本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 4 月 9 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-022 百大集团股份有限公司 委托理财公告 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 （1）2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年度股东大会，同意公司（含子公司）使 用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、 证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、 集合资产管理计划、结构性 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 4 月 9 日上午 11:00-12:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事何超先生，董事兼董 | | | 事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 公司的商超和酒店是自有物业嘛？ | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好！ | | | 1、公司旗下分公司杭州百货大楼委托银泰经营管理，所 | | | 在物业为自有物业。 | | | 2、原自有物业杭州大酒店已整体出租，详见公司年报及 | | | 临时公告。 | | | 感谢您对公司的关注！ | | | 问题二： | | | 公司对于 2024 年有什么计划？ | 1 / 3 答复： 尊敬的投资者您好！ 2024 年，公司将秉持"稳中求进"的原 ...

600865 2024-021 百大集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到延安路部分物业拆迁的临时安 置费1,091.24万元。自2024年1月1日至2024年3月31日公司累计获得政府补助1,091.24万 元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.41%。有关延安路部分物业拆迁 的具体情况详见公司2015-030号临时公告。 公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述获得的政府补助 1,091.24万元，公司确认为与收益相关的政府补助。上述确认的政府补助对公司2024年 度利润产生一定积极影响，具体的会计处理以及对公司2024年度损益的影响情况仍须以 会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 1 二〇二四年四月二日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 216,946,319.28, a decrease of 4.48% compared to RMB 227,130,626.77 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 13,571,388.03, representing a significant decline of 92.45% from RMB 179,772,417.88 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.04, a decrease of 91.67% compared to RMB 0.48 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 0.59% in 2023, down 7.17 percentage points from 7.76% in 2022[22]. - The net profit attributable to ordinary shareholders for 2023 is 13,571,388.03 RMB, resulting in a dividend payout ratio of 637.63%[124]. - The company reported a significant reduction in costs across various segments, with the cost of goods sold for product sales decreasing by 32.75%[52]. - The company reported a total of 2,000 million in entrusted financial management products with a floating return rate, achieving an actual return of 116.10 million[169]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased by 51.91% to RMB 113,753,204.18, up from RMB 74,880,710.12 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 51.91% to ¥113,753,204.18, primarily due to reduced tax payments[46]. - The company reported a government subsidy of ¥27,905,606.52 in 2023, compared to ¥34,960,632.64 in 2022[26]. - The company achieved a return of 36.3811 million RMB from entrusted financial management during the reporting period[166]. - The company has invested 5,000 million in bank financial products with a fixed annualized return of 3.55%, maturing on June 25, 2024[171]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2023 were RMB 2,535,540,425.34, down 5.32% from RMB 2,677,982,470.76 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 2,292,878,900.44, a decrease of 3.47% from RMB 2,375,356,760.53 in 2022[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 193.97 million, representing 7.65% of total assets, an increase of 118.73% compared to the previous period[58]. - The company has not disclosed any significant changes in its asset and liability structure during the reporting period[181]. Dividends and Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.23 per share, totaling RMB 86,535,272.68 for all shareholders[5]. - The cash dividend per 10 shares for 2023 is 2.3 RMB, with a total cash dividend amounting to 86,535,272.68 RMB[124]. - The company has established a cash dividend policy in accordance with regulations, with the 2022 profit distribution plan approved and executed in May 2023[119]. - The total number of ordinary shareholders reached 14,905 by the end of the reporting period, an increase from 13,764 previously[181]. Corporate Governance - The company has established various committees within its board to ensure independent and responsible governance practices[90]. - The company has undergone a change in leadership with the election of new directors and supervisors, including Wu Nanping as Chairman and Wei Min as Chairman of the Supervisory Board[103]. - The company has been focusing on enhancing its corporate governance structure through regular board meetings and strategic decision-making processes[106]. - The company has not reported any penalties from regulatory bodies in the last three years, indicating compliance with regulations[104]. Market and Operational Challenges - The company faced significant challenges in the retail sector due to increased competition and changing consumer habits, impacting its traditional business operations[31]. - The management is focused on stabilizing traditional business while seeking external growth opportunities[31]. - The company anticipates increased competition in the retail sector in Hangzhou, with 20 new commercial projects expected in 2024[79]. Employee Management and Development - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 115, with 32 in production, 22 in sales, and 14 in technical roles[115]. - The company has implemented a training plan combining internal and external training to support employee growth and corporate development[118]. - The company has established a comprehensive compensation and benefits system for employees, including performance evaluation and social insurance[131]. Environmental and Social Responsibility - The company has not established an environmental protection mechanism and did not invest in environmental protection funds during the reporting period[129]. - The company actively participates in public welfare and creates employment opportunities while ensuring compliance with labor laws[131]. Related Party Transactions - The company disclosed a total of 147.95 million RMB in related party transactions for the reporting period, with actual amounts being 111.28 million RMB[146]. - The expected amount for related party transactions with Ningbo Xixuan Trading Co., Ltd. was 17 million RMB, while the actual amount was 15.30 million RMB[145]. Legal and Compliance Matters - The company reported a significant legal case involving a rental contract with a claim amounting to 70.48 million RMB, which is currently in the enforcement stage[142]. - The company has not reported any significant accounting errors or changes in its accounting firm during the audit period[140].

百大集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度,百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和公司《章程》等的有关规定,勤 勉尽责地履行了工作职责。现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,其中 2 名为独立董事,成员的组成符合 相关法律法规的规定。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了5次会议,会议召开情况及决议内容如下: | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《2022年度报告全文及摘要》 2、《2022年度财务决算报告》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》 4、《关于确认与银泰各方 2022年度日常关联 交易及预计 2023年日常关联交易的议案》 | | | | 5、《关于会计政策变更的议案》 | | 2023 年第一次会议 | 2023年3月16 ...

一、交易概述 2023 年初，公司持有杭州银行股票 14,178,645 股。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司通过交易所股票交易系统以集中竞价方式减持 648,000 股，成交 金额共计 871.40 万元（不含交易费用），成交均价 13.45 元/股。截至 2023 年 12 月 31 日收盘，公司持有杭州银行 13,530,645 股。 为提高公司资产使用效率，优化公司资产结构，提请授权管理层对所持杭州银行 股票继续进行滚动操作，择机卖出或买入，买卖后的持有总量不高于 2,000 万股。授 权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，处置范围还包括杭州银 行因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。 二、交易标的基本情况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-016 百大集团股份有限公司 关于授权管理层处置杭州银行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、交易履行的程序 公司于 2024 年 3 月 28 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕703 号 百大集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百大 集团公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十八日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内 ...

独立董事独立性情况自查表 百大集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号一规范运作》等要求,百大集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事罗春华、童民强、何超的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗春华、童民强、何超的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司董事会: 本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等相关规定要求,填写并提交本自查表,并对本自查表的真 实性、准确性承担法律责任。 | 一、个人情况 | | | | | --- | --- | --- ...

百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （童民强） 1/ 5 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，现就2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人童民强，1958 年出生，研究生，高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦 有限公司总经理、党委书记、董事长，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事 长，2020 年 3 月退休。本人未在其他上市公司担任独立董事。 2、本人于 2023 年 4 月 27 日被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人担任第十 一届董事会提名委员会主席以及审计委员会、薪酬与考核委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-012 百大集团股份有限公司 关于确认与银泰各方 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开独立董事专 门会议 2024 年第一次会议，审议通过《关于确认与银泰各方 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年日常关联交易的议案》，并发表事前认可意见如下：公司与银泰各方 2023 年度发生的日常关联交易以及对 2024 年日常关联交易情况的预计事项系公司日常经营 所需，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交公司 董事会审议。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于确认与 银泰各方 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，公司董事会无 与银 ...