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楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2023年度环境、社会和治理(ESG)报告
2024-04-18 11:22
2023 年度 环境、社会和治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT II 天高 CHUTIAN EXPRESSWAY 睿 公司官网:www.hbctgs.com ১ 投资者热线: 027-87576667 ࡸၜ | ͒ȶ୥ুҧ | 01 | | --- | --- | | ્ᛝēđēĔ | đĔ | | ɽǺᒖᚈ | 04 | | ᝼ᠹల٩᭤ᡤơơ | 05 | ɺፁຕƊǴ 12 ȇѿᗨࢧѿɊ͑ȇࡕ͑ ͍ѳഥཡ ֽأᇃ ܴᅧ̔ታᓩ 24 27 ෩ᇞཡ ரໝഥཡ ኟᐔϙ͍ ࣲٝˤীDZࣇྦྷ 47 ሥቪᇞཡ চᡥల٩Ӧ໑ ΩჁї ឩᇞ͙ Ϝˉቼ ᦇᇞཡ࠴ˉ 56 ɑখࡣᠹ ୯၎ˤী މDZї᚛آߪҰ ͋ܧDZࡅ̔ጼǺ ɑݺ͕খ މїࢧፁϗѿ +ᇞཡ 20 20 21 +ഥཡஎ ή၎ၡ͒ഔᡠ ᚛ܴࣝ | 71 | | --- | | শ៦͍၎ | | --- | | ͑ΩӇᛸᄛʈ | | މᄛЍї | 72 | | --- | --- | | ᄛʈ͍၎ | 72 | | Ӯ־࠴݂ॽ࿅ | 74 | ĘĖމୣ ᨴࡸĘė | ࡣ৹ெሺ | 76 | ...
楚天高速(600035) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-18 11:22
Financial Performance - The company achieved a net profit of CNY 859,127,458.80 for the year 2023, with a proposed cash dividend of CNY 1.90 per 10 shares, totaling CNY 305,922,021.19, which accounts for 32.47% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,196,203,008.46, representing a year-on-year increase of 9.57% compared to ¥2,917,151,233.11 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 30.39% to ¥942,253,104.29 from ¥722,646,491.27 in the previous year[26]. - Basic earnings per share rose to ¥0.59, a 31.11% increase from ¥0.45 in 2022[26]. - The cash flow generated from operating activities was ¥2,041,346,845.17, reflecting a 19.70% increase compared to ¥1,705,437,787.07 in 2022[25]. - The company's total assets increased by 8.30% to ¥19,546,838,763.22 from ¥18,049,097,345.90 at the end of 2022[25]. - The weighted average return on equity rose to 12.02%, an increase of 2.04 percentage points from 9.98% in 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥8,191,286,400.17, up 9.36% from ¥7,490,470,220.09 at the end of 2022[25]. - The company reported a total of ¥19,168,543.12 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥4,599,473.15 in 2022[30]. Dividend and Reserves - The company plans to allocate 10% of the net profit to statutory surplus reserves and another 10% to discretionary surplus reserves, amounting to CNY 85,912,745.88 each[6]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 1,610,115,901 shares, which will be the basis for the dividend distribution[6]. Audit and Compliance - The company has provided a standard unqualified audit report from Da Xin Certified Public Accountants[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has not disclosed any significant changes in its registered address or office location[20]. Operational Highlights - The company’s quarterly revenue for Q4 2023 was ¥931,129,406.58, showing a strong performance in the last quarter[28]. - The company’s cash flow from operating activities in Q4 2023 was ¥609,322,334.81, indicating robust operational efficiency[28]. - Toll revenue from road and bridge operations amounted to CNY 252,594.49 million, accounting for 79.03% of total operating revenue[38]. - The company implemented a new toll collection model with 31 toll robots deployed and recovered CNY 2.52 million from 25,200 instances of toll evasion[36]. Strategic Initiatives - The company is in the process of issuing public REITs based on infrastructure assets, with compliance procedures completed and under review by the National Development and Reform Commission[37]. - The company expanded its energy business by transitioning 13 gas stations to a controlling operation and launching 12 charging stations along the Han-Yi Expressway[37]. - The company is focusing on sustainable development through infrastructure upgrades and diversification into service area operations and energy management[43]. Research and Development - The company is actively involved in research and development, particularly in smart transportation technologies, in collaboration with Huazhong University of Science and Technology[49]. - Total R&D investment was 10,272,134.06 CNY, accounting for 0.32% of total revenue, with 18.84% of R&D expenses capitalized[66]. - The company has allocated 12,000 million for research and development in emerging technologies, aiming to enhance competitive advantage[96]. Market Outlook and Future Guidance - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new project launches and market expansion[96]. - The company plans to achieve total revenue of 5.25 billion yuan and a net profit of 800 million yuan for 2024[105]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its service offerings[96]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 51.56 million RMB in environmental protection during the reporting period[157]. - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 1,462.30 tons through the use of clean energy and the development of new carbon-reducing products[160]. - The company has made a total donation of 423,000 yuan to various community projects, including the installation of automated external defibrillators and the renovation of public facilities[163]. Governance and Management - The company has established a complete and effective organizational structure to maintain operational independence from its controlling shareholder[116]. - The company held three extraordinary general meetings in 2023, with the first on February 22, the second on September 18, and the third scheduled for November 9[117]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management in the reporting period amounted to CNY 7.354 million[118].
楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-18 11:22
湖北楚天智能交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00043 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 报告编码:京2474ZY8TSC Room 2206 22/F Xuevuan International To No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录 ...
楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2023年度利润分配方案公告
2024-04-18 11:22
湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股拟派发现金红利人民币 0.19 元(含税)。 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-008 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总 额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。 一、2023 年度利润分配方案内容 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,湖 北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利 润为人民币 3,595,220,587.16 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税)。截至 2023 年 ...
楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2023年度独立董事述职报告(郭月梅)
2024-04-18 11:22
湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 郭月梅 作为湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细 则等有关规定,忠实勤勉、恪尽职守,认真履行职责,独立自主决策,切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 本人郭月梅,1965 年 11 月出生,澳大利亚莫纳什大学税法博士,高级会计 师,澳大利亚注册会计师。1988 年 8 月至 2004 年 1 月任湖北省黄石市财政局外 经科科长,2004 年 1 月至今于中南财经政法大学任教,现任财政税务学院教授、 博士生导师,武汉市武昌区人大常委、财经委委员,兼任中国财政学会理事、澳 大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事、爱尔眼科医院集团股份有限公司独 立董事、精伦电子股份有限公司独立董事、武汉力源信息技术股份有限公司独立 董事。2 ...
楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-18 11:22
湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及公司章程、公司董事会专门委员会工作制度等有 关规定,现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会审计委 员会由全体独立董事组成,包括郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生,主任委 员由经验丰富的会计专业人士郭月梅女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会 2023 年履职情况 (一)审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内,公司董事会审计委员会共召开七次会议,具体情况如下: (一)2023 年 1 月 6 日,公司第八届董事会审计委员会召开第一次会议, 审议通过《关于与湖北交投集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 (二)2023 年 1 月 12 日,公司第八届董事会审计委员会召开第二次会议, 审议通过《关于确认公司关联人名单的议案》《公司 2022 年度财务报告审计计划 与安排》。 (三)2023 年 4 ...
楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2023年度独立董事述职报告(徐一旻)
2024-04-18 11:22
2023 年度独立董事述职报告 徐一旻 作为湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定,忠实勤勉、 恪尽职守,积极出席相关会议,充分了解公司经营情况,独立自主参与决策,切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 本人徐一旻,1967 年 9 月出生,博士,武汉理工大学二级教授。2020 年入 选武汉理工大学"15551 人才工程",聘为产学研合作特聘责任专家。现任武汉理 工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心副主任,兼任中国安全防护与应急 管理专业委员会主任委员,中国系统工程学会应急管理专委会委员,湖北省消防 安全系统项目咨询专家。2021 年 10 月 15 日起任公司独立董事。 湖北楚天智能交通股份有限公司 (二)独立性说明 本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他任何职务,也未 在公司 ...
楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
2024-04-18 11:22
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-009 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 本次日常关联交易预计属于公司正常经营所需,关联交易各项条款公平 合理,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大 不利影响,公司未对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关 联交易的议案》。表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事刘先福先 生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决。 单位:元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...
楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司董事会专门委员会工作制度
2024-02-28 07:37
楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 修订记录: | 2008 | 年 | 7 | 月 3 | 日 | | 经第三届董事会第十一次会议批准生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 经第八届董事会第十三次会议批准修订 | 第一章 总 则 第二章 人员组成及职责 第三章 议事规则 第四章 工作程序 第五章 附 则 楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理,充分发挥董事会专门委员会的职能作用,促进董事会专门委员会依法有效 履行职责,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规 ...
楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
2024-02-28 07:37
湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三 次会议(临时会议)于 2024 年 2 月 28 日(星期三)上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议: 一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。(同 意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票) 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-004 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《董 事会专门委员会工作制度》。 二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。(同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票) 详情请参见公司 ...