杭州万事利丝绸文化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公 司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行价 为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后 的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募 集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-024 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于2023年度计提减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审 议通过了《关于2023年度计提减值准备和核销资产的议案》。具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于 谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围 内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准 备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反 映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行了核销。 二、本 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-016 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，将在股东大会审议通 过后，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 3、发行对象及认购方式 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 （邢以群） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉履行职责，独 立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策， 努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的工作情 况报告如下： 一、基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱良均） 各位股东及股东代表： 2023 年任职期间，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，能够认真、忠实、勤勉履 行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发 展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人的工作情况报告如下： 一、参加会议情况 （一）出席会议的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 2 次董事会和 2 次股东大会，本人出 席情况如下： | 会议名称 | 本年应参 | 实际出席 | 亲自出席 | 委 托 出 席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 次 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 日期 | | | | 1. | 审议事项 《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2. | 项的议案》 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | 3. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》 | | | | | | | 4. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票预案的议案》 | | | | | | | 5. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用 | | 第 二 届 监 事 | | | | | | 可行性分析报告的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 6. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析 | | 会第十 九 次 | 4 日 | | | | | 报告的议案》 | | 会议 | ...

（一）机构信息 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-015 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司2024年度续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度审计机 构，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公 正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及 经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥692,275,742.11, representing a 26.10% increase compared to ¥548,969,876.83 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders was ¥34,740,530.13, a significant turnaround from a loss of ¥1,602,413.68 in the previous year, marking a 2,284.66% increase[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,153,304.96, compared to a loss of ¥16,922,778.70 in 2022, reflecting a 297.22% improvement[22] - Cash flow from operating activities showed a substantial increase to ¥121,058,065.25, up 515.09% from ¥19,681,226.27 in 2022[22] - Basic and diluted earnings per share both improved to ¥0.19, compared to a loss of ¥0.01 per share in the previous year, indicating a 2,000.00% increase[22] - Total assets at the end of 2023 were ¥934,938,037.93, a 12.97% increase from ¥827,541,526.10 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥647,337,139.76, up 2.86% from ¥629,304,019.86 in 2022[22] Quarterly Performance - The company's total revenue for Q1 2023 was approximately ¥135.11 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥8.67 million[25] - In Q2 2023, the revenue increased to approximately ¥186.65 million, while the net profit attributable to shareholders decreased to ¥6.90 million[25] - Q3 2023 saw a revenue of approximately ¥175.75 million and a net profit attributable to shareholders of ¥8.70 million[25] - The fourth quarter of 2023 reported a revenue of approximately ¥194.76 million, with a net profit attributable to shareholders rising to ¥10.46 million[25] - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q4 2023 was approximately ¥10.51 million, indicating a positive trend[25] Market and Industry Trends - The company is involved in the silk culture industry, which has seen integration with tourism and creative sectors, enhancing overall economic benefits[34] - The company is aligned with the Ministry of Commerce's guidance on the silk industry, focusing on innovation, brand building, and sustainable development[34] - In 2023, the revenue of large-scale home textile enterprises in China decreased by 1.2% year-on-year, while the profit margin improved to 4.79%[35] - The total retail sales of consumer goods in China reached 4.7 trillion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 7.2%, and the clothing and textile category (including home textiles) grew by 26.0% to 1.4 trillion yuan[35] Product Development and Innovation - The company focuses on integrating traditional silk culture with creative design and digital printing technology, offering silk cultural creative products and silk textile products[38] - The company has developed advanced digital printing technologies, enhancing its production capabilities and product quality[52] - The company has invested in digital printing technology, focusing on eco-friendly innovations to significantly reduce wastewater and ammonia nitrogen emissions, contributing to carbon neutrality goals[60] - The company has established a 500,000+ pattern database and an AI image algorithm matrix, enhancing design efficiency and creativity in the silk industry[66] - The company's "waterless dyeing" technology has entered the industrialization phase, recognized as a key innovation in the textile industry[67] Marketing and Sales Strategy - The company expanded its market presence by signing cooperation agreements in 16 key cities, enhancing its brand influence and market position[54] - The online business saw significant growth, with the "Yulanfu" double-sided printed scarf becoming a bestseller, achieving sales of over 13 million yuan[57] - The company is actively enhancing its online marketing strategies, including personalized customization services and multi-channel platform presence[56] - The company aims to enhance brand awareness and loyalty through a series of marketing activities, leveraging the opportunity presented by the Hangzhou Asian Games[59] Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[139] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[140] - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with shareholders[145] - The company has a well-structured governance system, including a board of directors, supervisory board, and management team, all operating independently from the controlling shareholder[145] Human Resources and Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 744, with 480 in the parent company and 264 in major subsidiaries[177] - The company emphasizes a competitive salary structure and provides comprehensive welfare benefits to retain and attract talent[179] - The company has implemented a multi-dimensional training model to enhance employee skills and promote career development[180] - The company has established a performance evaluation system to motivate employees and align business goals[179] Future Outlook and Strategic Plans - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion yuan[152] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on sustainable materials[152] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[152] - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capabilities and reduce costs by 15%[152] Environmental and Sustainability Initiatives - The company aims to improve its sustainability practices, targeting a 50% reduction in carbon emissions by 2025[152] - The company is committed to advancing digital printing technology in silk, focusing on eco-friendly innovations to significantly reduce wastewater and nitrogen emissions[132] - The introduction of waterless dyeing technology aims to achieve a near 100% color fixation rate, promoting energy-saving and environmentally friendly practices[99]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3970 号 我们接受委托，审计了杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万事利公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-027 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易确 认的议案》。本次日常关联交易确认事项在提交董事会审议前已经独立董事专门 会议审议通过。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度杭州万事利丝 绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人发生的日常关联交易金额 为 1,811.70 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次 2023 年度日常关联交易未超出公司第二届董事会第二十一次会议决议的预计 范围和公司《关联交易管理制度》规定由公司董事长/总经理审批的范围，无需 提交股东大会审批。 （二）2023 年度关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关 ...