华兰生物疫苗股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000312 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华兰生物疫苗股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华兰生物疫苗股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 附件：华兰生物疫苗股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-013 投资金额：不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的自有资金，在不超过该额度 范围内，资金可以滚动使用。 投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、 券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计 划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资， 严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。 资金来源：公司自有资金。 授权期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。 华兰生物疫苗股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 2025 年 3 月 28 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为提升资 金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟使用不超 过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）对利润 分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，制订本《华兰生物疫苗股份有限公 司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。 一、本规划制定原则 公司坚持实行持续、稳定的利润分配政策。制定本规划，在符合国家相关法 律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者稳定 的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在充分尊重股东 利益的基础上，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司利润分配不得 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的可持续发展，在综合分析公司盈利能力、股 东回报、社会资 ...

募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-015 华兰生物疫苗股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司（以 下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际募集 资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至 公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 14 日对公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2022]000066 号）。 截至 2024 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-016 华兰生物疫苗股份有限公司 关于部分募投项目结项并将 节余募集资金投入其他募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 序号 项目 投资总额 募集资金拟使用量 1 流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障 能力建设项目 137,516.00 97,526.35 2 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目 8,600.00 7,735.45 3 多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目 27,425.00 24,667.97 4 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目 79,590.00 68,432.43 5 新型疫苗研发平台建设项目 29,521.00 26,058.11 合计 282,652.00 224,420.31 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》，公司变更首次公 开发行股票募集资金投资项目之"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目"，并将该 项目剩余资金（含利息收入，实 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 华兰生物疫苗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-020 华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025 年4月25日（星期五）下午13:00召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15—15:00。 6、股 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-008 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策及 会计估计变更的议案》。 经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行 的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计估计自主变更，是结合公 司实际情况，基于谨慎性考虑进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，执 行变更后的会计估计能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害 公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需 对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果 产生影响。 华兰生物疫苗股份有限公司 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年3月28 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-007 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名（其中3名独立董事李德新先生、章金刚先生、杨东升先生以通讯表 决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 公司独立董事李德新先生、章金刚先生、杨东升先生、董关木先生（已离职） 向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，公司董事会依据独立董事出具的 《独立 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-012 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2024年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 206,771,477.12 元，提取法定盈余公积 14,357,118.24 元后，本期可供分配的利润为 192,414,358.88 元，加年初未分配利润 2,462,670,316.04 元，扣除 2024 年当期分配上 年度现金红利 360,616,500 元，2024 年度累计可供分配的利润为 2,294,468,174.92 元。 公司当前总股本为 601,027,500 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467 股后为 595,000, ...