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环旭电子(601231) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-01 16:00
Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.70 CNY per 10 shares (including tax), with no stock bonus or capital increase, pending approval at the 2023 annual shareholders' meeting[7]. - The company has a total share capital that will be adjusted based on the number of shares in the repurchase account before the dividend distribution date[7]. - The company emphasizes the importance of maintaining a consistent, reasonable, and stable cash dividend policy to ensure shareholder returns[162]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.30 yuan per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 2,207,290,610 shares, with 2,183,573,065 shares participating in the distribution after accounting for repurchased shares[199]. - The cash dividend distribution for the fiscal year 2022 was completed on May 30, 2023[199]. - The company has established a clear cash dividend policy in accordance with regulatory guidelines to ensure a stable and positive return to investors[199]. - There were no adjustments made to the cash dividend policy during the reporting period[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥60.79 billion, a decrease of 11.27% compared to ¥68.52 billion in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥1.95 billion, down 36.34% from ¥3.06 billion in 2022[26]. - The company's gross profit margin for 2023 was 9.63%, down 0.86 percentage points year-on-year, while operating profit margin was 3.58%, down 1.47 percentage points year-on-year[37]. - Operating profit for 2023 was 2.18 billion RMB, down 37.08% from 3.46 billion RMB in 2022, with net profit attributable to shareholders at 1.95 billion RMB, a decrease of 36.34%[80]. - The company's net profit for 2023 was impacted by a decrease in revenue of 11.3% and a decline in gross margin by 0.9 percentage points, resulting in a net profit margin of 3.2%, down from 4.5% in 2022[129]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, with a total of approximately ¥168.77 million in 2023, compared to ¥49.77 million in 2022[30]. - The company has not reported any significant changes in its financial indicators for the reporting period, maintaining stability in its operations[11]. Market and Business Strategy - The company is focused on expanding its market presence and has completed the acquisition of 100% equity in Hirschmann Car Communication Holding S.a.r.l., enhancing its capabilities in automotive communication[13]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to enhance its competitive edge in the market[11]. - The company has outlined its future outlook, focusing on sustainable growth and strategic investments in key areas[11]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products to address changing consumer demands[26]. - The company completed the acquisition of Tyco Electronics' automotive wireless business in October 2023, marking a significant milestone in its growth strategy[39]. - The company aims to transition from a manufacturing service provider to a comprehensive solution provider, emphasizing design and service capabilities[54]. - The company is investing in new products and business areas related to intelligent cockpits and ADAS in the automotive sector[64]. - The company is expanding its smart manufacturing capabilities, increasing the number of robotic arms by 2.5 times at its Shanghai Zhangjiang factory[41]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined potential risks in its future development discussions[9]. - The company has established a risk management committee to identify and assess internal and external risks that may impact sustainable business operations[154]. - The company is actively addressing cybersecurity risks by upgrading security systems and enhancing employee awareness of potential threats[155]. - The company maintains a strong governance structure, consistently receiving high ratings for information disclosure and corporate governance since 2013[71]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with established mechanisms to prevent conflicts of interest and protect shareholder rights[160]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring transparency and compliance with legal requirements in its operations[159]. Research and Development - The company has invested in R&D with expenditures of RMB 1.641 billion, RMB 2.034 billion, and RMB 1.807 billion from 2021 to 2023, and has a patent portfolio of 801 approved patents and 264 pending applications[75]. - The company is focusing on R&D in areas such as wireless communication modules and 5G technology, with plans to invest in B5G technology development[145]. - The company is a leader in SiP miniaturization technology, focusing on the integration of chips and passive components into a single module, enhancing efficiency and reducing size for applications in mobile communications, AIoT, and wearable devices[66]. - The company has developed an industry-first CPU SiP module in collaboration with ASUS, improving performance by 25% and reducing motherboard core area by 38%[75]. Acquisitions and Investments - The company has committed a total of RMB 1.5 billion to the Suzhou YaoTu Equity Investment Partnership, with RMB 300 million already contributed[114]. - The company completed the transfer of a 49% stake in Zhongke Hongtai Electronics Co., Ltd. for RMB 110.88 million, optimizing its business structure[119]. - The company has proposed to establish a joint venture to acquire the automotive wireless business from Tyco Electronics[182]. - The company has established a joint venture to acquire Tyco Electronics' automotive wireless business, with a 75.1% stake held by its wholly-owned subsidiary[87]. Employee and Management Structure - The company has a total of 23,009 employees, with 2,011 in the parent company and 20,998 in major subsidiaries[195]. - The employee composition includes 14,562 production personnel, 712 sales personnel, 4,387 technical personnel, 209 financial personnel, and 3,139 administrative personnel[195]. - The total compensation for the company's senior management in 2023 was 511,300 to 874,000, with a total of 362,700 in stock options granted[167]. - The company has implemented a stock option incentive plan to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders and management[192]. Sustainability and Corporate Social Responsibility - The company emphasizes sustainable development, aligning its strategies with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and enhancing employee engagement in sustainability initiatives[77]. - The company is committed to a sustainable development strategy, integrating environmental, social, and governance (ESG) considerations into its operations[146]. - The company has a focus on sustainability, as evidenced by its involvement in the ASE Environmental Sustainability Foundation, which aims to promote environmental initiatives[175]. Future Outlook - Overall, the company remains optimistic about future growth, driven by strategic investments and market expansion efforts[170]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between $A million and $B million, indicating a growth rate of C%[170]. - New product launches are anticipated to contribute an additional $D million in revenue, with a focus on innovative technology in the upcoming months[170].
环旭电子:公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
2024-04-01 10:48
环旭电子股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对德勤华永 2023 年度审计过程中的履职情况进 行了评估,具体情况说明如下: 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证 监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务,具有丰富的证券服务业务经验。2023 年末合伙人人数为 213 人,从业人员 共 ...
环旭电子:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-04-01 10:48
| 证券代码:601231 | 证券简称:环旭电子 公告编号:2024-029 | | --- | --- | | 转债代码:113045 | 转债简称:环旭转债 | (一)实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2021]167号)核准,公司向社会公开发行 34,500,000张(3,450,000手)可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共募集 资金人民币3,450,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应 增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截 至2021年3月10日,上述募集资金已全部到位,德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙)审验并出具了"德师报(验)字(21)第00113号"《验证报告》。 (二)募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用金额及余额如下: 单位:人民币元 项目 金额 募集资金到位金额 3,429,570,000.00 减:募集资金置换预先投入募投项目的 ...
环旭电子:2023年年度股东大会通知
2024-04-01 10:48
| 证券代码:601231 | 证券简称:环旭电子 | 公告编号:2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113045 | 转债简称:环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 会议召开方式:为方便股东和相关人员参会,本次股东大会采用现场会议(含视 频参会)方式。如股东申请视频参会,需按本次会议通知的要求完成参加股东大 会的登记手续,公司将提供参加视频会议的链接。股东大会召开前,公司将对视 股东大会召开日期:2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 频参会的股东进行身份验证,视频参会的股东以网络投票的方式参与表决。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...
环旭电子:2023年度独立董事述职报告(钟依华)
2024-04-01 10:48
环旭电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年本人担任公司第五届董事会独立董事期间(以下简称"任职期间"), 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以 及《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情 况,忠实履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会及专业委 员会各项议案,客观、公正、审慎地发表意见,充分发挥了独立董事的作用, 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将任职期间的 工作情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法 律、咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益。因此 ...
环旭电子:董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2024年3月)
2024-04-01 10:48
环旭电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 环旭电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第九条 战略与可持续发展委员会在每一个会计年度内,至少召开一次会议。该会 议由战略与可持续发展委员会委员提议召开,会议召开前五天可以口头、 电话、邮件、传真等方式通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能 出席时可委托其他一名委员主持。 第十条 战略与可持续发展委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行;每一名 委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。 第十一条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;也可以采 取通讯表决的方式召开。 第十二条 如有必要,战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业 意见,费用由公司支付。 1 第一条 为适应环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")战略规划与可持续发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展策略,健全投资决策程序,加 强决策科学性,提高重大投资与可持续发展的决策效益和质量,完善公司 治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海 ...
环旭电子:ESG实务守则(2024年3月)
2024-04-01 10:48
环旭电子股份有限公司 ESG 实务守则 环旭电子股份有限公司 ESG 实务守则 第一章 总则 第二章 落实公司治理 1 第一条 为落实环旭电子股份有限公司(以下简称"公司"或"USI")可 持续发展政策并为实践"知行合一,群策群力"的企业核心价值, 促进环境、社会与治理的提升,以达到可持续发展的目标,根据相 关法律法规制定本公司 ESG 实务守则(以下简称"本守则"), 以资遵循。 第二条 本守则适用范围包括本公司及公司子公司。 公司在从事企业经营的同时,积极实践可持续发展,以符合国际发 展趋势,并通过企业公民相关议题的推动,提升国家经济贡献,改 善员工、社区、社会的生活品质,促进以可持续发展为本的竞争优 势。 第三条 公司重视公司治理、环境保护、社会参与,并纳入公司经营策略及 营运管理,在追求可持续经营与获利同时,兼顾利益相关方权益并 推动可持续发展。公司根据重大性原则,进行营运相关的公司治理、 环境及社会议题的风险评估,并制定相关风险管理政策或策略。 第四条 公司对于可持续发展的实践,应该遵循以下原则: (1)落实公司治理。 (2)发展可持续环境。 (3)维护社会公益。 (4)加强企业可持续发展信息披露。 ...
环旭电子:关于购买董监高责任险的公告
2024-04-01 10:48
| 证券代码:601231 | 证券简称:环旭电子 | 公告编号:2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113045 | 转债简称:环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系,保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益,降低公司运营风险,促进董事、监事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责,鉴于2023年投保的董监高责任险将于2024年5月31日到期,公司 拟继续为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。 公司于2024年3月29日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第六届董 事会第十次会议和第六届监事会第七次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决,将该议案直接提交公司股东大会审议。 一、投保董监高责任险方案 1、投保人:环旭电子股份有限公司 2、被保险人:投保人及其子公司的董事、监事、高级管理人员( ...
环旭电子:独立董事候选人声明与承诺(张莉)
2024-04-01 10:48
独立黄真提名人声明与承诺 提名人环旭电子股份有限公司董事会,现提名张莉为环旭电子股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任环旭电子股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与环旭电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董事资 格证书。被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ...
环旭电子:关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告
2024-04-01 10:48
| 证券代码:601231 | 证券简称:环旭电子 公告编号:2024-031 | | --- | --- | | 转债代码:113045 | 转债简称:环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 理财产品投资概况 (一)投资目的 为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下, 利用自有闲置资金进行理财产品投资,增加公司收益。 (二)投资额度 公司拟使用额度不超过人民币30亿元进行理财产品投资(占2023年12月31日 公司经审计的净资产17,089,829,187.21元的17.55%),在额度内可循环使用。 (三)资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 (四)投资方式 公司运用自有资金投资的理财产品均流动性好,包括但不限于银行、证券公 司、基金公司等金融机构发行的产品、债券回购(包括正回购和逆回购)等。 理财产品投资类型:低风险型理财产品 理财产品投资额度:总额度不超过人民币30 ...