证券代码：300815 证券简称：玉禾田 玉禾田环境发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年八月 玉禾田环境发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注 册的方案为准。 六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测或承诺之间的差 异，并注意投资风险。 2 | 发行人声明 2 | | ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"）可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和 行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所可转换公司债券交易实 施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件 以及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制订《玉禾田环境发展集团股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》（以下简称"本规则"、"《债券持有人会议规则》"）。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《玉禾田环境发展集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转 债募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债 券"、 ...

信会师报字[2024]第ZI10528号 玉禾田环境发展集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10528 号 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况的鉴证报告 前次募集资金使用情况的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 前 次 募 集 资 金使用 情况报 告 | | | 1-8 | | 三、 | 事 务 所 执 业 资质证 明 | | | | 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称 "玉禾田"）董事会编制的截至2024年6月30日止的《前次募集资金使 用情况报告》。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供玉禾田申请向不特定对象发行可转换公司债券 之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为玉 禾田申请向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 玉禾田环境发展集团股份有限公司 截至2024年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500 号）的规定，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963 号《关于核准玉禾田环境发展集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意本公司公开发行新股不超过 3,460 万股。截至 2020 年 1 月 20 日止，本公司实际发行了人民币普通股（A 股）股 票 34,600,000 股，发行价格为人民币 29.55 元/股，募集资金总额为人民币 1,022,430,000.00 元，扣除发行费用人民币 62,023,010.07 元，募集资金净额为人民币 960,406,989.93 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等文件的要求以及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《玉禾田环境发展集团股份 有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应在符合相关法律法规和《公 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-067 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与上海 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-064 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司第四届监事会2024年第二次会议决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： 审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 详细情况见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-063 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024 年第二次会议于2024年8月21日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于 2024年8月12日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理 人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会经审议后一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公 司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年1-6月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年1-6月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宜良玉禾田环境发展有限公司 | 合资控股 | 其他应收款 | 3,420.23 | 439.94 | 78.30 | 49.72 | 3,888.75 资金往来 | 非经营性往来 | | | 玉禾田（深圳）环境投资有限公司 | 全资控股 | 其他应收款 | 14,090.45 | - | - | - | 14,090.45 资金往来 | 非经营性往来 | | | 株洲玉禾田城市运营管理有限公司 | 全资控股 | 其他应收款 | 117.00 | - | - | 117.00 | - 资金往来 | 非经营性往来 | | | 淄博临淄玉禾田环境工程有限公司 | 合资控股 | 其他应收款 | 3,53 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-061 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与兴业 ...