证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-001 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2024年3月14日以现场方式召开，会议通知于2024年3月4日以邮件方式发出。 本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长王斌先 生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责， 严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运 转和稳健发展。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报 告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定， 忠实、勤勉、有效地履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资 者权益，为公司提升治理水平发挥了积极作用，现将公司监事会2023年度工作报 告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，具体如下： 1.2023年3月28日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的 议案》《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议 案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》共6项议案。 2.2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司2023年第一季度报告的议案》 ...

中信出版集团股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所2023年度履职情况评价及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中信出版集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将审计委 员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 2023年度履职评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 普华永道前身普华大华会计师事务所成立于1993年3月，于2013年1月转制为 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸 易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。首席合伙人为李丹。 截至2022年12月31日，普华永道合伙人280人，注册会计师1,640余人，其中 自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师364人。 审计委员会对普华永道审计团队的独立性、专业背景和知识水平进行评估， 认为普华永道具 ...

经核查，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 中信出版集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 2023 年度内任职独立董事张克、金馨、王飞跃、张志跃出具的《独立董事 2023 年度 独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了核查，出具专项 意见如下： ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-004 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 1 | 关联交 | | 关联交 | 关联交 | 合同签订金 | 截至 2024 | 上年发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 年 2 月底已 | 金额 | | | | | | 原则 | 额 | 发生金额 | | | | | 小计 | | | | | | 107.73 | | | 中信集团、中信有 限及其下属公司、 | 销售图 书、文 | | | | | 5,754.26 | | 向关联 人销售 | 合营、联营企业 郁栞文化生活（苏 | 创产品 及与日 | 参考 | | | | | | | | | 市价 | 15,000.00 | 838.75 | | 1,001.85 | | 产品、 ...

北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\mathsf{O}}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\#{\mathsf{E}}\,+\,{\mathsf{H}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层501会 议室 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 413,000,765.69, a decrease of 13.77% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 35,436,586.85, down 27.82% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,279,009.98, a decline of 37.60% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,285,653,306.84, a decrease of 3.1% compared to CNY 1,326,883,176.48 in Q3 2022[23]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 130,424,563.12, a decline of 2.0% from CNY 133,141,278.55 in Q3 2022[24]. - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.66, compared to CNY 0.73 in Q3 2022[24]. - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 130,249,073.18, slightly lower than CNY 132,857,379.02 in the same quarter last year[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 590.84%, reaching CNY 78,041,590.67[14]. - The net cash flow from operating activities for the period was ¥78,041,590.67, a significant increase from ¥11,296,556.38 in the previous period[25]. - Total cash inflow from operating activities was ¥1,363,710,666.88, slightly down from ¥1,376,239,754.52 year-on-year[25]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥1,285,669,076.21 from ¥1,364,943,198.14, indicating improved cash management[25]. - The net cash flow from investment activities was -¥248,284,089.53, worsening from -¥21,285,368.30 in the previous period[25]. - Cash inflow from investment activities dropped to ¥355,172,643.07 from ¥1,042,993,774.92, reflecting reduced investment returns[25]. - Cash outflow from investment activities was ¥603,456,732.60, down from ¥1,064,279,143.22, indicating a decrease in capital expenditures[25]. - The net cash flow from financing activities was -¥97,883,387.75, compared to -¥163,983,998.99 in the previous period, showing a reduction in financing costs[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥209,536,349.99, down from ¥318,423,089.91 year-on-year[26]. - The company received ¥20,067,153.82 in tax refunds, down from ¥27,043,315.48 in the previous period[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,294,022,713.43, reflecting a 3.16% increase from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to 2,666,055,245.80 RMB, a decrease from 2,760,784,555.22 RMB at the beginning of the year[20]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 1,182,562,188.82, compared to CNY 1,145,045,527.27 at the end of Q3 2022[23]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 2.87% to CNY 2,120,959,682.52 compared to the end of the previous year[5]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,120,959,682.52, an increase from CNY 2,061,716,250.30 year-over-year[23]. Research and Development - Research and development expenses rose by 73.83% to CNY 8,052,252.89, indicating increased investment in R&D[11]. - Research and development expenses increased to CNY 8,052,252.89, up from CNY 4,632,362.39 in the previous year, reflecting a growth of 73.5%[23]. Market Position and Operations - The company reported a significant increase in the fair value change income of 1522.62%, amounting to CNY 186,712.33[11]. - The company’s market share in the national book retail market for January to September 2023 is 3.28%, an increase of 0.38 percentage points year-on-year[18]. - The gross profit margin has improved by 2.46 percentage points compared to the same period last year[18]. - The company has launched several key publications, including "Elon Musk Biography" and "Oppenheimer Biography," which have received strong market responses[18]. - The company is actively collaborating with major AIGC model technology companies to enhance its digital intelligence system[18]. - The company continues to strengthen its publishing efforts across various segments, maintaining its leading position in management, children's literature, and self-help genres[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,969[16]. - China CITIC Limited holds 62.70% of shares, totaling 119,225,000 shares[16]. - The number of shares held by the top ten shareholders with unrestricted shares is detailed, with significant holdings from major financial institutions[17]. Expenses - The company experienced a 100.37% increase in non-operating expenses, totaling CNY 745,811.88, reflecting higher costs unrelated to daily operations[11]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 224,400,381.04, down from CNY 253,707,853.73 in the previous year, a reduction of 11.5%[23]. - Other income for Q3 2023 was CNY 21,635,363.89, down from CNY 25,733,261.58 in Q3 2022, a decrease of 15.9%[23]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[27].

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关 于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 中信出版集团股份有 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-037 中信出版集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 为保障公司董事会的正常运作，公司于2023年10月25日召开第五届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公 司董事会提名委员会审核，董事会提名金馨女士（简历详见附件）为公司独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金 馨女士当选后将接任张克先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪 酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。公 司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 金馨女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。 金馨女士具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—— ...