中南出版传媒集团股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co.,Ltd 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月二十八日 议案一： 关于投资中南国家数字出版基地 马栏山园区装修项目的议案 各位股东及股东代表： 为进一步推进中南国家数字出版基地马栏山园区（以下简称 "中南传媒马栏山园区"或"园区"）项目建设，以产业导入为契 机加快业态创新、转型发展，中南出版传媒集团股份有限公司（简 称"中南传媒"或"公司"）拟运用自有资金 65,856 万元，投资 中南传媒马栏山园区装修项目（以下简称"装修项目"或"项目"）。 一、投资标的基本情况 （一）项目概况 1、项目基本情况 本项目总投资 65,856 万元对中南传媒马栏山园区办公、公寓、 交流中心、演播中心、数字文化艺术中心、员工俱乐部、直播中 心等业态、功能及配套设施共计面积约 130,973 平方米的空间进 行装修。 2、中南传媒马栏山园区情况介绍 中南传媒 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中南 传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》，拟运用自有资金 201,111.82 万元，投资中南 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-045 中南出版传媒集团股份有限公司关于投资中南国家 数字出版基地马栏山园区装修项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）为进一步推进中南国家数字出版基地马栏山园区（以下简 称"中南传媒马栏山园区"或"园区"）项目建设，以产业导入为契 机加快业态创新、转型发展，中南出版传媒集团股份有限公司（简称 "中南传媒"或"公司"）拟运用自有资金 65,856 万元，投资中南传 媒马栏山园区装修项目（以下简称"装修项目"或"项目"）。 （二）本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚 需公司股东大会审议，长沙市发展和改革委员会审批。 （三）目前尚不确定本次投资是否涉及关联交易，若在后续建设 投资标的名称：中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目。 投资金额：65,856 万元。 相关风险提示：该项目未来可能面临产业政策、政府审批、 项目管理、技术材料变化等各方面不确定因素带来的风险。 中涉及关联交易，公司将根据相 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-047 中南出版传媒集团股份有限公司 关于增设募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，拟对公 司募集资金投资项目"湖南天闻新华印务有限公司新技改项目"的实 施主体湖南天闻新华印务有限公司及其子公司湖南天闻新华印务邵 阳有限公司分别增设 1 个募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准， 公司2010 年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通 股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民 币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元， 余额为 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-043 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第五届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会 议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如 下议案： 1 / 3 二、审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷 影业有限公司委托贷款的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对 北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告》（编号：临 2023-046）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-046 中南出版传媒集团股份有限公司 关于中南博集天卷文化传媒有限公司 对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"）控 股子公司中南博集天卷文化传媒有限公司（以下简称"中南博集"） 拟申请通过中国民生银行长沙分行向中南传媒参股公司北京博集天 卷影业有限公司（以下简称"博集影业"）提供 3,500 万元委托贷款。 贷款期限为 2 年，贷款年利率 3.38%。 履行的审议程序：本次委托贷款已经公司第五届董事会第十三 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、委托贷款事项概述 1.基本情况 （1）贷款方式：中南博集通过中国民生银行长沙分行对博集影 业进行委托贷款； （7）其他特别说明：博集影业必须全额归还 2023 年 9 月 29 日 到期的 3,500 万元委托贷款，并解除原不动产抵押，方可发放该笔委 托贷款。 2.公司履行的审议程序 公司于 20 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2023-048 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 9 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-044 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监 事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》 经认真审议，监事会认为：公司此次增设募集资金专用账户，未改变 募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要 求以及公司募集资金管理制度等相关规定，有利于加 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 一、募集资金专用账户基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，已经中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中瑞岳华验字〔2010〕268 号）。 公司对募集资金进行专户管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机 构中银国际证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行（原 五一路支行）、湖南银行股份有限公司长沙分行（原华融湘江银行股份有限公司）、 长沙银行股份有限公司高信支行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 | 户名 | 账号 | 开户银行 | 账户类别 | | --- | --- | --- | --- | | 中南出版传媒集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 6,770,217,189.64, an increase of 8.23% compared to CNY 6,255,383,829.38 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 970,711,941.51, reflecting a growth of 16.53% from CNY 833,014,760.31 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 930,532,658.57, which is a 6.10% increase from CNY 877,035,527.74 in the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.54, up 17.39% from CNY 0.46 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity increased to 6.49%, up from 5.70% in the previous year, marking an increase of 0.79 percentage points[20]. - The company achieved operating revenue of 6.77 billion RMB, a year-on-year increase of 8.23%[32]. - Net profit reached 1.01 billion RMB, reflecting a growth of 14.97% compared to the previous year[32]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 6,770,217,189.64, representing an increase of 8.2% compared to CNY 6,255,383,829.38 in the same period of 2022[107]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 1,010,757,828.90, an increase of 14.9% from CNY 879,157,211.43 in the first half of 2022[108]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -273,557,164.59, a significant decline compared to CNY 257,938,143.60 in the same period last year, representing a decrease of 206.06%[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 24,254,140,042.87, down 2.27% from CNY 24,818,753,111.86 at the end of the previous year[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 18.52% to ¥8,847,295,325.38, down from ¥10,858,220,182.91 in the previous year[40]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to ¥20,109,117,037.34, a decrease of 4.8% from ¥21,127,930,760.07 at the end of 2022[98]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥8,847,295,325.38 from ¥10,858,220,182.91, representing a decline of 18.5%[98]. - The company's inventory decreased to ¥1,437,300,745.88, down 21.4% from ¥1,826,840,671.25[98]. - The total cash and cash equivalents at the end of H1 2023 were 4,182,970,399.57 RMB, down from 5,743,902,264.82 RMB at the end of H1 2022, a decrease of approximately 27.2%[116]. Investments and R&D - The company invested ¥29,341.45 million in the Malanshan Video Cultural Industry Park project during the reporting period, with total investment reaching ¥109,647.10 million[45]. - The company’s R&D expenses decreased by 24.90% to 44.75 million RMB, reflecting a strategic focus on cost management[37]. - The company plans to invest 30 million in R&D for new technologies aimed at improving operational efficiency[197]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 44,753,923.00, down 25% from CNY 59,594,822.42 in the same period of 2022[107]. Market Position and Strategy - The overall retail market for books in China saw a decline of 2.41% year-on-year during the reporting period[28]. - The company has a comprehensive industry chain covering publishing, distribution, printing, and media, positioning it as a leader in the industry[29]. - The company is focusing on digital education solutions, including intelligent teaching systems and assessment management systems[28]. - The company is actively expanding its media operations, including exclusive advertising rights for various platforms[27]. - The company is involved in the production and distribution of educational materials, including textbooks and supplementary materials[25]. - The company continues to expand its international presence, with its educational materials reaching countries such as India, South Korea, and the United States[32]. - The company is facing risks from the rapid development of digital technology and the need to integrate advanced technologies like 5G and AI into traditional publishing[52]. - The company is actively promoting the transformation of traditional media to adapt to market risks, exploring new business models such as "media + internet + government affairs" to enhance competitiveness[53]. Shareholder and Equity Information - The total equity attributable to shareholders at the end of H1 2023 was 15,447,108,501.86 RMB, reflecting a decrease from the previous period[118]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 15,302,883,272.38, an increase from CNY 15,285,784,269.32 at the end of the previous year[120]. - The company reported a total of CNY 1,167,400,000.00 in profit distribution to shareholders, which includes CNY 129,295,296.38 in other distributions[120]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 27,083[89]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[87]. Environmental and Community Initiatives - The company has implemented a comprehensive environmental protection strategy, including the installation of a VOCs treatment system and real-time monitoring of emissions, ensuring compliance with environmental standards[63]. - In the first half of 2023, the company achieved over 1 million yuan in sales through community agricultural product sales, significantly enhancing the local collective economy[66]. - The company has raised over 300,000 yuan for local education development through its community education fund, promoting educational initiatives[66]. - The company has established a clean production audit team, resulting in the implementation of 18 clean production plans, with 16 being low-cost or no-cost solutions[65]. - The company has made significant investments in green printing technologies, achieving multiple international certifications for environmental management[64]. Legal and Compliance Matters - The company reported significant legal disputes, indicating ongoing litigation matters during the reporting period[73]. - The company has committed to compensating any direct and indirect losses incurred due to non-compliance with cultural business fee regulations[70]. - The company is actively cooperating with judicial authorities to recover outstanding debts through legal means[78]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts overdue or unfulfilled court judgments during the reporting period[79]. Management and Governance - The company has undergone significant management changes, including the appointment of Zhou Yixiang as the new General Manager[57]. - The company has undergone a management restructuring, appointing new executives including a new financial director and board secretary[60]. - The commitment to avoid competition with the controlling shareholder, Hunan Publishing Investment Holding Group, was established on March 2, 2010[69].

中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限 公司（以下简称 "本公司"）通过查验湖南出版投资控股 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表、所有者权益变动表等在内的财务公司的定期财 务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立 的为湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称"出版集团"） 及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 12 月 2 日获准筹建，于 2014 年 4 月 21 日获得原中国银 行业监督管理委员会开业批复（湘银监复〔2014〕102 号）， 于同年 4 月 21 日取得《金融许可证》（机构编码： L0196H243010001），于同年 4 月 23 日办理工商登记并取得 《营业执照 ...