中集车辆（集团）股份有限公司 外汇风险管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日，第三届董事会 2025 年第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"车辆集团"）为规范 外汇远期合约交易及相关信息披露工作，加强对外汇远期合约交易的管理，防 范外汇风险，健全和完善车辆集团外汇风险管理机制，确保车辆集团资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《中集 车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合车辆集团的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇远期合约交易是指为满足正常经营和业务需要， 与具有相关业务经营资质的银行开展的用于规避及防范汇率风险的普通远期 业务。 车辆集团的套期保值产品仅限于普通外汇远期合约。外汇远期合约交易银 行，以年度外汇议案中董事会批复的外汇交易合作银行清单为准。 第三条 本制度适用于车辆集团及合并报表范围内子公司（以下简称"子公 司"）的外 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 首席执行官工作细则 （经2025年8月25日，第三届董事会2025年第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司高级管理人员行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高 效地工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中集车 辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和相关规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所述"首席执行官（CEO）"为《公司法》及《公司章程》 所述"经理"，即由公司董事会聘任或解聘，并对公司董事会负责的公司事务 最高级别管理人员，本细则对公司高级管理人员（包括首席执行官（CEO）、 总裁、副总裁（含高级副总裁）、董事会秘书、首席财务官和《公司章程》规 定的其他人员，以下统称"高级管理人员"）及所在部门的职责权限进行规定。 第三条 公司设首席执行官（CEO）一名，履行《公司法》《公司章程》及 本细则所述"经理"的职责。公司设总裁一名，副总裁（含高级副总裁）若干 名，履行《公司法》《公司章程》及本细则所述"副经理"的职责。公司设董 事会秘书一名，履行 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日，第三届董事会 2025 年第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律法规、公司股票 上市地证券交易所相关上市规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司在投资者关系管理中应遵循合规性、平等性、主动性及诚实 守信原则。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第五条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人 员不得在投资者关系管理活动中出现以下情形： （一） 透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相 冲突的信息； （ ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月25日召开了第三届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-043 中集车辆（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的中国法律法规、部门规章、 其他规范性文件及公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，拟修订《公司 章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并拟废止《监事会议事 规则》。 上述事项尚需经公司股东会审议通过后方可生效。提请股东会授权公司董事 长兼首席执行官李贵平先生或其被授权人士办理《公司章程》备案登记事宜并签 署相关文 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-044 中集车辆（集团）股份有限公司 关于部分高级管理人员调整及董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）于2025年8月25日召开了第三届董事会2025年第六次会议， 审议通过了《关于部分高级管理人员调整的议案》《关于变更董事会秘书的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、部分高级管理人员调整及董事会秘书变更情况 （一）关于部分高级管理人员调整情况 因组织及业务调整需要，公司将对张灵先生做新的任职安排，张灵先生将以 新岗位继续负责公司全球北方市场（北美及英国）的业务管理。根据《公司章程》 相关规定，经首席执行官李贵平先生提议，并由提名委员会审议通过，董事会同 意免去张灵先生公司副总裁职务，自公司第三届董事会 2025 年第六次会议决议 之日起生效。张灵先生担任副总裁职务的原定任期为 2024 年 3 月 21 日至 2027 年 3 月 20 日。截至本公告披露日，张灵先生通过公 ...

中集车辆 (集团) 股份有限公司 中集车辆 (集团) 股份有限公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 第 3 页 中集车辆 (集团) 股份有限公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 单位：人民币万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额(不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 年末占用资 | 因 | | | | | | | | 息) | 利息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | 无，不适用 | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号 2025-045 2025 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、A 股募集资金基本情况 2021 年 5 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719 号 《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 同意中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发 行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元。扣除发行费用（包括不含 增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 17,431.92 万元，实际募集 资金净额为人民币 158,377.68 万元。上述资金于 2021 年 7 月 5 日到位，经普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华 ...

（经 2025 年 8 月 25 日，第三届董事会 2025 年第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司 "）公司 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《中集车辆（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-046 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 A 股部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中集车辆"） 于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会 2025 年第六次会议及第三届监事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意公司根据 A 股募集资金投资项目实际具体情况，对星链半挂车高端制造产 线升级项目达到预定可使用状态日期延期。现将有关情况公告如下： 一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不 含税发行费 ...

中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准成立的 非银行金融机构，注册资本为人民币13.26亿元，现有股东单位1家，其中：中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）持股比例为100%。 中集车辆（集团）股份有限公司 关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，结合中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）提供的《金融 许可证》及《营业执照》等有关证件资料，中集车辆（集团）股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）审阅了中集财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的财务报告、经营资质、内控制度建设、经营及风险状况，据此， 对本公司及合并报表范围内的相关子公司（以下简称"本集团"或"集团"）与中集 财务公司开展存贷款及其他金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中集财务公司基本情况 金融许可证机构代码：L0108H244030001 法定代表人：张力 注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1#楼11层ABCDEGH 单元 经营范围： （一）吸收成员 ...