二〇二三年度 中国汽车工程研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZG11308 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查 中国汽车工程研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-133 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11308 号 中 ...

关于中国汽车工程研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-68851877 目录 | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | | 的专项报告 | | | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 第 1-2 页 | | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 中国汽车工程研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11323 号 ，您可使用手机"十一点" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 金锦萍女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994年参加工作，曾任 中国社会科学院法学所博士后；2006年9月至今，任北京大学法 学院副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、 北京大学劳动法与社会保障法研究所副所长。现任东方中科独立 董事。2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立 董事。 黄荔女士，1969年生，中国国籍，金融学博士学位。历任南 方证券投资银行总部项目经理，国信证券投资银行总部综合管理 总经理，联合证券投资银行总经理兼公司营运管理总经理、公司 证券内核小组组长；现任深圳市同创伟业创业投资有限公司董 事，深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事，南海成长系列基 金管理合伙人。2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限 公司独立董事。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 2023年，审计委员会共召开了7次会议，分别就公司审计意 见沟通、审计结果、定期报告、内部控制、票据池业务暨提供担 保、公司担保、财务决算和财务预算报告、聘任会计师 ...

（一）投资目的：为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，公 司拟根据 2024 年度现金流量预算、资金使用计划及自有资金阶段性闲置的实际 情况，使用总额度不超过人民币 12 亿元的闲置资金，选择适当的时机，阶段性 投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 （二）投资金额 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-021 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 公司拟使用自有资金总额度不超过人民币 12 亿元。在上述额度内，资金可 以滚动使用。 （三）资金来源 1 投资种类：安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，不用于其 他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 投资金额：预计单日最高余额不超过人民币 12 亿元。 履行的审议程序：中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-022 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计服 务机构的议案》，同意聘任立信担任公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计服 务机构，并同意提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-020 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、2023 年利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润 为 2,047,217,431.89 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.33 元（含税）。2023 年度公司不以 资本公积金转增股本，不送股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,004,252,587 股，以此计算合计拟派发现金红利 331,403,353.71 元（含税）。 本年度公司现金分红比例为 40.16%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （金锦萍） 报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国汽研"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，在2023年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行独立 董事职责和义务，及时了解公司运营情况，全面关注公司的发展， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持 客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权利， 对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度主要工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金锦萍女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994年参加工作，曾任 中国社会科学院法学所博士后；2006年9月至今，任北京大学法 学院副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、 北京大学劳动法与社会保障法研究所副所长。现任东方中科独立 董事。2 ...

公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 2023 年度 信会师报字|2024]第 ZG11324 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪249BD2R2R1 目录 | ● | 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | ● | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 第1页 | [信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11324 号 中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东: 我们审计了中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"中国 汽研")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵福全） 报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国汽研"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，在2023年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行独立 董事职责和义务，及时了解公司运营情况，全面关注公司的发展， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持 客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权利， 对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度主要工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 赵福全先生，1963 年生，博士，清华大学教授、博导、汽 车产业与技术战略研究院(TASRI)院长。历任美国戴姆勒－克莱 斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中 心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执 行董事、华晨宝马公司董 ...