中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营需 求和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自 有资金购买理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利 益。 2、投资品种 公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括但不限 于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基 金等专业机构的理财产品、资产管理计划、净值型产品、收益凭证、债券、固 定收益产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不 ...

关于美瑞新材料股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000103 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 二○二五年四月十九日 美瑞新材料股份有限公司 专项说明 关于美瑞新材料股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000103 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了美瑞新材料股份有限公 司（以下简称美瑞新材公司）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了和 信审字（2025）第 000425 号无保留意见审计报告。 依据 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 确认 2024 年度日常关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美 瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对美瑞新材确认2024年度日常关联交易事项进行了审慎核查， 并发表本核查意见，具体情况如下： 1、日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司第三届董 事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公 司预计 2024 年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司（以下简称"玖点物 流"）发生日常关联交易不超过 1,012.30 万元（含税）。 2、2024 年度上述日常关联交易实际发生情况 单位：万元 ...

美瑞新材料股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000426 号 | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、内部控制自我评价报告 | 录 | 页 3-10 | 码 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 关于美瑞新材料股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000426 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美瑞新材 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨皓然 | 联系电话：021-61638858 | | 保荐代表人姓名：王颖 | 联系电话：021-61638858 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，2024 年不涉及募集资 | | | 金使用 | | （2）公司募集资金项目进 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度财务报表 审 计 报 告 美瑞新材料股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000425 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-117 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000425 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了美瑞新材公司 202 ...

1 况以各家银行及其他金融机构或商业保理公司、融资担保公司等地方金融组织 实际审批的额度为准，每笔担保金额、担保方式及担保期间由具体合同或文件 约定。上述担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子公司提供担保额度的 公告》（公告编号：2024-017）。 2、本次拟提供的担保额度 为了保证美瑞科技生产经营活动的顺利开展，公司拟对美瑞科技提供不超 过 5.2 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各 类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁、保理、应收账款融资等业 务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构或商业保理公司、 融资担保公司等地方金融组织实际审批的额度为准，每笔担保金额、担保方式 及担保期间由具体合同或文件约定。上述担保额度有效期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在额度内可循环使用。 董事会拟提请股东大会授权公司总经理及其授权人员 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 1、开展业务的目的 近年来，公司境外销售规模逐步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币 为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响， 提高公司抵御汇率波动的能力，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇 期权业务。上述额度自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起一年内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不 应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与 具有远期结汇售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇 期权合同，约定未来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按 照合同约定办理外汇交易。 1 本次拟开展远期结售汇及外汇期权业务的交易币种仅限于公司生产经营所 中涉及的美元、欧元等相关结算货币。 公司董事会授权公司管理层在前述额度内签署相关合同文件，具体事项由 财务部负责组织实施。 中德证券有限责任公 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对美瑞新材 《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具 体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论 ...

美瑞新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》(以下 简称"《5号自律监管指引》")等相关法律、行政法规、规范性文件以及《美 瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事及董事会、高级管理人员； 第三条 公司信息披露事务管理部门为负责公司信息披露的常设机构。公 司指定公司董事会秘书具体负责信息披露工作，除董事会书面授权并遵守《上 市规则》《5号自律监管指引》以 ...