开展外汇套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表 开展外汇套期保值业务的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 鉴于公司进出口业务主要采用美元和欧元结算，为有效规避或防范外币汇率、 利率波动风险，合理降低财务费用，公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保 值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 （二）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超 过等值 5,000 万元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超 过等值 5,000 万元人民币，且可循环使用）。该额度在审批期限内可循环滚动使 用。 1 （三）交易方式 公司拟开展的 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-035 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》的规定，将上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称真兰仪表或公 司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326 号文《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华福证券 有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行 方式，公开发行人民币普通股股票 7,300.00 万股，每股发行价格为人民 ...

关于上海真兰仪表科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表 开展商品期货套期保值业务的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 近年来，钢材等公司相关原材料及产品价格波动明显，为了降低前述价格波 动对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品价格波动产生的不良影响，确 保主营业务的持续健康增长，增强经营业绩的稳定性。公司拟根据生产经营计划 利用自有资金进行不以投机为目的的商品期货套期保值业务。 （二）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，预计使用自有资金开展期货套期保值业务投 入保证金不超过 400 万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司 拟开展的套期保值业务的合约 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-043 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对公司章程中的相应 条款修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十五条公司可以采取现金或 | 第一百五十五条公司可以采取现金或 | | 者股票的方式分配股利。 | 者股票的方式分配股利。 | | 公司董事会结合公司具体经营数据、 | 公司董事会结合公司具体经营数据、 | | 盈利规模、现金流量状况、发展阶段 | 盈利规模、现金流量状况、发展阶段 | | 及当期资金需求，并结合股东（特别 | 及当期资金需求，并结合股东（特别 | | 是中小股东）、独立董事的意见，认 | 是中小股东）、独立董事的意见，认 | | 真研究和论证公 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的主要内容 （一）2023年年度利润分配方案 1. 利润分配的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度实 现合并报表归属于上市公司股东的净利润为313,891,442.43元；截至2023年12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为863,155,378.67元，母公司累计未分配利润 为331,274,974.00元，公司资本公积为1,844,059,639.99元。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-032 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023年度利润分配预案拟 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-039 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。具体事项如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，2024 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担 保额度不超过 4.5 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方 式，担保额度有效期为 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东 大会授权公司董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签 署相关合同及转授权文件，并授 ...

a) 作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资； b) 固定收益类或者承诺保本的投资行为； c) 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； d) 购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； e) 公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 上海真兰仪表科技股份有限公司 证券投资业务管理办法 1、 总则 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其子公司的证券 投资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司信息披露工作指引 第 4 号――证券投资》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》，特制定本办 法。 2、 适用范围 本制度适用于公司及子公司的证券投资业务。未经公司有权决策机构审批通过，不得开展 证券投资业务。 3、 定义 本办法所称"证券投资"，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但 ...

容诚专字[2024]200Z0148 号 容诚专字[2024]200Z0148 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称真兰仪表）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]200Z0154 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 1. 汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离 的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成 公司损失。 随着公司进出口业务不断地拓展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利 影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。本次开展外汇 套期保值业务不会对公司主营业务的发展造成重大不利影响。 二、开展的外汇套期保值业务情况 1.主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2.业务规模及资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 5,000 万元人民币的 外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 5,000 万元 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海真兰仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不 ...