有分析认为，英伟达发布新架构，半导体设备产业链相关标的有望受益。该架构通过新增独立高速存储 层，提升了AI推理场景的存储需求。若存储需求持续扩容，未来将带动存储芯片扩产需求，进而拉动 半导体设备采购需求。 今日早盘，半导体设备板块单边上扬，截至11点20分，中证半导体材料设备主题指数上涨7.0%，成份 股中，南大光电、芯源微20%涨停，安集科技涨超17%，珂玛科技涨超12%，半导体设备ETF易方达 （159558）盘中成交额超2亿元，较昨日大幅放量，净申购近6000万份。 2026年度国际消费电子展上，英伟达披露ICMS推理上下文内存存储架构。该架构在HBM与SSD间引入 面向KV Cache的独立高速存储层，将KV Cache下沉至更具性价比的存储介质。 中证半导体材料设备主题指数由40只业务涉及半导体材料和半导体设备的股票组成，根据申万三级行业 分类，指数半导体设备占比为62%，在国产化趋势中具有较强弹性。投资者可借助半导体设备ETF易方 达（159558）等产品分享产业景气度上行红利。 （文章来源：每日经济新闻） ...

1月7日上午，半导体产业链相关ETF交投保持活跃，其中，科创芯片ETF（588200）半日成交金额达到26.29亿元，半导体设备ETF（159516）、半导体ETF （512480）以及芯片ETF（159995）半日成交金额也均超过10亿元。跨境ETF方面，香港证券ETF易方达（513090）半日成交依旧在50亿元以上，达到60.07 亿元。 | | | 半日交投活跃行业、主题ETF一览 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 (%) | 总金额(元) | | 588200 | 科创芯片ETF | 2.562 | 2.52 | 26.29亿 | | 512880 | 证券ETF | 1.277 | -0.7 | 19.20亿 | | 159206 | 卫星ETF | 1.778 | -0.84 | 15.41亿 | | 159516 | 半导体设备ETF | 1.81 | 6.91 | 13.80亿 | | 512480 | 半导体ETF | 1.602 | 2.5 | 12.88亿 | | 512400 | 有色金属ETF | 2. ...

招商证券最新研报则表示，长鑫IPO募投拉动产能升级，受益于国内存储原厂扩产，关注卡位良好及份 额较高的存储设备。设备公司正处于景气上行周期，订单持续向好，同时头部公司不断放量，国产化率 持续提升。展望2026-2027年，全球半导体设备市场空间持续增长，国内设备技术水平持续突破，国产 化率迎来1-N阶段大规模提升，伴随下游先进存储持续扩产，卡位良好及份额较高的存储设备公司有望 充分受益。 中信建投证券电子首席分析师刘双锋认为，在数据中心需求爆发、存储芯片供应持续趋紧，价格大幅上 涨的背景下，美光交出一份明显强于预期的FY26Q1财报，并给出强劲的第二财季指引。预计存储芯片 供应短缺将在2026年持续并维持更久，美光为代表的存储IDM厂商将大为受益。 消息面上，智通财经1月5日报道称，三星联席首席执行官当日表示，内存芯片短缺"前所未有"且"极其 严重"，并警告这将对智能手机等终端产品的价格产生"不可避免"的影响。 ...

Market Overview - In December 2025, the A-share market showed a "high-level fluctuation and structural switching" pattern, with the Shanghai Composite Index rising by 2.06% and the Shenzhen Component Index increasing by 4.17%[7] - The average return of the stock portfolio in December was 6.20%, outperforming the CSI 300 Index, which rose by 2.28%[7] Stock Recommendations - **Hengrui Medicine (600276)**: Closing price at 59.57 CNY, focusing on innovative drugs with a projected EPS of 1.31 CNY for 2025[10][12] - **Luoyang Molybdenum (603993)**: Closing price at 20.00 CNY, benefiting from copper and gold business expansion, with an EPS forecast of 0.88 CNY[15][18] - **Huaxin Cement (600801)**: Closing price at 24.54 CNY, with a focus on overseas expansion and an EPS estimate of 1.42 CNY[19][22] - **Sanmei Co., Ltd. (603379)**: Closing price at 60.72 CNY, specializing in refrigerants, with an EPS forecast of 3.50 CNY[23][27] - **CATL (300750)**: Closing price at 367.26 CNY, with a valuation recovery theme and an EPS estimate of 15.00 CNY[28][31] - **Sungrow Power Supply (300274)**: Closing price at 171.04 CNY, benefiting from favorable conditions in new energy storage, with an EPS forecast of 7.12 CNY[32][35] - **Sany Heavy Industry (600031)**: Closing price at 21.13 CNY, focusing on engineering machinery with an EPS estimate of 0.99 CNY[36][39] - **Inovance Technology (300124)**: Closing price at 75.33 CNY, focusing on industrial control with an EPS forecast of 2.07 CNY[40][42] - **North Huachuang (002371)**: Closing price at 459.08 CNY, specializing in semiconductor equipment with an EPS estimate of 9.95 CNY[43][45] Risks and Considerations - The report indicates a medium to high risk level for the stock portfolio, emphasizing the need for cautious investment decisions based on the accuracy and completeness of the information provided[6][3] - Potential risks include macroeconomic fluctuations, raw material price volatility, and regulatory changes affecting industry dynamics[11][18][19]

东吴器械也表示，7月7日国产DRAM内存龙头长鑫存储正式启动上市征程，12月30日晚发布招股书。国产半导体设备迎来历史性发展机遇， 2026年或将开启确定性强的扩产周期，设备全行业订单增速有望超30%、达50%+。 兴业证券分析指出，国产半导体设备产业不仅遵循全球半导体行业的技术周期与库存周期，更叠加了自身从0到1、从1到N的国产化强劲驱 动，需求端的逻辑清晰且具持续性。 12月30日晚，国产存储巨头长鑫IPO获上交所受理，今日早盘半导体产业链表现活跃。相关ETF中，上游半导体设备ETF（561980）高开 1.07%、目前涨0.83%，盘中成交额迅速放大、截至发稿超1.26亿元。数据显示，截至12月30日，半导体设备ETF（561980）已连续4个交易日 获资金净流入，累计"吸金"超1亿元。 | く G | | 半导体设备ETF | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 561980.SH | | | | | 2.073 | 昨收 | 2.056 | 开盘 | 2.078 | | +0.017 0.83% | 流通盘 | 11.9亿 | 流通值 | 24.7亿 | ...

2025年的开端由DeepSeek引爆AI，收官由存储引爆半导体，合力驱动2026年上游半导体设备扩产及国产化新章开启。12月31日，国产存储巨 头长鑫IPO进展引爆市场关注，半导体产业链多股拉升。 上游半导体设备ETF（561980）高开1.31%、目前涨0.83%，盘中成交额迅速放大、截至发文超1.26亿元。资金正逆势加仓，半导体设备ETF （561980）连续4个交易日获资金净流入超1亿元，显示市场对其配置价值的关注度持续提升。 | 半导体设备ETF | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 561980.SH | | | | | | 昨日 2.073 | | 2.056 | 开盘 | 2.078 | | +0.017 | 流通常 0.83% | 11.94Z | 流通值 | 24.71Z | | 最高 | 2.089 成交量 | 61.26万 | 换三次 | 5.01% | | 最 低 | 2.035 成交额 | 1.26亿 | 均 价 | 2.063 | | IOPV | 2.0747 溢折率 | -0.08% | 升贴水率 | 0.95% | | 净值 ...

在半导体设备流体控制方面，公司自主研发的系列产品已广泛应用于晶圆制造的刻蚀、薄膜沉积、清洗等前道工艺设备，客户 包括多家国内知名半导体设备企业。在点胶封装领域，公司率先推出国产压电喷射阀，实现了点胶核心部件的进口替代，产品 应用于消费电子、汽车电子和半导体封装等环节，客户涵盖立讯精密、富士康等行业龙头企业。在精密涂胶领域，公司产品已 成为动力电池和光伏组件产线的关键设备，主要客户包括比亚迪、宁德时代等新能源领军企业。 值得关注的是，这已是高凯技术第二次向科创板发起冲击。公司前次IPO曾于2021年6月获得受理，但在当年12月终止审核。此 次再度申报，显示出公司持续深耕精密流体控制领域的决心，以及在核心技术突破和市场拓展方面取得的显著进展。 12月29日，上海证券交易所正式受理了江苏高凯精密流体技术股份有限公司（简称"高凯技术"）的科创板上市申请。此次公司 拟募资约15亿元，主要用于高端半导体设备零部件研发及产业化、研发中心建设及补充流动资金。 高凯技术自2013年成立以来，长期专注于精密流体控制领域中关键控制部件及相关设备的研发、生产与销售。经过持续的技术 积累和市场拓展，公司已形成以流量控制系列、点胶封装系 ...

此次并购重组以及AI 需求增长带动全球存储及先进制程产能扩张，展望26-27年国内存储及先进制程扩 产有望提速，国内设备厂商订单持续向好，国产化率进入快速提升阶段，卡位良好及份额较高的存储设 备公司有望受益。 造和装备股权投资中心、北京亦庄国际投资分别持有32%、9%、5.75%股权。 招商证券等认为，2026年全球晶圆厂资本开支持续增长，国内先进及成熟制程扩产均可期。 中芯国际隔夜发布并购方案，拟向5名股东发行5.47亿股股份购买中芯北方49.00%股权，交易价格406亿 元。公告显示，发行对象包括拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备 股权投资中心(有限合伙)、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司等。 资料显示，中芯北方由中芯国际和北京市政府合资成立，成立于2013年7月，聚焦 40/28nm Polysion 工 艺、28nm HKMG 工艺等，设计产能约12英寸7万片/月。目前中芯国际持有中芯北方51%股权，大基 金、北京集成电路制 公司方面，据起表示主要包括，半导体设备龙头北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等，以及国 产化率较低的中科飞测、长川科技、 ...

"国家队"资金投向青岛企业。 据诚通基金官微消息，近日，诚通基金管理的国调基金完成对青岛思锐智能科技股份有限公司（以下简称 "思锐智能"）的战略投资。 此番战略投资，有两大看点值得一提。首先，作为投资方的国调基金，是一只国家级基金，其背后的中国诚通控股集团有限公司（以下简称"中国诚通"） 是一家实力雄厚的央企，近年来与青岛互动频频；其次，获得战投的思锐智能是青岛"10+1"产业中新一代信息技术产业的"链主"，眼下正谋划A股IPO。 国家级基金的出手，在对这家隐形独角兽企业发展前景看好的同时，也将进一步提升青岛"造芯"的含金量。 "国家队"资金投向青岛 首先来看战略投资思锐智能的国调基金，其全称为"中国国有企业结构调整基金"，成立于2016年，是为贯彻落实党中央、国务院深化推进国资国企改革、 优化中央企业布局结构调整的重大战略部署设立的基金，总规模3500亿元，分三期运营，目前已完成两期组建，募集规模近2500亿元。 这只国家级基金来头不小，股东涵盖多家头部央企及金融机构，主发起人为中国诚通，另有中国邮政储蓄银行、招商局集团、中国兵器工业集团、中国移 动等大型国有机构参与出资，基金管理人为中国诚通基金投资板块核 ...

《科创板日报》12月5日讯（实习记者 戴嘉怡 记者 李煜）近日，无锡高新区企业尚积半导体科技股份 有限公司（下称："尚积半导体"）宣布完成超3亿元Pre-IPO轮融资，投资方包括中国中车、江苏战新 投、广州产投、国信弘盛、穗开投资、华强创投、巨石创投、宿迁产投、君联资本、锡创投等。 尚积半导体表示，此次募集资金将主要用于加快金属溅射沉积（PVD）、加强型等离子化学气相沉积 （PECVD）、等离子干法刻蚀（ETCH）等核心设备领域的研发与产业化进程。 资料显示，尚积半导体成立于2021年，总部位于无锡高新区，专注于半导体设备的研发、生产与销售， 核心服务领域覆盖功率器件、微机电系统（MEMS）、先进封装、化合物半导体、射频及集成电路等赛 道，为下游半导体企业提供关键制程设备解决方案。 股权结构方面，天眼查信息显示，尚积半导体股权集中度较高，核心创始人团队掌控实际控制权，同时 引入多元化机构股东支撑业务发展。 其中，该公司创始人王世宽持股29.95%；联合创始人夏小军持股21.26%；上海泰纳微企业管理有限公 司持股13.88%；无锡芯聚管理咨询合伙企业（有限合伙）持股7.97%；无锡宽行企业管理有限公司持股 6 ...