证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-005 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况 鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,850.33 万元，少于《中 航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》中拟投入募投项目的募集资金金额 125,000 万元，为保障募集资金投资项目 的顺利实施，公司拟根据募投项目原投入侧重及募投项目实施等实际情况，在不 改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。具 体调整内容如下： 上述调整是基于公司实际募集资金情况及公司实际业务发展需求作出的审 慎决定，本次调整不涉及新增或减少投资项目，不会影响该项目的正常实施及预 期效果，不足部分公司后续将以自有资金或自筹方式解决。 三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次对募投项目使用募集资金投资金额调整系公司基于实际经营需要， 针对实际募集资金净额少于拟投入募投项目募集资金金额的情况而做出的审慎 决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及全体股东的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定公司独立董事工作制度（"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中过半数，并担任召集人。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航上大高温合金 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立战 略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实 施进行评估、监控； （二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券，合并、分立、解散及变更公 司形式等事项的方案进行研究并提出建议； 选举委员的提案获得通过 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 1 | | 第三章 | 董事会议案 | 4 | | 第四章 | 董事会会议召开程序 | 5 | | 第五章 | 董事会会议表决程序 | 7 | | 第六章 | 董事会会议文档管理 | 8 | | 第七章 | 董事会决议的执行 | 9 | | 第八章 | 附则 | 9 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等其他有关法律法规 的规定及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定 本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 11 名董事组 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 8 | | 第六章 | 股东会的记录 12 | | 第七章 | 附则 13 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中航上大高温合金材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、其他有关规定以及《中航上大 高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥587,287,078.82, representing a year-on-year increase of 22.41%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥33,179,257.79, showing a slight increase of 0.05% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,956,768.71, which is a decrease of 1.92% year-on-year[2] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 124,716,697.91, an increase of 5.2% compared to CNY 118,488,352.73 in the same period last year[14] - Operating profit for the quarter was CNY 136,029,532.91, compared to CNY 129,300,260.14 in the previous year, reflecting a growth of 5.3%[14] - The total profit for the quarter was CNY 135,687,810.69, up from CNY 128,882,323.07, marking a growth of 6.3% year-over-year[14] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.4472, compared to CNY 0.4248 in the same quarter last year, indicating a 5.2% increase[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 245.79%, amounting to ¥67,850,526.03[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥67,850,526.03, a significant improvement compared to a net outflow of ¥46,539,723.89 in Q3 2023[17] - Total cash inflow from operating activities reached ¥1,801,456,831.51, while cash outflow was ¥1,733,606,305.48, resulting in a positive cash flow[17] - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 1,790,203,279.53, compared to CNY 1,298,840,989.53 in the previous year, indicating a strong operational performance[16] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥34,588,650.87, compared to a larger outflow of ¥73,934,518.56 in the same period last year[17] - Cash inflow from financing activities was ¥342,230,000.00, while cash outflow totaled ¥370,767,399.82, leading to a net cash flow of -¥28,537,399.82[17] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥100,917,233.43 from ¥47,084,223.52 in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,290,612,309.66, reflecting a growth of 9.07% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥2,225,669,490.29, compared to ¥2,003,922,873.26 at the beginning of the period, indicating a growth of 11.0%[12] - Total liabilities reached ¥2,017,416,307.01, compared to ¥1,868,739,058.06, reflecting an increase of 7.9%[13] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,273,196,002.65 from ¥1,148,126,289.78, an increase of 10.9%[13] - Non-current assets totaled ¥1,064,942,819.37, up from ¥1,012,942,474.58, indicating a growth of 5.2%[12] Expenses - Total operating costs amounted to ¥1,773,082,455.57, up from ¥1,381,168,222.08, reflecting a year-over-year increase of 28.4%[13] - Research and development expenses rose to CNY 78,865,803.35, up 13.0% from CNY 69,752,884.39 year-over-year[14] - Financial expenses decreased to CNY 21,846,176.92 from CNY 25,901,292.03, a reduction of 15.8%[14] - The company reported a total payment of ¥1,532,218,589.93 for purchases of goods and services, up from ¥1,200,362,994.17 in the previous year[17] - Payments to employees increased to ¥104,066,542.39 from ¥87,376,068.63 year-over-year[17] - Tax payments rose to ¥25,209,608.72, compared to ¥15,120,179.62 in Q3 2023[17] Government Support and IPO - The company received government subsidies amounting to ¥6,675,461.89 during the reporting period[4] - The company successfully completed an IPO, raising a total of ¥63,961.07 million, with a net amount of ¥54,850.33 million after expenses[10] Future Outlook - The company plans to continue investing in R&D to enhance product offerings and market competitiveness[14] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[18] - The company has not yet audited the Q3 2024 report, indicating that the figures are preliminary[18]

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合 金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定， 对上大股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为人 民币 63,961.07 万元，扣除 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航上大高温合金材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人员是指总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-006 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：现金管理品种为商业银行、证券公司及其他正规金融机构发 行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品，包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等； 2、投资金额：不超过人民币 35,000 万元； 3、特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,850.33 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | | | | | | 扣除发行费用后拟 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 项目名称 | 投资总额（万元） | 投入募集资金金额 | | | | | | | ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-001 （一）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况以及《中华人民共和国公司法》 修订的相关情况，董事会同意对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》 相关条款进行修订。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、 备案的情况为准。 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于2024年10月28日9时在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知 已于2024年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名， 实际出席董事11名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 的三分之 ...