西安西测测试技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

Financial Performance - The company reported significant financial metrics in the annual report, including total revenue and net profit figures [19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥291,094,205.34, a decrease of 4.29% compared to ¥304,150,585.39 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥51,699,274.22, representing a decline of 179.95% from ¥64,667,157.83 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was -¥128,360,160.24 in 2023, a significant decrease of 808.53% compared to ¥18,116,370.03 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,529,468,409.39, an increase of 8.32% from ¥1,411,935,814.83 at the end of 2022 [24]. - The company's basic earnings per share for 2023 was -¥0.61, down 167.78% from ¥0.90 in 2022 [24]. - The company reported a total of ¥10,758,927.43 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥18,043,694.56 in 2022 [31]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring items, with a loss of -¥62,458,201.65 in 2023 compared to a profit of ¥46,623,463.27 in 2022, marking a decrease of 233.96% [24]. - The company’s weighted average return on equity was -4.31% in 2023, down from 8.89% in 2022, indicating a decline in profitability [24]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 4.69% to ¥1,172,968,554.50 at the end of 2023 from ¥1,230,665,013.85 at the end of 2022 [24]. Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development [19]. - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its competitive position in the market [19]. - The company is positioned to provide testing services for commercial aircraft, with the global and Chinese passenger aircraft market projected to reach $6.6 trillion and $1.4 trillion respectively over the next 20 years [40]. - The company is actively involved in the development of new testing methods and technologies to meet the evolving needs of the military and aerospace sectors [38]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities and technical levels to improve its influence in the military equipment inspection and testing sector [54]. - The company is committed to providing one-stop service solutions, integrating testing, assembly, and technical support for military and civilian equipment [48]. - The company is focusing on expanding its capabilities in high-end storage chip testing and microcontroller screening, which are critical for enhancing its competitive edge [66]. Research and Development - The company has established a fault mode database and is providing technical support to clients, enhancing customer loyalty through value-added services [55]. - The number of R&D personnel increased to 83 in 2023, up by 6.41% from 78 in 2022 [67]. - R&D investment amounted to ¥19,803,823.41 in 2023, representing 6.80% of operating revenue, an increase from 5.84% in 2022 [67]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million RMB, to support new technology initiatives [164]. - The company plans to enter into partnerships with three major industry players to enhance its service offerings [165]. Governance and Compliance - The company has a clear governance structure in place, with all board members present for the report's approval [3]. - The company maintained a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations [103]. - The company has not received any administrative regulatory measures from supervisory authorities, indicating a compliant governance status [103]. - The governance practices align with the standards set by the China Securities Regulatory Commission, with no significant discrepancies reported [103]. - The company has established a complete and independent business operation capability, ensuring decision-making is conducted by the management and board as per the company’s articles of association [104]. Market Expansion - The company plans to expand its market presence by entering two new regions, aiming for a 10% market share in these areas within the next two years [117]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025 [165]. - The company is enhancing its market expansion in Central China through the acquisition of Wuhan Xice Testing Technology Co., Ltd. [93]. Employee Management - Employee compensation increased by 17.23% to ¥56,214,731.81, accounting for 28.72% of operating costs in 2023 [60]. - The company has established a comprehensive training system aimed at improving employee skills and capabilities through various internal and external training programs [141]. - The company emphasizes the importance of maintaining internal equity and external competitiveness in its compensation strategy to attract and retain talent [140]. - The company has implemented a stock incentive plan approved on July 20, 2023, to motivate and retain key employees, with the first grant date set for the same day [148][149]. Financial Management - The company plans to adjust the expected operational date for the Chengdu testing base equipment expansion project from July 2023 to March 2024 due to external environmental changes [85]. - The company has committed to ensuring the rationality and effectiveness of project investments in light of actual construction conditions and operational situations [85]. - The company will implement a transparent decision-making process for profit distribution to facilitate shareholder supervision [174]. - The company will take measures to ensure that the raised funds are used for their intended purposes and to enhance the efficiency of fund utilization [173]. Risk Management - Future plans and risk management strategies are outlined in the management discussion and analysis section, emphasizing the need for investor awareness of potential risks [3]. - The company faces risks related to its reputation and credibility, which are critical for its operations as a third-party testing agency [97]. - The company is addressing the risk of increased competition in the third-party testing industry by enhancing service capabilities and expanding its client base [98]. - The company is focused on improving its accounts receivable management to ensure liquidity and operational stability [99]. Sustainability and Social Responsibility - The management team has emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% by 2025 [117]. - The company is committed to social responsibility, emphasizing legal compliance and contributing to local economic development through job creation [159]. - The company emphasizes its commitment to environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [157].

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-011 西安西测测试技术股份有限公司 上述授信额度不等于公司的实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。 关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司拟向银行申请总 计不超过人民币 80,000 万元（含本数）的综合授信额度，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、授信情况概述 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司及其控股子公司 2024 年度 向银行申请不超过人民币 80,000 万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括 但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资，具 体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-009 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，根据有关规定，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-003 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话方式送达公 司全体监事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：西测测试 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐鑫军 | 联系电话：021-61118973 | | 保荐代表人姓名：葛文兵 | 联系电话：0755-82763298 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3955 号 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 核查了后附的西测测试公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施核查工作的基础上对西测测试公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-014 西安西测测试技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记备案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前（2022年8月版） | 修订后（2024年4月版） | | --- | --- | | 第四十七条 | 第四十七条 | | … | … | | 独立董事有权向董事会提议召开 | 经全体独立董事过半数同意，有 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开 | 权向董事会提议召开临时股东大会 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为西 安西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试""公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕748 号），公司由主承销商长 江保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,110 万股，发行价每股人民币 43.23 元，共计募集资金 91,215.30 万元，坐扣承销和保 荐费用 7,202.88 万元后的募集资金为 84,012.42 万元，已由主承销商长江保荐于 2022 年 7 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 ...

西安西测测试技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据会计政策及财务 谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面 清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备， 计提资产减值准备和信用减值损失共计 29,236,500.28 元，现将具体情况公告如 下： 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-010 一、本次计提资产减值及信用减值损失概述 本次计提资产减值准备及信用减值损失情况概述，至少包括本次计提资产 减值准备及信用减值损失的原因、资产范围、总金额、拟计入的报告期间、公 司的审批程序等： （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2023年度财务状况和经营成 果，基于谨慎 ...