证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-017 保定市东利机械制造股份有限公司关于 公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月29日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进 行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司使用额度不超过15,000万元（含本 数）自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决 议有效期内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高自有闲置资金使用效率，在确保公司及全资子公司正常经营、保证资金流 动性及安全性的前提下，对自有闲置资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 为控制资金使用风险，公司拟使用自有闲置资金用于投资低风险、保本型理财产品， ...

关于募投项目工程竣工的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目之一"年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目"工程已竣工，预 计投产后将有助于公司进一步提升生产加工能力和行业竞争力。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-024 保定市东利机械制造股份有限公司 一、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首 次公开发行股票募集资金投资项目为"年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目" "年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目"及"补充流动资金"。其中，年产 2.5 万 吨精密传动部件智能制造项目已于 2024 年 10 月 31 日竣工投产。 根据年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目实施情况及实际业务发展运营的需 要，为应对新能源市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，公司分别于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于调整 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 有关规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：保定市清苑区前进 | 第五条 | | 公司住所：保定市清苑区前进 | | 东街 29 | 号，邮编：071100 | 东路 29 | | 号，邮编：071100 | 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-020 保定市东利机械制造股份有限公司 关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册地址、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。具体 ...

关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保情况概述 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"） 业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财 务状况，2025 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的融资。 融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合 业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定， 并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形资产质押、母公司为全资子公 司担保，其中，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超 过 2 亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期限内 的担保额度），为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0.5 亿元。 本次向银行申请融资及担保额度事项的有效期自董事会审议通过之日起 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 续聘事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）自受 聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定 的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和 经营成果，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天 健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | | | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-88 号 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称东利机械公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东利机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东利机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东利机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额 | 的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度 本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会委员职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会所"）基本情况如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 | | 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | --- | --- | | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | 本公司同行业上市公司审 | 544 家 | | 计客户家数 | ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对东利机械在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承销商 华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,680 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，共计募集资金 46,662.40 万元，坐 扣承销和保荐费用 4,395.83 ...

公司以 2024 年度财务报告为基础，结合公司发展战略、宏观经济走向、行 业发展趋势、产品需求预期等，按照客观、稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年 度财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示： 2025 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标，不 代表本公司 2025 年的营收及投资预测。预算指标能否实现取决于宏观经济环境、 市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不 确定性，敬请投资者注意风险。 一、预算编制说明 三、公司 2025 年度财务预算主要指标 公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的发展战略和当前 公司经营的实际状况，制定了 2025 年度预算方案： 1.营业收入：2025 年预计实现营业收入 7.5 亿元～8.15 亿元，同比增长 19.87%～30.26%； 2.投资规模：预计为 1.3 亿元～1.8 亿元。 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处宏观经济环境、行 ...