郑州煤电股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600121 公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司 投资者关系 活动类别 业绩说明会 活动主题 郑州煤电 2024 年度业绩说明会 时 间 2025 年 4 月 11 日（周五）15:00-16:00 地点/方式 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 网络文字互动 参会人员 董事长余乐峰，总经理郭金陵，独立董事周晓东，职工代表监事周 雪萍，总会计师房敬，董事会秘书陈晓燕等 投资者关系活动主要内容介绍 一、公司致辞 尊敬的各位投资者，各界朋友们： 大家好！诚挚欢迎各位参加郑州煤电 2024 年度业绩说明会！ 2024 年是全面贯彻党的二十大精神、深入推进中国式现代化的关键之年。一 年来，公司董事会以新"国九条"精神为主要遵循，积极响应上交所"提质增效 重回报"要求，团结带领全体员工锚定高质量发展目标，完善公司治理促规范， 严格规范运营控风险，强化投关管理重沟通，有效应对煤炭行业周期性波动带来 的挑战，实现了经济效益与社会效益的协同提升。公司煤炭产量同比增长 3.47%， 销量同比增长 4.10%，归属于上市 ...

郑州煤电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.ipz6B2MP21 郑州煤电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-136 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10067 号 郑州煤电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简 ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孙恒有 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，报告期内，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和 《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 认真审议董事会各项议案并对相关事项发表意见，独立、负 责、诚信、谨慎地履行了职责。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人所任董事会专门委员会情况如下： 薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海 洋。 战略与 ESG 委员会：于泽阳（召集人）、孙恒有、刘君 余乐峰、郭金陵。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 孙恒有，男，1963 年生，经济学博士学位，研究生学历， 教授。曾任郑州大学商学院副院长、国际贸易学硕士点学科 带头人，河南省国际经贸专业教学指导委员会委员，曾获"河 南省十大营销专家"等荣誉称号。现任郑州财经学院管理学 院院长，河南省营 ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李曙衢 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益，独立、负责、诚信、谨慎地履行 了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人任职公司第九届董事会专门委员会情况 如下： 提名委员会：李曙衢（召集人）、周晓东、刘君。 审计委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、李红霞。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 李曙衢，男，1971 年生，硕士研究生学历，律师、注册 会计师、税务师。现任北京市盈科律师事务所全球总部合伙 人，盈科（郑州）分所高级合伙人、管委会主任、税法与上 市部主任， ...

Core Viewpoint - The company is undergoing an internal restructuring of its subsidiary equity structure, which will not significantly impact its normal operations or financial results in the current and future periods [1][4]. Group 1: Equity Transfer Details - The company plans to transfer 60% equity of Zhengzhou Bowei Material Bidding Co., Ltd. from its wholly-owned subsidiary Zhengzhou Coal and Electricity Material Supply Co., Ltd. to itself, resulting in the company holding 80% of Bowei Bidding [1][2]. - The company will also transfer 30.51% equity of Zhengzhou Xianglong Geological Engineering Co., Ltd. from its wholly-owned subsidiary Zhengzhou Coal Industry (Group) Hengtai Disaster Governance Co., Ltd. to itself, increasing its total ownership to 54.92% [2][3]. Group 2: Purpose and Impact of the Transaction - The purpose of this transaction is to reduce the number of legal entities, adjust the subsidiary equity structure, and optimize internal resources to enhance management efficiency [4]. - The restructuring is classified as an internal integration within the consolidated financial statements and will not constitute a related party transaction [4]. Group 3: Procedural Aspects - The equity transfer and the cancellation of certain subsidiaries will require the completion of business registration changes and liquidation procedures, with the company committed to timely information disclosure as progress occurs [1][4]. - The board of directors has approved the restructuring without the need for a shareholder meeting vote, in accordance with relevant laws and regulations [4].

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-013 郑州煤电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 ?2024 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 ?本次利润分配预案已经郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十二次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。 ?本次利润分配预案不触及可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现合并净利润 360,159,378.68 元，归属于上市公司股东的净利润 现 净 利 润 -84,789,023.20 元 , 加 上 年 初 结 转 未 分 配 利 润 -889,750,602.46 元，累计可供股东分配的利润为-974,539,625.66 元。 依据《公司章程》第 167 条第 3 款规定，实施现金分红时应同时 满足的条件： 损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金 分红不会影响公司后续持续经营； 计报告； 本 ...

郑州煤电股份有限公司 周晓东 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益，独立、负责、诚信、谨慎地履行 了职责。 现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人任职公司第九届董事会专门委员会 情况如下： 参加股东 参加董事会情况 大会情况 董事 是否连续 审计委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、李红霞。 提名委员会：李曙衢（召集人）、周晓东、刘君。 薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海 洋。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晓东，男，1972 年生，西安交通大学应用经济学博士 （公司治理方向），副教授。曾兼任黄河科技学 ...

证券代码： 郑州煤电 公告编号：临 2025-012 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 27 日 11 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会 议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监 事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度利润分配预案 监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2024 年度实际经 营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相 关规定 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-015 郑州煤电股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 27 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）九 届二十二次董事会和九届十六次监事会分别审议通过了《关于向金融 机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》。 二、备查文件 （一）公司九届二十二次董事会决议 （二）董事会审计委员会审核意见 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 一、公司向金融机构申请综合授信额度情况 2 结合生产经营需要，董事会同意公司分别向包括但不限于中信银 行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分 行、中国工商银行股份有限公司郑州分行、兴业银行股份有限公司郑 州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑 州分行、中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、中国光大 银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、中 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》和郑州煤电股份有限公司（以下简称 公司）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信） 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 1 2,498 名、从业 ...