上海真兰仪表科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海真兰仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所在 2023 年年度审计履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，于 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2 ...

审计报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0154 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-125 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0154 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为上海 真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件 的规定，对真兰仪表 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 2 月 21 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 20,169.13 万元， 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 20,169.13 万元；（2）公司直接投入募集资金项目 50,217.81 万元；（3）使用超募 资金永久补充流动资金 1,981. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 270,763,240.95, representing a 1.17% increase compared to CNY 267,620,795.15 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 29.27% to CNY 63,998,586.38 from CNY 49,509,495.93 year-on-year[4] - The basic earnings per share rose by 10.00% to CNY 0.22 from CNY 0.20 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 270,763,240.95, an increase of 0.43% compared to CNY 267,620,795.15 in Q1 2023[23] - The net profit for Q1 2024 was CNY 63,971,232.16, an increase of 25.7% compared to CNY 50,831,808.01 in Q1 2023[24] - The total operating profit for Q1 2024 was CNY 73,838,653.20, an increase of 30.4% from CNY 56,634,776.27 in Q1 2023[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 63,971,232.16, compared to CNY 50,831,808.01 in Q1 2023, indicating a growth of 25.7%[26] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 18.00%, reaching -CNY 38,519,348.31 compared to -CNY 46,972,915.00 in the same period last year[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -38,519,348.31, an improvement from CNY -46,972,915.00 in the same period last year[27] - The cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -10,466,564.23, significantly less than CNY -1,761,579,144.78 in Q1 2023[28] - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 184.27% to CNY 11,217,371.87 from CNY 3,946,081.94 year-on-year[9] - The company recorded investment income of CNY 7,469,901.61 from joint ventures and associates, up from CNY 3,901,104.73 in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,752,336,473.68, a slight increase of 0.05% from CNY 3,750,279,513.79 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 593,085,676.06 from CNY 656,299,948.32, a reduction of 9.6%[21] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,144,012,469.36 from CNY 3,080,013,882.99, reflecting a growth of 2.1%[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 211,622,417.12, up from CNY 191,650,641.83 at the beginning of the period, representing a growth of 10.0%[19] - Accounts receivable increased to CNY 793,940,292.15 from CNY 758,906,170.91, indicating a rise of 4.6%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,649[12] - The largest shareholder, Zheno Measurement Instrument (Shanghai) Co., Ltd., holds 35.63% of the shares, totaling 104,025,000 shares[12] - Shareholder Li Shihua owns 14.70% of the shares, amounting to 42,935,968 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest three shareholders accounting for 57.53%[12] - There are no preferred shareholders with voting rights as of the reporting date[12] - All major shareholders have their shares under lock-up until August 20, 2026, due to initial public offering restrictions[16] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the reporting period[16] - The company has a total of 0 preferred shareholders as of the end of the reporting period[15] - The report indicates no participation in margin trading or securities lending by the top ten shareholders[14] - The company maintains a stable shareholder structure with no significant changes in shareholding percentages among major shareholders[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 227,676,669.22, up from CNY 224,475,491.47 in the same period last year, reflecting a rise of 1.0%[23] - Research and development expenses increased to CNY 23,795,464.59, compared to CNY 20,704,461.49 in Q1 2023, marking a growth of 14.0%[23] - The company reported a 68.97% increase in income tax expenses, amounting to CNY 9,824,229.23 compared to CNY 5,814,137.82 in the same period last year[9] - The company experienced a decrease in credit impairment losses, reporting CNY -3,379,013.74 compared to CNY -3,194,376.84 in the previous year[24] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-037 上海真兰仪表科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董 事、监事津贴管理制度》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业和当地的薪酬水平，制定本方案。其中《关于 2024 年高级管理人员薪 酬的议案》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴） 1、公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 （三）公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员薪酬由基本工资 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对真兰仪表 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据 2023 年日常关联交易的实际情况，并结合公司 2024 年度业务发展 的需要，预计公司及控股子公司 2024 年度与部分关联方可能发生的日常关联交 易不超过 46,250.00 万元。公司 2023 年实际发生总金额为 19,536.99 万元。本事 项 ...

开展外汇套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表 开展外汇套期保值业务的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 鉴于公司进出口业务主要采用美元和欧元结算，为有效规避或防范外币汇率、 利率波动风险，合理降低财务费用，公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保 值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 （二）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超 过等值 5,000 万元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超 过等值 5,000 万元人民币，且可循环使用）。该额度在审批期限内可循环滚动使 用。 1 （三）交易方式 公司拟开展的 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-035 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》的规定，将上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称真兰仪表或公 司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326 号文《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华福证券 有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行 方式，公开发行人民币普通股股票 7,300.00 万股，每股发行价格为人民 ...

关于上海真兰仪表科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表 开展商品期货套期保值业务的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 近年来，钢材等公司相关原材料及产品价格波动明显，为了降低前述价格波 动对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品价格波动产生的不良影响，确 保主营业务的持续健康增长，增强经营业绩的稳定性。公司拟根据生产经营计划 利用自有资金进行不以投机为目的的商品期货套期保值业务。 （二）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，预计使用自有资金开展期货套期保值业务投 入保证金不超过 400 万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司 拟开展的套期保值业务的合约 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-043 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对公司章程中的相应 条款修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十五条公司可以采取现金或 | 第一百五十五条公司可以采取现金或 | | 者股票的方式分配股利。 | 者股票的方式分配股利。 | | 公司董事会结合公司具体经营数据、 | 公司董事会结合公司具体经营数据、 | | 盈利规模、现金流量状况、发展阶段 | 盈利规模、现金流量状况、发展阶段 | | 及当期资金需求，并结合股东（特别 | 及当期资金需求，并结合股东（特别 | | 是中小股东）、独立董事的意见，认 | 是中小股东）、独立董事的意见，认 | | 真研究和论证公 ...