潍柴动力股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 和信专字（2026）第 000022 号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、潍柴动力股份有限公司关于 2025 年年度募集资 | | | | 1-8 | | 金存放、管理与使用情况的专项报告 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二六年三月二十六日 潍柴动力股份有限公司报告正文 募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 和信专字（2026）第 000022 号 潍柴动力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的潍柴动力股份有限公司（以下简称"潍柴动力公司"）2025 年度 募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 潍柴动力公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监 管规则》及深圳证券交易所的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执 行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计 ...

潍柴动力股份有限公司 关于举行 2025 年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 1 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1wEmy0l08kU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将在信息披露允许范围内，在业绩说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-023 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）已于 2026 年 3 月 27 日披露 公司 2025 年年度报告全文及摘要，为便于广大投资者全面深入了解公司 业绩和经营情况，公司将于 4 月 2 日举行 2025 年度业绩说明会。具体情 况如下： 一、业绩说明会安排 1．召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）15:00-16:00 会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：采用网络远程方式举行 会议参与方式：投资者可登陆网址 ht ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-021 潍柴动力股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》和深圳证券交易所（下称"深交所"）发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2025 年年 度募集资金存放、管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本次发行实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价 格为每股 16.40 元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发 行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金到位情况已经德勤 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，潍柴动 力股份有限公司（下称"公司"）董事会就公司在任独立董事蒋彦、迟 德强、徐兵、陶化安、张伟丽的独立性情况进行了评估，出具专项意 见如下： 2026 年 3 月 26 日 经核查独立董事蒋彦、迟德强、徐兵、陶化安、张伟丽的任职情 况及其签署的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于独立性自查情况 的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等对 独立董事独立性的要求，在其任职期间不存在违反独立董事独立性要 求的情形。 1 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性的专项意见 ...

潍柴动力股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎 性原则，对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的资 产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备（下称 "本次计提资产减值准备"）。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨 慎性原则，对公司及下属子公司 2025 年的应收账款、其他应收款、存 货、合同资产、商誉、使用寿命不确定的无形资产、存在减值迹象的 固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了减值测试，对应收 款项的预期信用损失，各类存货的可变现净值，固定资产、无形资产、 商誉和长期股权投资的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据测试结果，公司 2025 年计提减值准备合计人民币 117,950.50 万元，其中计提信用损 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-019 潍柴动力股份有限公司 关于控股子公司开展委托理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3．特别风险提示：拟开展的委托理财业务风险水平低且基本可控。若 国际国内经济环境在短期内发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率 极小；各公司均以闲置资金开展该业务，流动性影响风险可控。 公司于 2026 年 3 月 26 日召开了七届六次董事会会议，审议通过了《关 于公司控股子公司开展委托理财业务的议案》，同意公司控股子公司陕重 汽、法士特、汉德车桥、潍柴雷沃开展委托理财业务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 1 上述委托理财业务在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议， 亦不构成关联交易。 一、委托理财概述 1．投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常 经营及发展的情况下，通过开展委托理财业务，提升闲置资金使用效率， 增加财务收益。 2．投 ...

潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，潍柴动力股份有限公司（下称"潍柴动力"） 通过查验山东重工集团财务有限公司（下称"重工财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表， 对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报 告如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融 监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001）， 并 于 同 日 领 取 了 《 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91370000597828707N）。 重工财务公司注册资本 40 亿元人民币，股权结构如下： （五）山推工程机械股份有限公司（下称"山推股份"）出资 3.125 亿元人民币，占重工财务公司注册资本的 7.8125%； （六）陕西法士特齿轮有限责任公司（下称"陕西法士特"）出 资 1.5625 ...

潍柴动力股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 潍柴动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合潍柴动 力股份有限公司（下称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、 各分（子）公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-018 潍柴动力股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟续聘的审计服务机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称"毕马威华振"）；潍柴动力股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）审计服务机构未发生变更。 2．拟聘任的内部控制审计服务机构：信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（下称"信永中和"）；原聘任的内部控制审计服务机 构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"和信"）。 3．变更内部控制审计服务机构的原因：为严格落实中华人民共 和国财政部（下称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（下 称"国务院国资委"）、中国证券监督管理委员会（下称"证监会"） 联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）关于会计师事务所聘任期限及轮换的相关监管要求 并结合公司内部相关管理规定，公司对内部控制审计机构开展合规轮 换工作，以进一步保障外部审计独立性、提升审计质量。 4．续聘毕马威华振 ...

潍柴动力股份有限公司 董事会薪酬委员会关于回购注销部分 A 股限制性股票 相关事项的核查意见 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于2026年3月26日召开了 2026年第一次董事会薪酬委员会会议，审议通过了《关于回购注销部 分A股限制性股票的议案》，董事会薪酬委员会对公司2023年A股限制 性股票激励计划（下称"本次激励计划"）回购注销部分A股限制性股 票相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 鉴于公司未达成2023年A股限制性股票激励计划的第二个解除限 售期公司层面业绩考核目标，同意对涉及的664名激励对象第二个解除 限售期对应已获授但尚未解除限售的2,192.4万股A股限制性股票进行 回购注销处理。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币10,729.61 万元，资金来源于公司自有资金。 薪酬委员会对拟回购注销部分A股限制性股票数量及激励对象的 名单进行了核查，同意本次回购注销部分A股限制性股票。公司回购注 销部分A股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规及本次激励计划的规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情 形。 潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会 2026年3月26日 1 ...