中国冶金科工股份有限公司董事会 财务与审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》、相关监管规定以及中国冶金科工股份有限公司（简 称"中国中冶"、"公司"）《公司章程》、《董事会议事 规则》和《财务与审计委员会工作细则》的规定，现就本公 司董事会财务与审计委员会2021年度履职情况报告如下： 一、财务与审计委员会构成 1 制度、工作流程和主要控制目标；审议并向董事会提交全面 风险管理年度工作计划和年度报告；监督风险管理和内部控 制系统的健全性、合理性和执行的有效性，指导公司全面风 险管理和内部控制工作；审议内部控制评价部门拟定的评价 工作方案，审议并向董事会提交内部控制评价报告；审议风 险管理策略和重大风险管理解决方案，并就有关公司风险管 理和内部控制事宜的重要调查结果及管理层的反馈进行研 究；审议聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 审议聘任或者解聘公司财务负责人；指导内部审计部门的有 效运作。公司内部审计部门应当向财务与审计委员会报告工 作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题 的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；向董事会 报告内 ...

五矿集团财务有限责任公司 与 中国冶金科工股份有限公司 金融服务协议 二 O 二 四年[ ]月 ________________________________ ________________________________ 关联/连交易协议 金融服务协议 金融服务协议 本协议由以下双方于 2024 年 月 日在中华人民共和国(以下简称"中国") 北京签订： 甲方：五矿集团财务有限责任公司 企业法人营业执照注册号：91110000101710917K 住所：北京市海淀区三里河路五号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 1、 甲方为 1992 年 12 月中国人民银行批准设立的非银行金融机构，合法持 有《金融许可证》并持续有效。依据有关企业集团财务公司的法律法规 规定，甲方有权为中国五矿集团有限公司（以下简称"五矿集团"）及 其集团成员单位提供金融服务。 2、 乙方系中国冶金科工集团有限公司（以下简称"中冶集团"）下属的上 市公司中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"）。中国中 冶于 2008 年 12 月 1 日成立，采取"先 A 后 H"的方式向中国境内外投 ...

中国冶金科工股份有限公司对五矿集团财 务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国冶金科工股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、五矿集团财务有限责任公司基本情况 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H111000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位 资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六） 从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固 定收益类有价证券投资；（九）对金融机构的股权投资。 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）控制环境 财务公司已按照《公司法》的规定 ...

中国冶金科工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （周纪昌） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科 工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权， 有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周纪昌，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中 冶董事会财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会委员，并担任提名委员会召集人。 本人目前还担任英达公路再生科技（集团）有限公司非 执行董事，浙江交通科技股份有限公司独立非执行董事，中 国公路建设业协会名誉理事长、专家委员会主任。 本人工作履历如下：1977 年 1 月至 1992 年 5 月，任交 通部第一公路勘察设计 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-016 中国冶金科工股份有限公司 关于日常关联交易执行情况、额度预计及签署协议的 公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本公司已分别于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年度股东周年大会、于 2022 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第四十三次会议、于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十七 次会议、于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年度股东周年大会，审议通过了《关于 调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签 <综合原料、产品和服务互供协议>的议案》《关于与五矿集团财务有限责任公司 签署<金融服务协议>并设定2022年-2024年日常关联交易/持续性关连交易年度 上限额度的议案》等议案，审批通过公司与中 ...

中信证券股份有限公司 关于中国冶金科工股份有限公司 使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金 二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 2023 年 3 月，经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，批准使用 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 105,320 万元，使用 1 期限不超过一年（详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的临时公告）。截至 2024 年 3 月 27 日，公司以及下属子公司已将累计用于补充流动资金共计 105,320 万元全 部归还至 A 股募集资金专户。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 之专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国冶 金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-014 中国冶金科工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的 2024 年度会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合 伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生；截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-010 中国冶金科工股份有限公司 2023 年四季度主要经营数据公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2023 年新签合同额人民币 14,247.8 亿元，同比增长 6.0%。其中， 四季度新签合同额人民币 4,428.5 亿元，同比增长 8.5%。四季度新签工程合同 额人民币 4,293.4 亿元。人民币 5,000 万元以上新签工程承包项目主要经营数据 如下： | 细分行业 | 年 2023 | 月 10-12 | 2023 | 年本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数量 | 新签合同额 | 新签项目数量 | 新签合同额 | 同比增减 | | | （个） | （亿元） | （个） | （亿元） | | | 房屋建筑 | 372 | 2,029.8 | 1,372 | 6,835.4 | 2.6% | | 市政基础设 ...

2、存货减值准备计提情况 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-015 中国冶金科工股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关 于中国中冶计提 2023 年资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值情况 2023 年，公司持有的部分存货成本已超过可变现净值，计提存货减值准备人民币 12.16 亿元。 3、其他非流动资产减值准备计提情况 为客观、公允地反映公司 2023 年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 本公司在充分参考年审审计机构的审计意见基础上，根据《企业会计准则第 8 号——资 产减值》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第 36 号——资产减值》、《国际财务报告准则第 9 号——金融工具》和《中国中冶资产减值管 理办 ...

经中国证监会证监许可[2016]1794 号文件核准，公司于 2016 年 12 月在境内 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）161,362 万股，发行价格为每股 人民币 3.86 元，A 股募集资金总额为人民币 622,857 万元，扣除承销保荐费人民 币 4,983 万元，公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币 617,874 万元，扣除由 公司支付的其他发行费用共计人民币 525 万元后，A 股实际募集资金净额为人民 币 617,349 万元。上述 A 股募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，并经德勤华 1 永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第 1081 号）。截至 2022 年末，非公开发行的 A 股募集资金 618,779 万元（含募集 资金银行存款产生的利息）已全部使用完毕。 截至 2023 年 12 月 31 日，A 股募集资金存放银行累计产生利息共计人民币 27,157 万元。公司报告期内使用募集资金 13,967 万元，为国家钢结构工程技术 研究中心创新基地项目节余募集资金（含利息）永久补充流动资金；累计使用 A 股公开发行 ...