证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-025 北京福元医药股份有限公司 关于预计2024年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规 范运作和风险可控的前提下，公司拟为北京万生人和科技有限公司、福元药业有 限公司提供总额不超过 19,000 万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担 保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合 等形式。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，预计担保 额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事 长或其授权代表在上述担保额度范围内确定各项融资业务方式及金额、担 ...

北京福元医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他相关 规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等相关法律、行政法规的规定在北京万生药业有 限责任公司的基础上，整体变更为股份有限公司，并在北京市通州区市场监督管理局注 册登记并取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：北京福元医药股份有限公司 英文全称：Beijing Foyou Pharma CO., ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕641 号 北京福元医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福元医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福元 医药公司董事会的责任。 二、注 ...

第一条 为进一步完善北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东）、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照《管 理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职责，在公司董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股东 的合法权益不受损害。 北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-023 北京福元医药股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。 投资金额：不超过 10 亿元人民币。 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理 财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影 ...

根据公司2024年度经营计划安排和业务发展的需要，拟向银行申请总额不超 过人民币7.4亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上向银行申请的授 信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在上述授信额度计 划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司、控股子公司（包括新设立、收购等 方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限为该事项审 议通过之日起12个月内，在此授信期限内授信额度可循环使用。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-018 北京福元医药股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了 ...

（李立东） 北京福元医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李立东先生：1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授、博士生导师。2005 年 11 月至 2006 年 12 月，任中国科学院理化技术研究院研究 员；2007 年 1 月至今，任北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-014 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 1 8 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在新昌以 现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董 事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 名）。会议由董事长黄河先生主持召 开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-022 北京福元医药股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审 议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见，本议案 尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品 为结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流 动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产 生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司 使用募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"福元医药"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定履行持续督导职责，对福元医药拟使用募集资金进行现金管理情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 12,000 万股，发行价格为人民币 14.62 元/股，募集资金总额 为人民币 1,754,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,635,919,811.32 元。首次公开发行 ...