人福医药集团股份公司 关于2026年度预计在招商银行存贷款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）为满足日常经营及资金管理需要， 2026 年度公司及下属子公司预计在招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 的日最高存款余额不超过 50 亿元人民币，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）不 超过 90 亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。 ● 鉴于公司控股股东的实际控制人为招商局集团有限公司（以下简称"招商局集 团"），招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行董事长，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的规定，招商银行为公司关联法人，公司及下属子公司在招商银行的存 贷款等业务构成关联交易。 证券代码：600079 证券简称：ST人福 编号：临2026-024 关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至2025年 12月31日，公司及下属子公司在招商银行的存款余额为14.12 ...

向海龙 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》《人福医 药集团股份公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章规则及公司制度的规定，作 为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充分发挥独立董事及 董事会各专门委员会委员作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 2025 年 7 月，经公司股东会选举，本人开始担任公司第十一届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 向海龙，男，无党派人士，民商法硕士，三级律师职称。曾历任湖北诚昌律师事务 所合伙人、专职律师。现任北京盈科（宜昌）律师事务所股权高级合伙人、律所管理委 员会副主任；2025 年 7 月至今任公司独立董事。 人福医药集团股份公司 2025 ...

人福医药集团股份公司 2025 年度独立董事履职情况报告 周睿 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》《人福医 药集团股份公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章规则及公司制度的规定，作 为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充分发挥独立董事及 董事会各专门委员会委员作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 2025 年 7 月，公司第十届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委 员会相关职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 2025 年度任职期间，本人严格对照相关监管规定开展独立性自查，确认不存在《上 市公司独立董事管理办法》规定的任何影响独立董事独立性的情形：本人及直系亲属未 在公司及其控股子公司、附属企业担 ...

人福医药集团股份公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司2025年财务报表和内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大信事务所2025年审计过程中的履职情况进行评估，具体情 况如下： 一、资质条件 大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为中国北京市海淀区知春路1号22层2206。大信事务所在全国设 有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员 所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股 企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。 大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年末，大信事务所从业人员 总数3,914人，其中合伙人182人、注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人 签署过证券服务业务审计报告。 大信事务所 ...

人福医药集团股份公司 证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-025 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日召开第十一届 董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司财务 状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内 各项资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的 资产计提减值准备，具体情况如下表所示： | | 项目 | 年计提资产减值 2025 损失金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款信用减值损失 | 4,995.97 | | | 其他应收款信用减值损失 | 2,432.65 | | | 长期应收款、应收票据信用减值损失 | ...

关于人福医药集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 2、 附表 委托单位：人福医药集团股份公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87597232 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

人福医药集团股份公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 . 大信专审字[2026]第 2-00166 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountants | LP 区 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telenhone. 网 Internet: www daxincna com on 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 2-00166 号 人福医药集团股份公司全体股东: 我们接受委托,审计了人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年3月29日出具 大信审字[2026]第2-00460 号审计报告 ...

人福医药集团股份公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和人福医药集团股份公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会现将2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至2025年12月31日的财务状况、经营成 果。大信事务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2025年12月31日 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，对公司出具了标准无保留意见的《内 部控制审计报告》。 在执行审计工作的过程中，大信事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、 ...

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 公告编号：2026-028 人福医药集团股份公司 关于对招商局集团财务有限公司风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 招商局集团财务有限公司（以下简称"招商局财务公司"）于 2011 年 5 月 17 日经原 中国银行业监督管理委员会批准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地 位的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0125H211000001 统一社会信用代码：9111000071782949XA 法定代表人：吴泊 公司注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号 企业类型：其他有限责任公司 业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财 务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员 单位产品买方信贷；从事固定收 ...

人福医药集团股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，人福 医药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就第十届董事会独立董事刘林 青先生、周睿先生、张素华女士和现任第十一届董事会独立董事田卫星女士、 余玉苗先生、向海龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 人福医药集团股份公司董事会 2026 年 3 月 29 日 经核查，独立董事刘林青先生、周睿先生、张素华女士、田卫星女士、 余玉苗先生、向海龙先生的任职经历及签署的相关自查文件显示：上述人员 在履职期间未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦未在公司主要股东 单位担任任何职务；与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，不存在其他可能影响其独立客观判断的关系，亦不存在其他影响 其独立性的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规关于独立董事独立性 的相关规定。 ...