山东新华锦国际股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1-2 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东新华锦国际股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 的专项说明 中天运【2024】核字第 90088 号 山东新华锦国际股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东新华锦国际股份有限公司（以 下称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合并利润表、 公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2024 年 4 月 25 日签发了中天运 【2024】审字第 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-011 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司和控股子公司青岛 森汇石墨有限公司、上海荔之实业有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及其全资子公司预计为上 述子公司提供担保总额不超过人民币 2.85 亿元。截至本公告披露日公司已实际为 其提供担保金额为 2.44 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司为上海荔之实业有限公司提供的担保有反担 保。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，本次提供的担保金额占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产 比例超过 10%，且存在为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，因此本议案尚 需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）山东新华锦 ...

特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 独立董事：孙玉亮、刘树艳、满洪杰 山东新华锦国际股份有限公司独立董事 关于公司第十三届董事会第十次会议相关事项的审核意见 （独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议） 山东新华锦国际股份有限公司第十三届独立董事专门会议 2024 年第一次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子 邮件形式发出。会议由独立董事刘树艳女士召集和主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开程序符合《公 司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作 制度》、《公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次会议形成的决议 暨独立董事对公司第十三届董事会第十次会议审议相关事项发表的审核意见如 下： 一、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情 况的议案 我们认为，上述关联交易价格确立均是按照市场价格或国家管理机构颁布文 件的指导价格予以确定，公平合理，未损害中小股东的利益。决策程序上，关联 董事回避表决，程序合法合规，同意提交股东大 ...

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度以及 2024 年第 一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-019 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 参与方式：投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 ...

关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-012 山东新华锦国际股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：银行、券商、信托、期货等金融机构。 ●委托理财金额：投资额度不超过 2.5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 ●委托理财投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的理财产品及结构性存款。 ●委托理财期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 ●已履行的审议程序：已经公司第十三届董事会第十次会议、第十三届监事会第 八次会议审议通过。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响正常生产经营的基 础上，拟合理利用闲置自有资金，购买信用级别较高、风险低、流动性较好的金融 理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。 （二）资金来源 公司及子公司以闲置自有资金作为投资理财资金 ...

報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 内部控制审计报告 中天运【2024】控字第 90015 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 l 告 书 报 P O R R E T 目 录 2 一、内部控制审计报告 二、报告附件 1、事务所营业执照复印件 2、事务所执业证书复印件 3、签字注册会计师证书复印件 ͝๙䔀ъ䃑ጸλߑᝰ喉➩₺ᮞ䕊सщ喊-217(1&3$6 䜞ᇗ䇗ᣛ ѝཙ䘀Ǐ2024ǐ᧗ᆇㅜ 90015 ਧ ኡьᯠॾ䭖ഭ䱵㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷኡь ᯠॾ䭖ഭ䱵㛑ԭᴹ䲀 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为山东新华锦国际股份有 限公司（以下简称"新华锦""上市公司"或"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，于 2024 年 4 月 15 日-16 日对新华锦 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司。 （二）保荐代表人 徐文强、何欢。 （三）现场检查时间 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，关联交易、对外担保、重大对外投资情 况，以及经营状况等。 （六）现场检查手段 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查看上市公司持续督导期间召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司的相关内控制度文件； 4、 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-009 山东新华锦国际股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成 转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市 西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701- ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-006 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由董事长张航女士召集和主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决 议： 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告和摘要》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 ...

報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的资产减值测试报告的 中天运【2024】核字第 90092 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的 资产减值测试报告的专项审核报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 专项审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 报 R E P O R T 目 录 2 一、资产减值测试报告的专项审核报告 二、报告附件 1、资产减值测试报告 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有 ...