关于北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 . | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | ing 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号宫华大厦 A 座 9 层 联系申话: Donacheng District. 关于北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAG1B0225 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简 称北方导航公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月23日出具了XYZH/2025BJAG1B0222号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-024 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品。 ●投资额度及期限：本次拟使用最高不超过人民币7.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月， 在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 （三）决议有效期 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 （四）实施方式 ●本议案需提交公司股东会审议。 ●对公司日常经营的影响：公司使用闲置自有资金进行 现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益， 符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加北方导航控 制技术股份有限公司（以下简称：公司、本公司）现金资产 收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营并充分 考虑公司业务发展和风 ...

北方导航控制技术股份有限公司关于 兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》相关规定，北方导航控制技术股份有限公司（以 下简称"北方导航"）通过查验兵工财务有限责任公司（以下 简称"兵工财务"）的《营业执照》与《金融许可证》，并审 阅兵工财务的审计报告、风险评估报告及财务报表等资料，对 其经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如下： 一、兵工财务基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财 务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理 增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020 年再次进行增资扩股。目前，其注册资本为63.4亿元，法定代 表人为王世新。股东构成及出资比例如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 占比(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国兵器工业集团有限公司 | 294,600.00 | 46.466 | | 2 | 中国北方工业有限公司 | 6 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-029 号 北方导航控制技术股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体 股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展，完善对投 资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，北方导航控 制技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《北方导 航控制技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并综合分析自身经营情况、发展阶段、企业盈 利能力、资金成本及外部融资环境、股东意愿和要求等因素， 制定了《北方导航控制技术股份有限公司未来三年股东分红 回报规划（2025年-2027年）》（以下简称"本规划"）。 该规划已经公司 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-025 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）根 据经营发展需要，为进一步完善激励约束机制，有效调动董 事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管 理水平，促进公司战略目标和经营目标的实现及持续发展， 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司非独立董 事、高级管理人员薪酬方案。 一、公司董事、高级管理人员薪酬方案基本原则 1.公司董事长薪酬结合公司经营规模、盈利状况等实际 情况并参照行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会 制定薪酬发放方案，经董事会审议决定具体发放金额。 2.在公司兼任高级管理人员职务或专职分管具体工作的 非独立董事，其薪酬标准按其所任高级管理人员职务或其分 管工作的业绩核定，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪 酬发放方案，经董事会审议决定具体发放金额。所兼任的董 事职务不再另计薪酬。 3 ...

一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计 业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年 度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱 乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 项目合伙人姜斌、签字注册会计刘涛、项目质量控制复 核人丁慧春均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券 服务业务，具备相应专业能力。 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人等从业人员不 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于第七届董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司审计委 员会实施细则》的有关规定，在报告期内，第七届董事会审 计委员会秉承专业审慎原则，系统开展财务监督与风险管控 工作，切实履行上市公司治理职责。现就本年度委员会履职 实践及成果作如下专项报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员共 4 位，独立董事 3 位， 外部董事 1 位。第七届董事会审计委员会成员为：顾奋玲、 陶立春、孙宝文、肖建华，顾奋玲为主任委员。以下为审计 委员会各委员的简历： 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，中国国籍，博士。曾任内 蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院 副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股 份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教 授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会 理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业 委员会委员；中国注册会计师协会职业道德 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-026 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所机构信息 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计 业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年 度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱 乐业，金融业，水利 ...

●本事项构成关联交易,需提交公司股东会审议。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-023 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司 签订《金融服务协议》《最高额授信合同》 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●相关交易事项对上市公司的影响：公司在兵工财务办 理公司存贷款等金融业务，是公司合理利用资源、降低经营 成本的重要手段，有利于优化公司财务管理、提高资金使用 效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司发 展提供长期稳定的资金支持和畅通的融资渠道。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容及交易必要性 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 7 月经股东大会批准与兵工财务有限责任公司（以 1 下简称"兵工财务"）签署的《金融服务协议》即将到期， 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》，为规范公司与兵工财务之间的日常关联 交易，公司拟与兵工财务签署为期三年的《 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北方导航控制技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...