烽火通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006897 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烽火通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 烽火通信科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-6 烽火通信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烽火通 信科技股份有限公司（以下简称烽火通信公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了大华审字 [2024]0011001271 号意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥31.13 billion, an increase of 0.68% compared to ¥30.92 billion in 2022[16] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥505.37 million, representing a growth of 24.39% from ¥406.29 million in 2022[16] - The net cash flow from operating activities increased by 25.79% to approximately ¥59.17 million in 2023, compared to ¥47.03 million in 2022[16] - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately ¥41.93 billion, an increase of 8.78% from ¥38.55 billion at the end of 2022[16] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 8.58% to approximately ¥13.17 billion at the end of 2023, compared to ¥12.13 billion at the end of 2022[16] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.43, a 26.47% increase from ¥0.34 in 2022[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥454.52 million, up 28.51% from ¥353.70 million in 2022[16] - The company achieved total revenue of 31.13 billion, a year-on-year increase of 0.68% compared to 30.92 billion in 2022[64] - Net profit attributable to shareholders reached 505 million, reflecting a year-on-year growth of 24.39%[64] Investments and Subsidiaries - The company plans to increase its subsidiary Wuhan Changjiang Computing Technology Co., Ltd. with a capital increase of ¥500 million, with an investment from an associated party of ¥90 million[18] - The company has established a new subsidiary, Wuhan Fenghai Guoxin Technology Development Co., Ltd., with a total investment of ¥100 million, where the company holds 50.01%[18] Research and Development - The compound annual growth rate (CAGR) for the computing and storage segment has reached over 50% in recent years, with the company launching a series of self-developed server products and achieving industry-leading liquid cooling technology[39] - Research and development expenses decreased by 12.76%, amounting to a reduction of 523.45 million, due to optimization of project structure[47] - The total R&D investment for the year was 3,856.50 million RMB, representing 12.39% of operating revenue[73] - The number of R&D personnel is 6,998, accounting for 45.65% of the total workforce[100] - The company is actively investing in R&D for new technologies, with a focus on silicon-based optical devices, which is expected to enhance product offerings[122] Market Position and Strategy - The company maintains a leading position in the optical communication industry with a complete industrial chain from optical fibers to system equipment, achieving a market share leadership in specialized optical fibers for aerospace, marine, and nuclear power applications[39] - The company has established a comprehensive marketing service network, covering 31 provinces and regions in China, and has expanded globally with 2 overseas production bases, 8 R&D centers, and 30 representative offices[40] - The company aims to enhance core capabilities and competitiveness, focusing on next-generation optical communication and integrated circuits[83] - The company plans to strengthen international strategies and expand into strategic industries and clients[84] - The company anticipates stable growth in the information communication industry driven by digital transformation and AI development in the medium to long term[106] Financial Management - The company has achieved a 20% reduction in audit fees compared to the previous year, with the total audit fee for 2023 set at 900,000 RMB[35] - Financial expenses decreased by 17.5%, resulting in a reduction of 66.94 million, primarily due to a decrease in exchange losses[47] - The company’s cash flow from operating activities was positive, indicating higher cash inflows than outflows[47] - The company has established a robust bad debt provision policy, ensuring low risk of bad debts due to its receivables primarily being from financially sound operators and industry clients[86] - The company is actively managing its accounts receivable by controlling payment schedules and implementing targeted measures to mitigate bad debt risks[86] Sustainability and Corporate Responsibility - The company completed a 5.4MWP distributed photovoltaic power generation project, generating over 5 million KWH annually and reducing carbon emissions by 2,900 tons per year[56] - The company is committed to sustainable development and enhancing brand value through effective communication and ESG disclosures[84] - The company plans to invest 100 million in sustainable practices and ESG initiatives over the next three years[150] - The company reduced carbon emissions by 2,900 tons through the use of clean energy in production[196] Governance and Management - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 14.261 million yuan[99] - The company has established an effective performance evaluation system and incentive mechanism for senior management and key technical personnel[112] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[112] - The company has independent procurement, R&D, and sales systems, ensuring operational autonomy[115] - The company has established a labor and personnel management system that operates independently from the controlling shareholder[115] Future Outlook - Future guidance suggests a projected revenue increase of 140.0% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[121] - The company plans to pursue strategic acquisitions to bolster its competitive position, targeting a 105.0% increase in operational efficiency through these initiatives[121] - New product lines are expected to contribute an additional 88,000 million in revenue, with a projected growth rate of 115.0%[121] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[150]

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2023年 10 月 25 日发布 《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简 称"《企业会计准则解释第 17号》"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"。 根据上述要求,公司自 2024年1月1日起按照《企业会计准则解释第17 号》规定,对于适用本解释的"流动负债与非流动负债"、"供应商融资安排"、 "售后租回交易",根据有关规定进行相应会计处理与披露。 二、对财务状况及经营成果的影响 根据《企业会计准则解释第 17 号》规定,结合公司实际情况,对于适用本 解释的"流动负债与非流动负债"、"供应商融资安排"、"售后租回交易"进行合 理会计处理与披露,于 2024年1月1日起执行。根据新旧衔接规定,在首次执 行本解释的规定时,公司按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17号》 的相关规定进行的合理变更,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公 司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成 ...

烽火通信科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001271 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烽火通信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-141 | | 大华 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：王宗军） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人王宗军，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公 司"）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 规及《公司章程》等制度，坚持客观公正、独立审慎的原则，勤勉尽责地履行独 立董事职责。本人积极参会，认真审议议案，关注公司经营动态，就重大事项发 表独立见解，推动公司规范运作，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王宗军先生，59 岁，教授、博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生 导师；国家能源集团长源电力股份有限公司独立董事。2023 年 12 月 25 日至今， 担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况；本人具备较丰富的管理专业 知识和经验，在履职期间保持了客观独立的专业判断，切实维护了全体股东特别 是中小投资者的利益。 | | 加董事会 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-008 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 一、 利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烽火通信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 505,367,226.47 元。经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2023 年年度利润分配预案如 下： 以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登 记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,185,491,283 股，以此计算合计拟派发现金红利 151,742,884.22 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30.03%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表 ...

烽火通信科技股份有限公司 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人胡川，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公 司"）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 规及《公司章程》等制度，坚持客观公正、独立审慎的原则，勤勉尽责地履行独 立董事职责。本人积极参会，认真审议议案，关注公司经营动态，就重大事项发 表独立见解，推动公司规范运作，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡川先生，51 岁，教授、博士。现任中南财经政法大学工商管理学院教授、 博士生导师。2023 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况；本人具备较丰富的管理专业 知识和经验，在履职期间保持了客观独立的专业判断，切实维护了全体股东特别 是中小投资者的利益。 二、2023 年度履职概况 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，了解和关注公司所面临的经 济环境、行业 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：王雄元） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王雄元先生，51 岁，教授，博士。现任中南财经政法大学会计学院教授，博 士生导师；中航重机股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，锦州 银行股份有限公司独立非执行董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：陈真） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈真先生，50 岁，现任湖北今天律师事务所律师；中国证券业协会、中证资 本市场法律服务中心、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员；武汉三特索道集 团股份有限公司独立董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公 开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户 内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币 31,462,800.00 元后，募集资金净额为人民币 3,056,887,200.00 元。 上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字 【2019】第 ZE10780 号验证报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 公司在取得募集资金后，已严格按照相关要求安排使用资金。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司募集资金投资项目累计使用资金 266,053. ...