关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州酒家集团股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 华兴专学[2025]24012430673 导 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面 未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易 所执行的相关审计程序及上述核对程序外, "1 _您可使用手机 【 计师事务所(特殊普通合 ERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 华兴专字[2025]24012430673号 广州酒家集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州酒家集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

[2025]24012430665 w 2024 [2025]24012430665 1 2024 12 31 兴会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广州酒家于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本专项报告仅供广州酒家年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025 年 3 月 26 日 | יישו ביישוב של המשלה משפעות של פי פרפו פי פרפי פי פרפי פי פרפי פי פרפי פי פרפי פי פרפי ...

2024 [2025]24012430421 w [2025]24012430421 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 " 1 1 2024 357,016.66 145,510.72 69.68% 28.40% 2 1 2 3 2 4 5 6 7 8 1 2024 12 31 17,069.79 1,852.12 15,217.67 2.35% 2 1 2 3 3 4 5 6 2024 4 《会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 2-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应 当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估广州酒家的持续经营能力,披露与 持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 5,123,689,351.96, an increase of 4.55% compared to RMB 4,900,549,418.32 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 493,857,043.05, a decrease of 10.29% from RMB 550,481,438.32 in the previous year[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 452,034,634.49, down 10.73% from RMB 506,395,937.58 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities was RMB 891,516,153.06, a decline of 14.13% compared to RMB 1,038,236,504.45 in the previous year[22] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to RMB 3,877,989,283.73, reflecting a growth of 6.04% from RMB 3,657,142,227.08 at the end of 2023[22] - Total assets decreased slightly to RMB 6,489,156,306.15, down 1.08% from RMB 6,559,860,152.05 in 2023[22] - The basic earnings per share for 2024 was 0.8683 RMB, down 10.29% from 0.9679 RMB in 2023[23] - The weighted average return on equity decreased by 2.65 percentage points to 13.27% in 2024[23] Dividend Policy - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 4.80 per 10 shares, totaling RMB 273,009,986.40, which represents 55.28% of the net profit attributable to shareholders[7] - The company plans to maintain its dividend distribution ratio even if there are changes in total share capital before the dividend distribution date[7] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is approximately 773.53 million RMB, with an average annual net profit of about 545 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 141.93%[141] - The company prioritizes cash dividends, aiming for a minimum of 30% of distributable profits to be allocated as cash dividends when there are significant capital expenditures[135] - In the case of no major investment plans, the cash dividend proportion should reach 80% during the mature phase of the company's development[134] Revenue Breakdown - The food manufacturing business generated revenue of 3.570 billion RMB, up 1.03% year-on-year, while the catering business saw revenue of 1.455 billion RMB, an increase of 15.24%[33] - The sales volume of mooncake products was 44,908 tons, reflecting a year-on-year increase of 3.5%[61] - The company's total revenue from mooncake products was 1,636,006,384.31 yuan, with a gross margin of 51.75%, showing a decrease of 0.74 percentage points year-on-year[79] - The total revenue from frozen food was 1,029,695,550.76 yuan, with a gross margin of 26.08%, reflecting a decrease of 4.70 percentage points year-on-year[79] - Online sales generated revenue of 118,183.86 million yuan, accounting for 33.10% of the total revenue in the food manufacturing sector[81] Market Expansion and Strategy - The company has expanded its distribution network to 1,013 distributors and deepened partnerships with membership-based supermarkets covering 40 cities, contributing to diversified development[36] - The company achieved a 41.63% revenue growth in overseas markets, with products entering the US, Canada, and Australia, while sales of mooncakes outside Guangdong province approached 20%[37] - The company plans to expand its food business market share by accelerating the development of the East China market while deepening its presence in South China[88] - The company aims to enhance its product matrix by focusing on health-oriented products and developing ready-to-eat dishes for home cooking scenarios[91] - The company will implement a comprehensive marketing strategy to ensure product diversity and coverage across various consumer channels, including B-end market customization[92] Innovation and Product Development - The company launched new products such as ginseng nourishing chicken soup and Chenpi lotus seed red bean paste, targeting the silver economy and health food trends[34] - The company launched a series of health-oriented products, including walnut buns and low GI mooncakes, through innovative processes like reduced salt and sugar techniques, enhancing its product matrix to meet market demand[35] - The company is focusing on high-quality development and innovation to navigate market challenges and enhance competitiveness[33] - The company is committed to innovation in product development, continuously enhancing traditional Cantonese dishes and introducing new offerings to meet consumer demands[53] - The company has implemented over 100 smart manufacturing projects, enhancing production efficiency and product quality[34] Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[9] - The company has revised its governance structure to improve compliance and operational efficiency, aligning with regulatory requirements[103] - The board of directors is actively engaged in risk management and strategic planning, ensuring effective governance and decision-making[104] - The company maintains a strong investor relations management strategy, utilizing various channels to communicate effectively with investors and enhance trust[107] - The company’s governance structure aligns with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission, with no significant discrepancies reported[108] Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 22.84 million yuan in environmental protection during the reporting period[149] - The subsidiary, Likoufu Food Co., Ltd., is classified as a key pollutant discharge unit and has implemented strict ecological protection measures[150] - The company has established a comprehensive environmental monitoring system, ensuring real-time reporting of water quality data to environmental authorities[154] - The company has published its 2024 ESG report, detailing its environmental, social, and governance initiatives[161] - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to CNY 27.47 million, with all funds allocated to various initiatives[164] Employee and Talent Management - The total number of employees in the parent company is 348, while the main subsidiaries employ 5,353, resulting in a total of 5,701 employees[130] - The company emphasizes talent development as a key driver for business growth, providing comprehensive training programs for new and existing employees[132] - The company has implemented a performance management mechanism to ensure effective execution of the compensation system, which is adjusted based on economic indicators and operational plans[131] - The company has a total of 1,116 employees with a bachelor's degree or higher, representing approximately 19.5% of the total workforce[130] - The company is focusing on talent management and development, establishing a robust talent pool and performance-linked incentive mechanisms to drive long-term growth[95] Corporate Governance and Compliance - The company held a total of 8 board meetings and 15 special committee meetings during the reporting period, complying with legal regulations and the company's articles of association[106] - The company disclosed a total of 51 periodic reports and temporary announcements during the reporting period, ensuring the accuracy and timeliness of information disclosure[107] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[118] - The company’s supervisory board consists of 3 members, ensuring compliance with relevant legal requirements[106] - The company is actively managing its board composition to align with regulatory requirements and enhance oversight[113]

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹庸先生，出生于1966年3月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，理学博士。任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任广州珠江啤酒股 份有限公司独立董事，广东丸美生物技术股份有限公司独立董事，幺麻子食品股 份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事。自2019年1月至2025 年2月担任公司独立董事，因任期届满，已于2025年2月13日卸任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人已向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担 ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢康先生，出生于1963年10月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，任广州市汇美时 尚集团股份有限公司独立董事，博济医药科技股份有限公司独立董事，索菲亚家 居股份有限公司监事。自2019年1月至2025年2月担任公司独立董事，因任期届满， 已于2025年2月13日卸任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人已向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任 何职务， ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，我已经向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关 联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。同时， 我也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在关联关 系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响我独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会 3 次，审计委员会 6 次，预算委员 会 3 次，提名委员会 2 次。我作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员、预算委员会委员、提名委员会委员亲自出席了所有会议，认真研究议案， 结合自身专业经验审慎表决，为公司的重大事项提供合理化可行性建议，审议事 项涉及公司定期报告、关联交易、制度建设等事项。具体出席会议的情况如下： 一、独立董事的基本情况 2024年，公司共召开股东 ...

广州酒家集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州酒家集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事晏日安先生、刘 火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2025年3月28日 ...

广州酒家: 广州酒家：关于股份回购事项前十大股 东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-012 广州酒家集团股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | | | | | | 本比例（%） | | | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | | | | | 广盈 6 号私募证券投资基金 | | | | | 长城人寿保险股份有限公司－万能－个 | | | | | 险万能 | | | | | 招商银行股份有限公司－南方中证 | | | | | 二、前十大无限售条件股东的持股情况 | | | | | | | 占公司总股 | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | | | | | | 本比例（%） | | | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | | | ...

广州酒家集团股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-012 1 | 8 | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | 1,832,370 | 0.32 | | --- | --- | --- | --- | | | 广盈 6 号私募证券投资基金 | | | | 9 | 长城人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能 | 1,787,460 | 0.31 | | | 招商银行股份有限公司－南方中证 | | | | 10 | | 1,691,620 | 0.30 | | | 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | | | 二、前十大无限售条件股东的持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 288,453,276 | 50.72 | | 2 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 56,142,814 | 9.87 | | 3 | 广东省财政厅 | 38,288,454 | ...