上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的主要内容 （一）2023年年度利润分配方案 1. 利润分配的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度实 现合并报表归属于上市公司股东的净利润为313,891,442.43元；截至2023年12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为863,155,378.67元，母公司累计未分配利润 为331,274,974.00元，公司资本公积为1,844,059,639.99元。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-032 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023年度利润分配预案拟 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-039 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。具体事项如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，2024 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担 保额度不超过 4.5 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方 式，担保额度有效期为 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东 大会授权公司董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签 署相关合同及转授权文件，并授 ...

a) 作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资； b) 固定收益类或者承诺保本的投资行为； c) 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； d) 购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； e) 公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 上海真兰仪表科技股份有限公司 证券投资业务管理办法 1、 总则 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其子公司的证券 投资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司信息披露工作指引 第 4 号――证券投资》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》，特制定本办 法。 2、 适用范围 本制度适用于公司及子公司的证券投资业务。未经公司有权决策机构审批通过，不得开展 证券投资业务。 3、 定义 本办法所称"证券投资"，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但 ...

容诚专字[2024]200Z0148 号 容诚专字[2024]200Z0148 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称真兰仪表）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]200Z0154 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 1. 汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离 的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成 公司损失。 随着公司进出口业务不断地拓展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利 影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。本次开展外汇 套期保值业务不会对公司主营业务的发展造成重大不利影响。 二、开展的外汇套期保值业务情况 1.主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2.业务规模及资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 5,000 万元人民币的 外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 5,000 万元 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海真兰仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不 ...

套期保值业务管理办法 上海真兰仪表科技股份有限公司 1、 总则 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其子公司对套期 保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公司的生产经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中 华人民共和国外汇管理条例》等法律法规及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 2、 适用范围 本办法适用于公司及子公司的套期保值业务。公司的套期保值业务，应当遵照本办法相关 规定，履行审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，不得开展套期保值业务。 3、 职责 a) 业务负责人/财务负责人 b) 风险控制小组 c) 董事长（或其授权人员） i. 对套期保值业务进行监督，以及遵守套保政策和董事会设定的限制。 ii. 定期与公司业务/财务团队会面，讨论市场前景和对冲策略，监控敞口头寸和交易 对手风险。 iii. 在董事会批准范围内，对金融产 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-042 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资目的：为了提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，在保 障公司日常经营资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金在与公司业务及产 业链发展具有一定相关性的情况下进行适度的证券投资和以证券、指数为基础资 产的衍生品投资，为公司及股东创造更大的收益。 2. 投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 3. 投资金额：公司及子公司使用合计不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有 资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证 券投资金额不得超过上述投资额度。 4. 已履行的审议程序：公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四 次会议以及第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行证券投资的议案》。该事项 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事郑磊述职报告 二、2023 年年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会、独立董事专门会议及董事会专门委员会 等会议的情况 1. 董事会及股东大会出席情况 各位股东及股东代表： 2023 年公司共计召开 3 次股东大会、6 次董事会。本人具体出席情况如下： 本人郑磊，作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事 会和股东大会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独 立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： | 一、董事会召开次数 | 6 | | --- | --- | | 其中：应当出席次数 | 6 | | 委托出席次数 | 0 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,344,828,873.76, representing a 12.91% increase compared to ¥1,191,078,202.46 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥313,891,442.43, marking a significant increase of 48.09% from ¥211,899,365.46 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥255,962,539.71, which is a 37.72% increase from ¥185,808,554.45 in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.12, up 15.46% from ¥0.97 in 2022[26]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to ¥3,750,279,513.79, a 109.52% increase from ¥1,788,248,574.51 in 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 216.68% to ¥3,080,013,882.99 from ¥972,457,029.10 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.98% to ¥52,981,889.07 from ¥120,354,659.21 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.91%, down from 24.07% in 2022, indicating a decrease of 12.17%[26]. - The company reported a total revenue of 709.94 million with a net profit of 139.26 million, reflecting a profit margin of approximately 19.6%[128]. Market and Competition - The company faces intensified competition in the smart gas meter sector as it expands its business, which may impact its market position[4]. - The international business development requires sustained investment and product competitiveness to counteract increasing global market competition[8]. - The company anticipates challenges in its international business due to increasing competition and potential changes in international trade policies[136]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its reliance on exports and transactions in currencies like USD and EUR[137]. - The company has established strategic partnerships with major gas groups, enhancing its market position and influence[67]. Research and Development - The company focuses on the research, manufacturing, and sales of gas metering instruments and solutions, adapting to the trends of energy transition and IoT technology[46]. - In 2023, the company's R&D expenditure reached CNY 89.39 million, accounting for 6.65% of the operating revenue[73]. - The company has established R&D centers in Shanghai, Beijing, and Xi'an, creating a collaborative technical research system[45]. - The company is committed to enhancing product competitiveness and introducing new technologies and products with independent intellectual property rights[129]. - The company is currently developing an ultrasonic transducer to reduce procurement costs and enhance product competitiveness[96]. Talent and Human Resources - The company emphasizes the importance of retaining high-quality talent to sustain growth, facing risks of talent shortages and competition for skilled personnel[7]. - The company has implemented a performance assessment system to motivate employees and enhance productivity[189]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,756, including 713 from the parent company and 1,043 from major subsidiaries[187]. - Employee compensation policies are strictly in accordance with national laws and regulations, emphasizing performance-based pay and fairness[189]. Governance and Compliance - The company held 3 shareholder meetings in 2023, all of which were conducted in compliance with legal regulations, ensuring shareholders' rights were protected[143]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements[145]. - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[153]. - The company has implemented a comprehensive internal control system covering various management areas, including budget management and financial management[198]. Investment and Capital Management - The company has made strategic investments in new subsidiaries, including Shanghai Shengmu Enterprise Management Consulting Partnership and Beijing Shenglian Technology Co., Ltd., expanding its operational scope[88][89]. - The total investment amount for the reporting period was ¥245,331,995.07, representing a year-on-year increase of 28.08% compared to ¥191,545,603.67 in the previous year[110]. - The company has committed to invest RMB 77,625.00 million in the project "Zhenlan Instrument Technology Co., Ltd." with a progress rate of 16.49% as of the reporting period[122]. - The company has reported a significant increase in investment cash inflow, which rose by 228.90% to CNY 1,559,400,293.69[100]. Product Development and Innovation - The company has developed smart gas meters that integrate IoT communication technology, sensors, and smart control, enhancing user convenience and gas operation management[52]. - The NB-IoT electronic temperature and pressure compensated gas meter integrates multiple technologies to enhance user convenience and safety in gas usage[48]. - The company has completed the development of ultrasonic gas meters and obtained the necessary certifications, meeting market demand for new technology products to replace traditional production techniques[97]. - The introduction of IoT technology in gas meters is expected to meet the growing demand for smart utility solutions in the market[97]. Financial Management - The company has a significant accounts receivable balance, which poses a risk of bad debts if the financial conditions of its major clients deteriorate[134]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for current or recently departed directors, supervisors, and senior management in the past three years[172]. - The company has a commitment to invest 173,795 million yuan in various projects[123]. - The company has established a rigorous internal control system to ensure compliance with regulatory requirements[186].