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淡水泉投资:当前市场为自下而上选股提供了丰富的机会来源
Hua Xia Shi Bao· 2025-06-04 08:53
编辑:林森 着眼于产业趋势,同时结合宏观经济、外部关税的可能演进,淡水泉投资继续聚焦在以下三个方面。其 一,高端制造领域具有全球化运营实力的头部公司,这类公司在面对外部关税挑战时,有能力将产能外 移,从中国制造走向全球制造,加大对非美市场的拓展,降低对美国市场的依赖,一定程度上也具备相 对的关税免疫能力。其二,看好AI创新升级带来的智能终端、消费电子、数据中心等产业链公司的投 资机会,这些企业作为产业链上的"卖水人"难以被替代,同时大客户的新产品也有望带动企业盈利的增 长。此外,布局了以半导体设备、国产算力为代表的自主可控领域,这类机会更加能够平衡关税的影 响。最后,在内需方向,一些具备业绩快速增长潜力的新消费头部公司也是关注方向。(资讯) 近期,A股市场在中美达成阶段性共识开启关税谈判后,情绪有所回升,市场普遍反弹。伴随着情绪修 复,A股市场回补了4月"对等关税"冲击带来的下跌缺口,不过市场整体风险偏好仍相对较低。头部私 募机构淡水泉投资发布的最新月报表示,越来越多近期赴港上市的"A+H"优质龙头走到了市场的聚光灯 前。港股IPO的火爆,AH溢价的趋势性收敛,这既得益于赚钱效应和增量资金的推动,也反映出优秀 ...
70.8万元起,时代旗舰尊界S800重塑超豪华轿车价值标准
Qi Lu Wan Bao· 2025-05-30 15:55
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 戚淑军 2025年5月30日,时代之作尊界S800正式上市,售价70.8万 -101.8万元。作为联合中国汽车工业顶尖力量打造的时代旗 舰,尊界S800深度融合尖端科技与美学,在设计、体验、性能与安全四大核心维度,重塑超豪华轿车价值标准。 发布会上,华为常务董事、终端BG董事长余承东表示:"尊界S800是中国智造走向高端化的一个开端,汇聚了中国汽 车工业最有勇气的力量"。安徽江淮汽车集团控股公司党委书记、董事长、总经理项兴初表示:"尊界S800承载的不仅 是每一个尊界人的梦想,更是一个民族对高端制造的执着追求。" 引领时代的设计,诠释未来奢华新境 尊界S800采用天地人和设计理念,融合尖端科技与美学。双百万像素星河大灯首创车规级水晶大灯设计,历经近百道 工序手工打磨,彰显匠心工艺。星云画卷尾灯运用多层映射技术,呈现一步一景的动态成像效果。手握星辰门把手独 创立体星光技术,于细微处尽显科技的浪漫。 车身方面,尊界S800自然流线车身设计搭配大视野纯平侧窗,风阻系数最低0.206cd。双色车身采用6C4B车漆工艺, 历经170+道工序精雕细琢,实现零阶差分色腰线效果。车身漆膜厚度达到230 ...
北交所市场点评:放量修复,关注无人驾驶及稳定币等热点
Western Securities· 2025-05-30 06:34
Investment Rating - The report indicates a positive market sentiment with a recommendation for mid-term positioning in sectors such as autonomous driving, artificial intelligence, and high-end manufacturing, suggesting a favorable outlook for these industries [8][24]. Core Insights - The North Exchange A-shares saw a trading volume of 28.18 billion yuan on May 29, 2025, marking an increase of 4.056 billion yuan from the previous trading day, with the index rising by 2.7% [5][14]. - Among the 266 companies listed on the North Exchange, 246 experienced price increases, while only 19 saw declines, indicating strong market performance [21][22]. - Key stocks that performed well included Sanyou Technology (30.0%), Luchao Information (30.0%), and Xinan Clean (17.0%), while the biggest losers were Tianli Composite (-4.3%) and Jinbo Biological (-3.6%) [21][23]. Summary by Sections Market Review - The North Exchange A-shares had a trading volume of 28.18 billion yuan, with a turnover rate of 6.0%, leading among various sectors [14][17]. - The North Exchange 50 index closed at 1415.84 points, reflecting a 2.7% increase, with the day's trading showing a pattern of high opening and rising prices [8][18]. Important News - The Central Committee and the State Council issued an opinion aimed at enhancing the market-oriented allocation of resource and environmental factors, with goals set for 2027 to improve trading systems for carbon emissions and water rights [6][24]. Key Company Announcements - Zhonghang Taida announced plans for a major shareholder to reduce holdings by 2.25 million shares, representing 1.59% of total equity, due to personal financial needs [7][26]. - Most Nan Technology plans to use up to 80 million yuan of idle funds for cash management, focusing on safe and liquid financial products [7][27]. - Jike Co. intends to utilize up to 250 million yuan of idle funds for cash management to enhance fund efficiency [7][31].
华东数控交出亮眼年报季报,成“威海智造”新样本
Qi Lu Wan Bao Wang· 2025-05-28 09:05
此外,山东省自2008年起实施的数控机床增值税先征后退政策,以及研发费用加计扣除等税收优惠,持续降低企业税负。华东数控2024年管 理费用同比下降23.8%,财务费用减少40.69%,部分得益于政策支持下的成本优化。这种"政策输血"与"内部造血"的良性循环,为公司技术研 发提供了稳定的资金 技术突围:五轴联动数控机床的量产突破 齐鲁晚报.齐鲁壹点潘佳蓬 2025年第一季度,威海本土上市企业中,威海华东数控(002248)股份有限公司(002248.SZ)交出了一份令人瞩目的成绩单:公司归属于上市 公司股东的净利润796.32万元,同比上升47.45%,延续增长态势。在上半年披露的2024年年报中,公司实现营业收入334,263,472.67元,同比 增长19.66%;归属于上市公司股东的净利润为8,503,596.01元,同比增长152.35%。 透过数据表面上看,这是一家传统机床企业通过市场拓展和成本控制实现的业绩反转,但深入分析会发现,其背后隐藏着地方产业政策与企 业技术突破的深度协同。 隐形引擎:威海发力高端装备产业战略布局 威海市近年来通过政府引导基金推动产业升级,其中2024年设立的鲁信知欣先进智造 ...
中证高端制造50指数报1354.87点,前十大权重包含立讯精密等
Jin Rong Jie· 2025-05-27 14:09
金融界5月27日消息,上证指数低开震荡,中证高端制造50指数 (高端造50,932025)报1354.87点。 数据统计显示,中证高端制造50指数近一个月上涨2.03%,近三个月下跌9.35%,年至今下跌3.60%。 据了解,中证高端制造50指数,选取信息技术、通信设备、电力设备、航空航天与国防、机械制造、医 药卫生、环保、汽车及零配件、油气开采等行业的50只有代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映 高端制造领域上市公司证券的整体表现。该指数以2016年12月30日为基日,以1000.0点为基点。 从指数持仓来看,中证高端制造50指数十大权重分别为:宁德时代(13.67%)、比亚迪(6.87%)、恒 瑞医药(4.86%)、中芯国际(3.36%)、药明康德(3.17%)、立讯精密(3.15%)、汇川技术 (2.89%)、京东方A(2.88%)、迈瑞医疗(2.81%)、北方华创(2.79%)。 从中证高端制造50指数持仓的市场板块来看,深圳证券交易所占比54.16%、上海证券交易所占比 45.84%。 从中证高端制造50指数持仓样本的行业来看,工业占比38.50%、信息技术占比29.34%、可选消费占比 15. ...
成交量继续萎缩,会有反转吗?
Hu Xiu· 2025-05-27 11:27
本篇评级为★★★,主要围绕以下内容展开: 1、成交量继续萎缩,会有反转吗? 所以,如果稍微把时间拉长一点,很可能因为政策推动,这些赛道会再次聚集关注度。但短期来看,因 为还在酝酿期间,处于非常初步的阶段,所以不太可能在市场上掀起风浪。这就是政策层面兑现较少的 原因。 本文为妙投付费内容,上述仅为摘要,购买本专栏即可解锁完整内容。新用户可免费领本专栏7天阅读 体验机会,在妙投APP-我的-权益兑换 输入"妙投888"即可领取。 今天国内市场遇到的一个比较大的问题是成交量的下滑,成交量继续下跌并跌破了1万亿。一般来说, 跌破整数关口会对市场情绪造成一定的向下压力。所以今天大家看到市场上整体性的机会比较缺失。 除了个别赛道,比如我们之前跟大家聊到的核能和资源板块仍在继续上涨之外,其他板块的表现机会都 不大。这导致资金再次回流到一些避险性赛道,比如银行,或者是一些稳健型赛道,如消费。但即使这 些赛道,今天的涨幅也乏善可陈。 那么,成交量的问题会不会成为市场上巨大的压制因素,让整个市场向下砸出一个深深的坑呢?我们一 起来看一下。个人认为,今天市场包括前两天成交量不足,有一个时间点的问题,那就是越来越接近5 月底月末。一 ...
机构研究周报:小微盘或维持强势,短债利率存下行空间
Wind万得· 2025-05-25 22:46
【 机构观点综评 】 方正证券指出,展望后市,小微盘占优行情特征或将延续。博时基金认为,存款 挂牌利率下移,汇率约束的缓解,货币市场以及短端利率补降可能会延续。 一、焦点锐评 1.LPR迎来年内首降,六大行同步调降存款利率 二、权益市场 1.中信证券:特朗普政策不确定性仍是大类资产配置主线 中信证券明明认为,大类资产配置方面,特朗普政策不确定性仍然是大类资产配置的主线,未来需要关 注外贸政策缓和或焦点转向内政的可能性。而在目前特朗普影响市场的模式中,"特朗普看跌期权"仍然 生效。在今年底至明年初之前,美债或为4%~5%区间震荡行情;黄金仍然是最具确定性的资产;特朗 普影响下美股的胜率仍然偏低;美元或偏弱震荡。但若特朗普政策焦点转向内部,美股和美债的拐点可 能提前到来。 2.方正证券:小微盘占优行情特征或延续 方正证券指出,展望后市,小微盘占优行情特征或将延续,主要判断依据包括:一是当前资本市场无系 统性风险,整体上A股风险偏好在不断回升。二是工业品价格持续收缩、上市公司盈利仍在筑底,经济 转型探索新方向过程仍在延续。三是流动性持续宽裕,无风险利率处于历史低位。四是新质生产力持续 发展,并购重组进一步释放市场活 ...
富国基金陈杰:迎接新模式,走出“悲观论”,加大成长性方向的配置
Xin Lang Ji Jin· 2025-05-23 13:13
这一反转的核心驱动力包括:全行业库存低位触发的补库存周期、上市公司轻装上阵,以及二手房回暖 带动的地产链修复。 陈杰强调,"新模式"下ROE底部已显著抬升。尽管毛利率承压,但企业通过费用率下降对冲经营压力, 资产周转率与杠杆率触底回升,运营能力结构性改善为ROE修复提供支撑。 专题:第十二届富国论坛:AI驱动下的中国资产价值跃迁 富国基金权益研究部总经理陈杰在第十二届富国论坛主题演讲《迎接新模式,走出"悲观论"》中指出, A股市场正经历从"存量经济"向"新模式"的转型,2025年一季度盈利增速由负转正,标志着持续四年的 下行周期终结,"新模式"下的盈利回升周期已经启动。 未来,富国基金将继续聚焦专业投资能力的提升,助力投资者在全球变局中捕捉确定性机遇,为中国资 本市场高质量发展注入专业力量。 MACD金叉信号形成,这些股涨势不错! 此外,风险偏好自2024年四季度见顶回落,叠加中国产业转型"突围"的大故事,如AI研发与高端制造双 突破、产业集群优势强化,市场情绪有望从"失败主义"转向乐观。 责任编辑:常福强 针对市场关注的美国关税风险问题,他强调,美国发起关税战存在逻辑硬伤,不构成A股中长期主要矛 盾。 最后 ...
中国驻韩大使:中韩应携手开拓新兴合作领域,共同维护产业链供应链稳定畅通
news flash· 2025-05-23 03:07
一是客观理性看待中国市场。韩企在华发展应该克服两种片面认知。一种是像20、30年前,仍想着在中 国"挣快钱、捞热钱",这种情况已不复存在;另一种则认为中国产业升级速度太快,韩企不具备竞争力 了,想要退出中国市场,这不符合韩国人"不服输"的性格。实际上,中国持续扩大开放和经济高质量发 展所带来的消费升级、产业升级,正为广大外企带来更广阔的合作空间。韩企如果能在中国扎下根来, 就更有实力笑傲全球;如果失去中国市场,就谈不上有全球战略。 二是携手开拓新兴合作领域。双方应立足各自比较优势,不断挖掘新的增长点。可加强联合研发,积极 探索在人工智能、绿色发展、高端制造、生物医药、低空经济、数字经济等新领域合作,实现更高水平 的互利共赢。 三是共同维护产业链供应链稳定畅通。中韩在产供链稳定方面互有依赖,互有需求。双方应积极推进贸 易和投资自由化便利化,妥善解决出现的问题;同时应充分认识"脱钩断链"风险,抵制将经济问题泛政 治化、泛安全化,应基于自身利益妥善处理对美关税谈判问题,维护自由贸易体系和国际公平正义。 5月22日,中国驻韩国大使戴兵出席韩中经济协会举办的座谈会并发表演讲,韩中经济协会会长禹钟 顺、理事长具天书及协会 ...
人民币汇率升破7.2,多空“厮杀”下,谁在主导这波行情?
Sou Hu Cai Jing· 2025-05-22 23:26
今年5月以来,汇率市场多空博弈态势加剧。以美元兑离岸人民币汇率为例,从4月中上旬的1美元兑7.42元人民币一路震荡下跌。5月21日,美元兑离岸人民 币再度跌破7.2元关口。 在这背后,中美贸易紧张局势缓和、国内释放经济稳增长信号、美联储政策转向预期升温。市场对于中国经济和资产的信心显著提升,支撑人民币汇率的因 素正在积聚。 中美谈判意外破冰,市场迎来"减压时刻" 在全球贸易保护主义阴云笼罩的背景下,5月12日,《中美日内瓦经贸会谈联合声明》一经发布,市场为之振奋。这份声明不仅标志着此次会谈取得了突破 性进展,更被市场视为全球贸易摩擦降温的关键信号。 贸易协议的走向主导着市场情绪并影响着人民币汇率的走势。渣打中国宏观策略主管刘洁就表示,短期美元对人民币有望下行,人民币中间价不排除进一步 调强至7.17-7.18,但未来人民币汇率仍将取决于中国经济状况和贸易谈判进展。 LPR、存款利率同步下调,国内政策支持增强 5月20日,新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉,1年期LPR降至3%,5年期以上LPR降至3.5%,均较上一期下降10个基点,这是今年以来LPR首次下降。 同日,六大国有银行、招商银行等多家银行宣布下调 ...