百大集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度,百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和公司《章程》等 的有关规定,勤勉尽责地履行了工作职责。现将审计委员会 2024年度履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,其中 2 名为独立董事,成员的组 成符合相关法律法规的规定。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 1、监督及评估外部审计机构工作 (1)2024年初,审计委员会对会计师事务所出具的公司年报审计计划进行了审 核,并审阅了公司编制完成的 2023年度财务会计报表初稿,形成书面意见,同 意提交开展审计工作。 (2)在会计师事务所出具 2023年年度审计报告初步审计意见后,审计委员会与 年审会计师进行了充分的沟通,并形成书面意见。 报告期内,董事会审计委员会共召开了 4 次会议,会议召开情况及决议内容 如下: | 会议届次 | 召开目期 | 审议通过的议案 | | --- | -- ...

: 11 11 11 百大集团股份有限公司 2 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） ov.cn) 当码: 沪25705X0VDU す 1 ( 77 百大集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10220 号 我们审计了百大集团股份有限公司(以下简称"百大集团")财 务报表,包括 2024年12月 31 日的合并 ...

2、 附表 关于百大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：百大集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52986960 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于百大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10223 号 百大集团股份有限公司全体股东: 我们审计了百大集团股份有限公司(以下简称"百大集团")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10220 号的无保留意 见审计报告。 百大集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-016 百大集团股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董 事会第十一次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含 子公司）使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告 如下： 一、投资概况 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币 15 亿元，该额度可在授权期限内循环使用。期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应 超过委托理财额度。 3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理 公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金 产品、资产管理计划、信托计划等。 （1）公司（含子公司）购买的银行、基金公司、证券公司、期货公司、 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-017 百大集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价 值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时 采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。 1 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企业会计准则解释第 18 号》，公司根据前述财政部发布的文件需要对公司相应会计政策进行变更。 2025 年 4 月 17 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第 八次会议，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 二、具体情况及对公司的影响 1、会计变更的具体内容 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 百大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

百大集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 百大集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司2024年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为立信会计师事务所(特殊普通 合伙）资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如 下: 一、资质条件 截至 2024年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024年业务收入(未经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16亿元, 证券业务收入 17.65亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54 亿元,同行 业上市公司审计客户9家。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 提供审计服务 | ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-019 百大集团股份有限公司 关于授权管理层进行股票投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董 事会第十一次会议，审议通过《关于授权管理层进行股票投资业务的议案》，同意公司 （含子公司）在授权额度内继续开展股票投资业务。现将相关情况公告如下： 一、投资概况 截至 2024 年 12 月 31 日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为 143,304,875.21 元。 1、投资范围：股票投资（含港股通、参与其他上市公司增发或配股）。处置杭州银 行（600926）股票另行授权。 2、投资金额和期限：自股东大会授权批准之日起，连续 12 个月内可以在原已持有 股票投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过 1 亿元。期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。 3、投资股票个股仓位：公司持有一家上市公司股 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-014 百大集团股份有限公司 关于确认与银泰各方 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开独立董事专门 会议 2025 年第一次会议，审议通过《关于确认与银泰各方 2024 年度日常关联交易及预 计 2025 年日常关联交易的议案》，并发表意见如下：公司与银泰各方 2024 年度发生的 日常关联交易以及对 2025 年度日常关联交易情况的预计系公司日常经营所需，交易价 格为按市场价格协商确定，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同 意将该事项提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于确认 与银泰各方 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案 ...

百大集团股份有限公司 关于授权管理层处置杭州银行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2024 年初，公司持有杭州银行股票 13,530,645 股。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司通过交易所股票交易系统以集中竞价方式减持 4,239,100 股，成 交金额共计 58,950,877.00 元（不含交易费用），成交均价 13.91 元/股。截至 2024 年 12 月 31 日收盘，公司持有杭州银行 9,291,545 股。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-018 名称：杭州银行股份有限公司 注册资本：59.3 亿元人民币 注册地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号 法定代表人：宋剑斌 1 董事会提请股东大会授权公司管理层对所持杭州银行股票继续进行滚动操作，择 机卖出或买入。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障 碍。 本次交易尚需提交股东大会审议通过。 主营业务 ...