证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-032 读客文化股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及补选非职工代表监事的 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事会主席辞职的情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席沈骏先生递交的书面辞职报告。沈骏先生因个人原因 申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席主席的职务，其原定任 期为 2024 年 2 月 27 日至 2027 年 2 月 26 日。沈骏先生辞职后将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，沈骏先生的辞职将导致公 司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事 前，沈骏先生将按照相关规定继续履行职责。公司将按照相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和监事会主席选 举工作。截止本公告披露日，沈骏先生未持有公司股份，将严格遵守 任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级 ...

读客文化股份有限公司 审计报告及财务报表 读客文化股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-81 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11702 号 读客文化股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了读客文化股份有限公司（以下简称读客文化）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了读客文化 ...

读客文化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议，并于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，读客文化股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 读客文化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于读客文化股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""中信建投证券"）作为 读客文化股份有限公司（以下简称"读客文化""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等文件的要求，对读客文化股份有限公司拟使用闲置自有资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 （二）现金管理额度及资金来源 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币4亿元（含本 数）购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正 常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、 国 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-025 读客文化股份有限公司 2 根据公司 2024 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证 公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能 力，公司拟向银行申请总额度不超过 5 亿元银行授信额度，上述授信 额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行审批的授信 额度为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的 需要授权公司财务总监在上述授信额度范围内审核并签署相关融资 合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融 资决议。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 读客文化股份有限公司 董事会 1 2024 年 4 月 24 日 关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-030 读客文化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场表决的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席沈骏先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的公司《2023 年度监事会工作报告》。 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监 ...

中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为读客文化股份有限公司（以下简称"读客文化"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对《读客文化股份有限公司关于 内部控制的自我评价报告》（截至 2023 年 12 月 31 日）进行了核查，具体情况如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控制、 会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查。 二、读客文化内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：读客文化股份有 限公司、上海读客数字信息技术有限公司、上海读客科技有限公司、上海读客格 子文化传播有限公司 ...

关于读客文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11703 号 读客文化股份有限公司全体股东： 我们审计了读客文化股份有限公司(以下简称"读客文化")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11703 号的无保留意 见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月二十三日 专项报告第 2 页 读客文化管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是读客文化管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计读 ...

读客文化股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 公司第二届第十九次董事会会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年 度财务审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构，聘请 费用合计 90 万元。公司董事会审计委员对立信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务 能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要 求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 202 ...