国电南京自动化股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]12757 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -9 2023 年度财务报表附注— -21 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ass.net/coon 审计报告 天职业字[2024]12757 号 国电南京自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称 "贵公司"或"国电南自")财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了贵公司 2023 年 12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-010 国电南京自动化股份有限公司 1 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。 公司及控股子公司原有银行授信即将到期,为确保公司完成年度经营计划和 目标，保障资金供给安全，满足公司经营需要，2024 年公司拟以信用或自身资 产抵押方式向银行相关分支机构申请综合授信额度不超过 79.51 亿元，授信期限 以最终签署的授信协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度 不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司 实际资金需求情况确定。本次授信额度具体明细如下： | 银 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-012 国电南京自动化股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于续聘 公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，鉴于天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）从事本公司审计工作遵循客观、公正的原则，并且公 司 2023 年度审计工作计划按期完成，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度财务审计工作，聘期一年；鉴于 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的会计、审计职业素质和水平， 公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-007 国电南京自动化股份有限公司 关于预计公司日常关联交易事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项需要提交公司2023年年度股东大会审议。 本次所预计的日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损 害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生 不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 一、 预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常 关联交易基本情况 （一）预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常 关联交易履行的审议程序 公司董事会审计委员会委员同意将本事项提交公司第八届董事会第十次会 议审议。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议审议通过本事项。本 次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 （1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-008 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：公司拟与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务并 签署《商业保理框架协议》，华电商业保理（天津）有限公司为公司及子公司提 供年度总额不超过人民币 3 亿元的商业保理服务。 ●本次与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务构成关联交易。 ●本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●本次关联交易事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事均回 避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该关联交易事项 时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。 ●公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过《关于公 司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并 提交股东大会 ...

目 录 CONTENTS | 报告导读 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于我们 | 08 | | ESG管理 | 14 | | 基业长青 | | | --- | --- | | 强劲实干合力 | 16 | | 党建引领发展 | 18 | | 精益公司治理 | 20 | | 稳健合规运营 | 23 | | 夯实安全生产 | 25 | | 山川秀美 彰显绿色实力 | 42 | | --- | --- | | 强化环境管理 | 44 | | 落实双碳目标 | 45 | | 坚持绿色运营 | 50 | | 筑牢生态屏障 | 52 | | 数智添彩 | | | --- | --- | | 激发转型动力 | 30 | | 追求卓越品质 | 32 | | 把握创新驱动 | 35 | | 深耕智慧能源 | 38 | | 推动数字化转型 | 40 | | 大道和谐 共赢发展活力 | 54 | | --- | --- | | 关注员工幸福 | 56 | | 献爱和谐社区 | 60 | | 引领行业共赢 | 61 | | 严格供应商管理 | 65 | | 未来展望 | 66 | | - ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-002 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第十次会议的召开及程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:45 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事李延群先生以视频接入方式参会。 （一）同意《2023 年度总经理工作报告》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）同意《关于核销应收款项的议案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-009 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国华电集团财务有限公司的存款余额 为 173,903.55 万元（含存放华电财务公司保函保证金 2,827.91 万元），贷款余 额 0 元，综合授信使用 69,581.68 万元,其他金融服务保函支付手续费 146.01 万元。过去 12 个月内公司不存在与不同关联方进行与本次交易的交易类别相关 的交易。 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，公司拟与中国华电集团财务有限公司（以下简称 "华电财务公司"）继续签署《金融服务协议》，由华电财务公司向公司及控股 子公司提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、 其他经国家金融监管总局批准的金融服务业务。 公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海 1 证券交易所股 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2024-006 重要内容提示： ● 每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 2 股，不送红股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额 不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,375,549,417.44 元，资本公积金为 948,605,682.51 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本 方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 846,896,981 股，以此计算合计拟派发现金红利 76, ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （苏文兵） 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年度 履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在工作中，本着对全 体股东负责的态度，认真履行职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，对公司董事会审议的相关重 大事项发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益。作为会计专 业人士，基于自身的工作经验和专业能力，我充分关注公司财务管理工作质量、 内部审计工作和内控体系建设情况等。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 苏文兵：1965年10月出生，毕业于南京大学工商管理专业，管理学博士。现 任南京大学商学院会计学系教授。从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学 和研究工作，发表学术论文60余篇，出版多部会计专业著作。历任江苏宏图高科 技股份有 ...