证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号 2025-060 海南矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日（星期二）16:00-17:00 举行 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,189,297.93 thousand, representing a 7.17% increase compared to CNY 1,109,777.28 thousand in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.20% to CNY 160,337.23 thousand from CNY 247,449.96 thousand year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 155,367.53 thousand, down 31.21% from CNY 225,861.52 thousand in the previous year[5]. - The basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.08 from CNY 0.12 in the same period last year[5]. - The weighted average return on net assets fell by 1.39 percentage points to 2.28% from 3.67% year-on-year[5]. - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 154,594.47 thousand, down from CNY 242,802.62 thousand in Q1 2024[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.08, a decrease from CNY 0.12 in Q1 2024[28]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 139,547.81 thousand, compared to a negative cash flow of CNY 8,044.35 thousand in the same period last year[5]. - The operating cash flow for Q1 2025 was CNY 139,547.81 thousand, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -8,044.35 thousand in Q1 2024[31]. - The total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 1,401,486.85 thousand, compared to CNY 1,013,573.37 thousand in Q1 2024[31]. - The net cash inflow from financing activities in Q1 2025 was CNY 710,804.47 thousand, a significant increase from CNY 93,121.72 thousand in Q1 2024[32]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -278,997.77 thousand in Q1 2025, an improvement from CNY -319,915.08 thousand in Q1 2024[32]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 2,505.58 million from RMB 1,938.80 million, marking a growth of approximately 29.30%[23]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 10.23% to CNY 14,096,866.11 thousand from CNY 12,788,286.51 thousand at the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities rose to RMB 6,275.48 million, up from RMB 5,180.90 million, indicating an increase of about 21.14%[25]. - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 2.48% to CNY 7,122,402.23 thousand from CNY 6,950,264.22 thousand at the end of last year[6]. - The company's inventory as of March 31, 2025, was RMB 548.85 million, up from RMB 402.22 million, indicating an increase of about 36.38%[23]. Production and Sales - Oil and gas equity production reached 2,752,300 barrels of oil equivalent, marking a year-on-year increase of 38.63%[15]. - The company reported a 72.19% increase in crude oil production, reaching 921,100 barrels[15]. - The sales volume of trade ore increased by 456.55%, reaching 429,100 tons[15]. - The raw ore production was 1,424,300 tons, with a year-on-year change of -0.34%[14]. Acquisitions and Investments - The company acquired 96.19% of Tethys Oil AB's shares through a cash offer of 58.70 SEK per share, leading to its delisting from the Nasdaq Stockholm[18]. - The company plans to acquire 68.04% of ATZ Mining and 51.52% of Felston through a combination of share issuance and cash payments[19]. - The company is actively pursuing the integration of Tethys Oil, with plans to achieve 100% control by Q4 2025[18]. - The company is conducting due diligence for the acquisition of ATZ Mining and Felston, including site visits and supplier interviews[20]. - The company applied for a loan of RMB 364 million to optimize its financing structure and support the acquisition of the controlling stake in the Buguni Lithium Mine[21]. Market Conditions - The average price index for Platts 62% iron ore was $103.64 per ton, a year-on-year decrease of 16.12%[13]. - The total operating costs for Q1 2025 were RMB 1,011.00 million, compared to RMB 852.09 million in Q1 2024, representing an increase of about 18.66%[27]. - The company reported an investment income of RMB 13.35 million for Q1 2025, compared to RMB 22.04 million in Q1 2024, reflecting a decrease of about 39.30%[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,172, with the largest shareholder holding 47.48% of the shares[10]. - The share repurchase plan has a budget of RMB 75 million to RMB 150 million, with a maximum repurchase price of RMB 10.12 per share, to be executed within 12 months[22].

海南矿业（601969）公告，2025年第一季度营收为11.89亿元，同比增长7.17%；净利润为1.6亿元，同 比下降35.20%。 ...

截至本公告披露日，周湘平女士未持有公司股票。周湘平女士已确认与公司 董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。 周湘平女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理 和推进战略转型挥了重要作用。公司董事会对周湘平女士任职董事期间为公司持 续稳健发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-059 海南矿业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到周湘平女士的 书面辞职文件，周湘平女士因工作调动原因拟辞去公司第五届董事会董事、副董 事长职务及董事会专门委员会相关职务。辞职后，周湘平女士将不再担任公司其 他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周湘平女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。周湘平女士辞职后，公司董事会成员未低于法 定最低人数，不影响公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-058 海南矿业股份有限公司 关于变更上海复星高科技（集团）有限公司收购公司 持续督导财务顾问主办人的公告 海南矿业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到德邦证券股份有限 公司（以下简称"德邦证券"）发来的《关于变更上海复星高科技（集团）有限 公司收购海南矿业股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。德邦证券作为 上海复星高科技（集团）有限公司收购公司（以下简称"本项目"）的财务顾问， 目前处于持续督导阶段。现因原财务顾问主办人蒋秉润先生工作变动，德邦证券 指定郭文斌先生接替蒋秉润先生继续履行本项目持续督导的相关职责和义务。 本次变更后，本项目的持续督导财务顾问主办人为任浩纯、郭文斌，本次财 务顾问主办人的变更不会对持续督导工作的质量和进度产生影响，财务顾问团队 将严格按照《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行财务顾 问职责，确保督导 ...

关于布谷尼锂矿项目采矿权转移完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 Kodal Mining UK（以下简称"KMUK"）及其全资子公司 Future Minerals Sarl （以下简称"FM"）、Le Mines de Lithium de Bougouni SA (以下简称"LMLB"） 与马里政府就 Bougouni 锂矿（以下称为"布谷尼锂矿"）统一纳入马里新《矿 业法》管理所涉及的项目采矿权转移、政府入股等事宜签署了《谅解备忘录》（详 见公司披露的 2024-116 号公告）。 近日，布谷尼锂矿采矿权转移事项已获得马里相关政府部门审批，证书已登 记至 LMLB 名下，初始有效期为 10 年（即 2025 年-2034 年），采矿权证到期后可 依法延续。 后续公司将持续推进政府入股 LMLB 及项目投产等工作安排。公司将严格按 照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资， 注意风险。 特此公告。 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-056 海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,559,019,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.9980 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:海南矿业股份有限公司 | 上柄・杭州・北京・深圳・苏州・南京・重庆・成都・太原・香港・寝[]・天津・済南・合肥・郑州・福州・南昌・西安・广州・长春・武汉 | | --- | 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层,邮编:200120 Ap 话: （86）21-20511000; 传真: （86）21-20511999 tt 网 址: http://www.allbrightlaw.com/ 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 矿业股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》(以下简称"《公告》"), 将本次股东大会的召开时间、地点 ...

Summary of the Conference Call Company and Industry Overview - The conference call pertains to Hainan Mining, a company involved in the mining and energy sectors, particularly focusing on iron ore and oil and gas production [1][2][3]. Key Points and Arguments Financial Performance - The company reported a decline in average prices for key commodities, with iron ore prices dropping by 30% year-on-year to $100 per ton, and Brent crude oil prices decreasing by 2% to $74.6 per barrel [3][4]. - Total revenue from core business segments (iron ore and oil & gas) was approximately 3.5 billion, with iron ore contributing 1.5 billion and oil & gas showing a year-on-year growth of 12.6% [4][5]. - The company’s net profit margin improved, with a gross margin of 34.82% and a net profit margin of 17.38% [7]. Operational Highlights - The company maintained stable production levels in the iron ore segment despite a decrease in overall output, achieving a gross margin of around 45% [12]. - Oil and gas production reached a historical high of 8.09 million barrels of oil equivalent, marking a 29% increase year-on-year [12][13]. - The company is focusing on expanding its lithium mining operations, with significant progress in projects in Africa [13][20]. Strategic Initiatives - Hainan Mining is pursuing a diversification strategy, with plans to enhance its resource base through geological exploration and potential acquisitions [46][48]. - The company aims to achieve a production target of 1.074 million barrels of oil equivalent in 2025, representing a 30% increase from previous levels [18][19]. - The management emphasized the importance of maintaining long-term relationships with strategic partners, with 75% of iron ore sales now tied to long-term contracts [23]. Future Outlook - The company plans to implement a mid-term dividend policy, with a target payout ratio of around 30% of profits [42][54]. - Hainan Mining is also exploring the application of AI technologies in its operations to enhance efficiency and productivity [51][52]. - The management expressed optimism about the potential for growth in both the oil and gas and lithium sectors, contingent on favorable market conditions [49][50]. Additional Important Information - The company has a healthy debt-to-asset ratio of 40.51%, indicating a stable financial position [6]. - Hainan Mining's overseas revenue accounted for 47% of total revenue, highlighting its global operational footprint [27]. - The company is committed to sustainable practices and has been recognized for its ESG efforts, including the establishment of green mining initiatives [27][25]. This summary encapsulates the key insights from the conference call, focusing on Hainan Mining's financial performance, operational highlights, strategic initiatives, and future outlook.

二、本次交易进展情况 2024 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相 关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日披露的《海南矿业股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-055 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 2025 年 1 月 15 日、2 月 14 日、3 月 15 日，公司按照相关规定披露了《海 南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告》（公告编号：2025-014）、《海南矿业股份有限公司关于发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告 编号：2025-024）、《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...