关于航天信息股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于航天信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0202914 号 航天信息股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天信息股份有限公司(以下简称"航天信息公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是航天信息公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...

航天信息股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0203416号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0203416 号 航天信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航 天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、航天信息公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航天信息股份有限公司于 2 ...

关于航天信息股份公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0202916号 目 录 起始页码 关于航天信息股份有限公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核 报告 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 众环专字(2024)0202916 号 航天信息股份有限公司： 我们接受委托，在审计了航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《航天信息股 份公司 2023 年度在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是航天信息公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中 ...

航天信息股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 航天信息股份有限公司全体股东： 公司代码：600271 公司简称：航天信息 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

航天信息股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0203415号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0203415 号 航天信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 航天信息公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

航天信息股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中审众环会计师事务所始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环会计师事务具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末,中审众环会计师事务拥有执业注册会计师 1,244人,签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 720人。 航天信息股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中审众环会计师事务所")作为公司 2023年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对中审众环会计师事务所 2023 年年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行 评估,经评估,公司认为,中审众环会计师事务所具备相应执业资质,内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,257,482.20 million, a decrease of 34.89% compared to CNY 1,931,407.52 million in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 20,271.53 million, down 81.20% from CNY 107,841.40 million in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,704.30 million, a decline of 97.15% from CNY 94,848.41 million in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities was CNY 87,498.48 million, a decrease of 53.06% compared to CNY 186,388.43 million in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,269,076.18 million, down 4.29% from CNY 2,370,768.08 million at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,404,971.01 million, a slight decrease of 0.69% from CNY 1,414,749.10 million in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.11, down 81.03% from CNY 0.58 in 2022[18]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 1.45%, a decrease of 6.45 percentage points from 7.90% in 2022[18]. Revenue and Profit Decline - The company's operating revenue decreased significantly due to the impact of market changes on its anti-counterfeiting tax control business, leading to a decline in income[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased, primarily due to the decline in traditional anti-counterfeiting tax control business and the impact of credit impairment provisions[19]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly, reflecting the adverse market conditions affecting the anti-counterfeiting tax control business[19]. - In Q4 2023, the operating revenue was 253,436.23 million RMB, a decline compared to previous quarters[21]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was -6,452.14 million RMB, and in Q4 2023 it further declined to -25,890.38 million RMB[21]. Non-Recurring Gains and Losses - The company reported non-recurring gains of 600.11 million RMB from the disposal of non-current assets in 2023, compared to 224.25 million RMB in 2022[22]. - The total non-recurring gains for 2023 amounted to 17,567.23 million RMB, a significant increase from 12,992.99 million RMB in 2022[24]. Operational Efficiency and Innovation - The company is focusing on reform and transformation to enhance operational efficiency and maintain stability amid challenging conditions[26]. - The management aims to deepen reforms and improve performance metrics, with a managerial performance salary ratio of 61.8%[26]. - The company completed 26 major technology breakthroughs and launched 28 new products, including a data security base based on commercial encryption and a fully digital electronic voucher solution[27]. - The company achieved a total of 102 new patents granted in the year, including 97 invention patents, and was recognized as a "National Intellectual Property Demonstration Enterprise"[27]. Investment and Financial Activities - The company invested 272 million CNY in direct equity investments and utilized 300 million CNY from convertible bond fundraising during the year[27]. - The company reported a cash dividend distribution of 324 million CNY and donated 1.9 million CNY to Fuyuan County, Yunnan Province[27]. - The company’s registered users on the "Aixinno·NuoQifu" platform exceeded 15 million, with over 200 products and services available on the platform[30]. - The company successfully issued 360 million electronic invoices in the Uganda national tax control and electronic invoice project, providing strong support for local development[30]. Market and Business Strategy - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on digital government and enterprise digitalization markets, with a strategy centered on technological, model, and reform innovations[66]. - The company is expanding its international business by targeting countries along the Belt and Road Initiative, enhancing its global market competitiveness[67]. - The company is committed to transitioning from traditional tax management to a data-driven approach, aligning with the national "Golden Tax Phase IV" initiative[65]. Governance and Compliance - The company held 2 shareholder meetings, 11 board meetings, and 6 supervisory meetings in 2023, reviewing a total of 86 proposals[73]. - The total pre-tax remuneration for key executives during the reporting period amounted to 901.44 million yuan[79]. - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and effective checks and balances among its decision-making bodies[73]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on December 6, 2023, regarding the company and its secretary and financial director[88]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately RMB 53 million in environmental protection efforts, marking a 208% increase compared to 2022[113]. - Energy consumption across the company decreased by 1.93% compared to 2022, along with a corresponding reduction in greenhouse gas emissions[113]. - The company has made significant contributions to social responsibility, with a total donation of RMB 1.9 million benefiting 670,000 people in Yunnan Province[117]. Risks and Challenges - The company faces risks related to reform and business transformation, requiring careful management of external uncertainties and internal execution challenges[70]. - The company acknowledges macroeconomic risks that may lead to fluctuations in operating performance during its transformation and upgrading phase[71]. - The company recognizes market competition risks, necessitating continuous adaptation to policy changes and customer demands in the digital government and enterprise digitalization markets[70].

关于航天信息股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0202915号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于航天信息股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0202915 号 航天信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是航天信息公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 ...

航天信息股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议委员会关于 2022 年 | 2023 | 年 1 | 月 | 2022 年度审计工作进展及对公司财务报 | | | 年度报告沟通会 | 30 日 | | | 表、内控审计的初步审计意见 | | | | | | | 1.公司 2022 年度审计委员会履职情况报 | | | | | | | 告 | | | | | | | 2.公司 2022 年度财务决算报告 | | | | | | | 年度财务预算报告 3.公司 2023 | | | | | | | 4.公司 2022 年年度报告 | | | | | | | 5.公司 2022 年度合规管理工作报告 | | | | | | | 年度审计工作报告及 6.公司 2022 2023 | | | | | | | 年度审计项目计划 | | | 第八届董事会第九次会 | 2023 | 年 3 | 月 | 7.公司 2022 年 ...

航天信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，2023 年航天信息股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行对会计师事 务所监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《航天信息股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 3 月 17 日，公司召开第八届董事会第九次会议审计委员会会议，审议通 过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执 业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反 ...