重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第三届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、 法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，根据股东会和《公司章程》的授权，对股东会负责并向其报 告工作。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。 第四条 本规则适用于公司董事会及其专门委员会、董事及本规则中涉及的有 关部门及人员。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长可以根据需要设置， 并遵守《公司章程》相关 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-038 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通 过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.25%。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,7 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金 管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对溯联股份 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-037 重庆溯联塑胶股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金使用及结余情况 公司募集资金总额为 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 1 万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公 司募集资金净额已累计使用 54,261.29 万元，公司募集资金专项账户结余 65,210.88 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下： 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称 "《募集资金监管指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-036 重庆溯联塑胶股份有限公司 并办理工商变更登记的公告 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司实施 2023 年年度利润分 配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 100,040,000 股，扣除公司回购专用账户股份数量 528,670 股后的股本 99,511,330 股 为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币（含税），实际派发现 ...

第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,501 万股，于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 第一章 总 则 第四条 公司名称：重庆溯联塑胶股份有限公司。 英文全称：Chongqing Sulian Plastics Co.,Ltd. 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司由重庆溯联塑胶有限公司整体变更设立，在重庆市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500105622052681R。 重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 第五条 公司住所：重庆市江北区港宁路 18 号，400026。 公司经营地址：重庆市江北区海尔路 899 号，400026。 第 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 监事会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第三届监事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法 律、法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向全体股东负责并报告工作， 对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督，维护公司及股东的合法权益。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：重庆溯联塑胶股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占 用资金的利息 （如有） | 2024年半年度偿还累 计发生金额 | 2024年半年度期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB X million for the first half of 2024, representing a Y% increase compared to the same period last year[7]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥529,047,245.74, representing a 23.00% increase compared to the same period last year[12]. - The company achieved total operating revenue of ¥529,047,245.74, representing a year-on-year growth of 23.00%[21]. - The company's revenue for the reporting period reached approximately ¥529 million, representing a year-on-year increase of 23%[29]. - Revenue from new energy vehicle models was about ¥288 million, with a year-on-year growth exceeding 63%, becoming a significant revenue pillar for the company[28]. - The company reported a net profit attributable to shareholders decreased by 8.33% to ¥70,899,812.12, down from ¥77,346,372.79 in the previous year[12]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 8.35% to ¥70,885,236.19, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 3.19% to ¥68,107,771.51[21]. - The company's net profit for the first half of 2024 was CNY 70,899,812.12, a decrease of 16.9% from CNY 85,406,017.67 in the first half of 2023[98]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 43,917,939.47, a decrease of 28.3% from CNY 61,115,317.84 in the same period of 2023[101]. Customer and Market Expansion - User data indicates that the company has expanded its customer base by Z%, reaching a total of A users by the end of June 2024[7]. - The company has established long-term stable partnerships with over 30 major automotive manufacturers, enhancing its customer base and revenue growth[23]. - The company is focusing on market expansion in regions D and E, aiming to increase market share by F% in these areas[7]. - The company aims to reduce customer concentration by optimizing its client structure and increasing its market share among existing and new high-quality clients[51]. Research and Development - Research and development expenses have increased by H%, reflecting the company's commitment to innovation and technology advancement[7]. - The company holds a total of 107 patents, including 27 invention patents, demonstrating its strong focus on innovation in the automotive fluid pipeline sector[22]. - The company emphasizes customer-oriented R&D, collaborating closely with automotive manufacturers to develop new products and solutions[18]. - The company has increased R&D investment to enhance its capabilities in developing thermal management components for new energy vehicles, but faces risks of development failures due to rapid technological iterations in the sector[54]. - The company has established initial production capabilities to meet the National Stage 7 emission standards for automotive fuel system pipelines and core components[54]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 7.07% to ¥2,461,324,818.92 compared to the end of the previous year[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,007,411,720.88, accounting for 40.93% of total assets, a decrease of 2.35% compared to the previous year[32]. - Accounts receivable and inventory increased to ¥272,042,034.50 and ¥308,435,203.81, representing 11.05% and 12.53% of total assets respectively, with an increase of 0.82% and 3.43% compared to the previous year[32]. - The company's total liabilities increased to CNY 552,165,470.70 from CNY 343,322,641.26, which is an increase of about 60.7%[95]. - The company's total equity decreased to CNY 1,737,804,590.34 from CNY 1,815,305,147.76, a decline of 4.3%[97]. Cash Flow and Financing - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥8,271,599.42, a decrease of 10.91% compared to the previous year[12]. - The company reported a significant decrease of 92.64% in cash flow from financing activities, totaling approximately ¥87 million, compared to over ¥1.18 billion in the previous year[29]. - Cash inflow from financing activities was CNY 194,900,000.00, a decrease from CNY 1,239,966,244.34 in the first half of 2023[102]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 721,278,114.40, contrasting with an increase of CNY 1,129,352,211.25 in the first half of 2023[102]. Strategic Initiatives and Acquisitions - The company has initiated a strategic acquisition of G, which is expected to enhance its product offerings and increase operational efficiency[7]. - The company is actively expanding its production capacity and investing in new projects, which has led to an increase in operating costs due to higher raw material procurement and workforce expansion[21]. - The company has allocated RMB 20,000 million of the excess funds for permanent working capital, representing 25.25% of the total excess funds[42]. - The company has initiated a share buyback plan using RMB 3,000 million of excess funds, with a total buyback amount not less than RMB 3,000 million and not exceeding RMB 6,000 million[42]. Risk Management - The company has identified key risk factors, including market volatility and supply chain disruptions, and has outlined mitigation strategies[2]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions and industry policies, particularly in the automotive sector, which is experiencing a shift to lower growth rates[50]. - The company is exposed to raw material price risks, particularly for nylon, which is affected by oil prices and exchange rates[52]. - The company has implemented measures to mitigate raw material price risks, including signing price agreements and diversifying suppliers[52]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has maintained its commitment to environmental and social responsibility initiatives, with ongoing projects aimed at sustainability[5]. - The company actively protects the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws and regulations to safeguard the interests of investors, especially minority shareholders[61]. - The company donated 50,000 yuan to support education for left-behind children in Wulong District, Chongqing, demonstrating its commitment to social responsibility[62]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[66]. Shareholder Information - The company reported a 61.06% investor participation rate in the 2023 annual general meeting held on May 22, 2024[57]. - The largest shareholder, Han Zongjun, holds 31,380,000 shares, representing 31.37% of the total shares[85]. - A total of 20,460,000 restricted shares were released during the reporting period, reducing the total restricted shares to 54,570,000[82]. - The company has a total of 100,040,000 shares, with 75% being restricted shares prior to the recent release of 20,460,000 shares, reducing the restricted share percentage to 54.55%[78].

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-030 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于全资子公司与重庆市江北区人民政府签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆溯联汽 车零部件有限公司（以下简称"溯联零部件"）拟与重庆市江北区人民政府签署 《投资协议》，以自有资金及自筹资金在重庆市江北区投资人民币 4.69 亿元，建 设新能源汽车及储能零部件智能制造基地。 2、本次投资所涉项目的实施，尚需向有关主管部门办理项目备案、环评审批 （如需）、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策 调整，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本次投资是公司基于当前市场环境、公司战略规划等做出的决策，受宏观 环境、行业政策、市场和技术变化、融资及信贷政策等外部因素及公司内部管 理、建设资金筹措等因素综合影响，可能导致公司投资计划不及预期。 4、本次投资所涉项目的投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对 ...