容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0324 号 附件：厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为厦门东亚机械工业股份有限公司容诚专字[2024]361Z0324号 专项报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 邱小娇 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门东亚机械工业股份 有限公司（以下简称东亚机械公司）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为厦门东 亚机械工业股份有限公司(以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对东亚机械 《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：厦门东亚机械工业股份有限公司。纳入评价 范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（包括组织结构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化）、控制活动（包括人力资源、财务报告、销售 业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同 ...

一、2024 年中期分红安排情况 1、公司在 2024 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金 使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 二、相关审批程序及相关意见 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在 符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-017 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年 4 月 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律 法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席了公司股东大会、董事会，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度 监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第三届监事会 | 2023 年 4 月 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-005 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 公司监事会对 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥282,431,828.56, representing a 24.26% increase compared to ¥227,299,226.70 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥51,134,402.76, up 32.93% from ¥38,466,064.68 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 30.00% to ¥0.13, compared to ¥0.10 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥282,431,828.56, an increase of 24.3% compared to ¥227,299,226.70 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥51,134,402.76, representing a 33.0% increase from ¥38,466,064.68 in Q1 2023[19] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.13, compared to ¥0.10 in Q1 2023, reflecting a 30.0% increase[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 63.82% to ¥13,693,994.56, down from ¥37,849,462.73 in Q1 2023[5] - Cash inflow from operating activities was ¥200,443,603.33, an increase of 17.9% compared to ¥169,918,387.00 in Q1 2023[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥13,693,994.56, a decrease of 63.8% compared to ¥37,849,462.73 in Q1 2023[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥150,627,339.81, down from ¥396,871,234.66 at the end of Q1 2023[22] - The company reported a total cash outflow of ¥370,769,996.32 for the quarter, compared to ¥391,437,987.24 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,973,114,043.92, a 4.42% increase from ¥1,889,580,884.81 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2024 were ¥611,598,383.71, up from ¥585,938,157.86 in the previous year[18] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 157,981,469.73 from CNY 525,927,060.22, reflecting a significant reduction in liquidity[13] - Accounts receivable increased by 69.78% to ¥180,526,000.18, driven by higher sales revenue[8] - Inventory decreased to CNY 169,981,565.02 from CNY 185,391,039.28, suggesting better inventory management or reduced production[14] Shareholder Information - The company reported a total of 17,816 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Han Yinghuan, holds 47.65% of the shares, totaling 180,546,800 shares[10] Government Subsidies and Expenses - The company reported a significant increase in government subsidies, with other income rising by 89.58% to ¥5,784,607.87[8] - The company experienced a 62.03% increase in income tax expenses, amounting to ¥8,119,635.57, due to improved performance[8] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥14,965,822.85, a rise of 26.0% from ¥11,829,330.23 in Q1 2023[18] Financing Activities - Long-term borrowings increased by 344.83% to ¥38,700,000.00, reflecting the company's strategy to enhance financing[8] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥30,000,000.00, while cash outflow was ¥126,761.36, leading to a net cash flow from financing activities of ¥29,873,238.64[22] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[24] - The company has implemented new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-016 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 附件： 一、 关于非独立董事辞职的情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事刘连 科先生递交的书面辞职报告。刘连科先生因个人原因向公司董事会提出辞任公司董事职 务，刘连科先生辞任董事职务后，继续担任公司总工程师职务。根据《公司法》《圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，刘连科先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司 的日常经营管理产生不利影响。 刘连科先生原定任期为 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。截至本公告披露日， 刘连科先生未直接持有公司股份，通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接持 ...

独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人林建宗作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规 范化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 2022 年 6 月 8 日，公司董事会完成换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 厦门东亚机械工业股份有限公司 一、基本情况 1 | | 会议次数 | 数 | | 事会次数 | 数 | | 数 | 出席会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林建宗 | 6 | | 0 | 6 | | 0 | 0 | ...

一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法， ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-014 关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开了第三 届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"《激励计划》"）及其摘要的相关规定，以及公司 2022 年年度股东大 会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意 确定以 2024 年 4 月 23 日为授予日，向 19 名激励对象授予 28.35 万股第二类限制性股 票，授予价格为 4.86 元/股。具体情况如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述 （一）授予限制性股票的股票来源 本激 ...