国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 在执行审计工作的过程中，天职国际就事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 ...

（2024 年修订） （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻 新发展理念，建立战略导向明确、治理结构优良、管控体系科学、运作机制高效、基 础管理扎实、监督考核闭环的投资管理体系，切实提高发展质量和效益，有效防范投 资风险，根据国家有关法律、法规，国务院国资委《中央企业投资监督管理办法》（国 资委令第 34 号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令第 35 号）以及《国 电南京自动化股份有限公司章程》等管理制度，制定本办法。 国电南京自动化股份有限公司 第二条 本办法适用于国电南京自动化股份有限公司（以下简称公司）及各基层 企业的投资活动（含境内、境外）。 投资管理办法 第三条 本办法所称投资包括固定资产投资与股权投资。 第五条 公司根据国家有关规定和国务院国资委投资监督管理要求,制定投资项 目负面清单,列入负面清单禁止类项目一律不得投资，列入负面清单特别监管类的项 目报上级主管部门履行相应出资人审核把关程序；非主业投资项目应当符合公司发展 规划和经营发展需要，并满足国资委及上级主 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议 董事会审计委员会意见书 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定, 我们作为公司董事会审计委员会委员,就下述事项发表如下意见: 本公司《2023 年年度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规 定编制,在所有重大方面公允反映了本公司 2023年度的财务状况以及 2023年度 的经营成果和现金流量。同意将公司 2023 年度财务报表提交董事会审议。 四、关于同意公司 2023年度内部控制评价报告的意见 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷。同意将公司 2023 年度内部控制评价报告提交董事会审议。 五、关于预计公司日常关联交易事项的意见 1、我们同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第八届 董事会第十次会议审议,并同时报告公司第八届监事会第十次会议,同意 2023 年年度股东大会召开时至 2024年年度股东大会召开时的目常关联交易。 2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,不会造 成对公司利益的损害。 一、关于 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-011 国电南京自动化股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：本事项已经公司 2024 年 3 月 27 日第八届董事会第十次会议 审议通过。 （一）委托贷款基本情况 为支持子公司经营发展，提高公司资金使用效率，公司拟以自有资金委托招 商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限 公司（下称"江苏南自"）提供委托贷款总金额不超过 1,100 万元，委托贷款年 利率根据贷款市场报价利率（LPR）浮动，期限 1 年（自委托贷款手续完成、委 托贷款发放之日起计算），委托贷款手续费每年不超过 1‰。江苏南自向本公司 还款方式为按季结息到期还款。委托贷款资金将用于补充子公司流动资金。本次 委贷为接续贷款。 本事项不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供委托贷款 的情形。本次委托贷款事项不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序。 本事项已经公司第八届 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （骆小春） 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年度 履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在工作中，本着对全 体股东负责的态度，认真履行职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，对公司董事会审议的相关重 大事项发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，重点关注公 司董事、高管任职资格以及公司人才队伍后备建设，促进公司规范运作。现就本 人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （一）2023 年出席公司会议情况 2023 年，我作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真 出席相关会议，未有无故缺席的情况发生。 1、出席董事会会议的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，其中 2 次以现场方式召开，2 次以现 场结合视频 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国华电集 团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华 电财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、华电财务公司简介 1.华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，根据《企业集团财务公司 管理办法》设立的财务公司。由中国华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构。 5.法定代表人：李文峰。 6.公司住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 7.股东方构成： 8.经营范围包括：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三) - 1 - 单位：万元 序号 股东名称 投资金额 持股比例 1 中国华电集团有限公司 259,582.839508 46.8466% ...

为真实反映公司 2023 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计 准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及 公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试。 1. 经测试发现，部分因市场变化及技术进步引起的账面价值高于可变现净 值的存货，对应减值金额为 25,853,763.13 元。其中原材料 14,019,600.27 元， 在产品 1,218,966.70 元，自制半成品 1,109,369.64 元，库存商品 9,505,826.52 元。与合同成本有关的部分资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对应的合同资产减值金额为 460,945.09 元。因此，拟计提存 货跌价准备 25,853,763.13 元，合同资产减值准备 460,945.09 元，合计计提资 产减值准备 26,314,708.22 元。 2.出于谨慎性原则，以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他 应收款进行减值会计处理并确认减值损失 64,664,410.7 ...

公司债券募集资金管理办法 （2024 年修订草案） 国电南京自动化股份有限公司 （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）公司债券募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》《上海证券交易所债券存续期业务指南第 3 号——募 集资金管理重点关注事项（试行）》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适 用指引第 2 号——专项品种公司债券》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"公司债券"是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限 还本付息的有价证券。本办法所称"募集资金"是指公司通过公开发行或非公开发行 公司债券向投资者募集用于特定用途的资金。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 ...

国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]17880 号 目 - 录 专项说明 -- -1 金融业务情况汇总表一 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京244 关于国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]17880 号 本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及中国华电集团财务有限公司 存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 [以下无正文] 关于国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续） 天职业字[2024]17880 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及 母 ...

国电南京自动化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，国电南京自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李同春先生、黄学 良先生、苏文兵先生、骆小春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。不存在任 何影响独立性的情况。 ...