证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-023 济民健康管理股份有限公司 关于终止 2023 年股票期权激励计划并 注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终 止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公司 2023 年股票期权激励计划》 （以下简称"激励计划"）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权，本事项 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公 司 202 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-016 济民健康管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构 和内部控制审计机构。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开公 司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司确认支付2023年度审计报 酬及续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司2024年度财务审计和内部控制审计的机构。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目信息 1.项目基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计 | 项目质量复核人 | | --- | --- | --- | --- | | | | 师 | 员 | | 姓名 | 叶卫民 | 陈亮 | 吴志辉 | 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-014 济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电话、邮件 及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务决 算的议案》。 本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、以 3 票赞成，0 票反对，0 ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告 上海证券交易所: | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | | 易所纪律处分或者被上海证券交易所 | | | | 出具监管关注函的情况,并督促其完 | | | | 善内部控制制度,采取措施予以纠正 | | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道, | | | | 及时针对市场传闻进行核查。经核查 | | | | 后发现上市公司存在应披露未披露的 | 本次持续督导期间内,公司无需就公共 | | 13 | 重大事项或与披露的信息与事实不符 | | | | 的,应及时督促上市公司如实披露或 | 媒体传闻予以澄清的相关事项 | | | 予以澄清;上市公司不予披露或澄清 | | | | 的,应及时向上海证券交易所报告 | | | | 发现以下情形之一的,保荐人应督促 上市公司做出说明并限期改正,同时 | | | | 向上海证券交易所报告:(一)上市 公司涉嫌违反《股票上市规则》等上 | | | | 海证券交易所相关业务规则;(二) | | | | 证券服务机构及其签名人员出具的专 | | | 14 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-025 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024－020 济民健康管理股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 收回金额进行评估，已出具（坤元评报[2024]243 号）评估报告。根据减值测 试结果，计提商誉减值准备 22,335,363.74 元。 （二）应收款项坏账准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）， 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用 损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划 分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预 测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预 期信用损失。 济民健康管理股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于公 司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下 ...

重要内容提示： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应 的会计政策，本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计制 度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策 变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-024 济民健康管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的相关规 定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会 计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，亦不存 ...

Financial Performance - In 2023, the company's consolidated net profit attributable to shareholders was -65,480,417.39 RMB, a significant decrease compared to a net profit of 34,455,153.35 RMB in 2022, representing a decline of 290.05%[5] - The total operating revenue for 2023 was 894,508,694.35 RMB, reflecting a year-over-year increase of 6.84% from 837,236,200.99 RMB in 2022[24] - The company's available distributable profits at the end of 2023 were 379,187,508.60 RMB, while the parent company's available distributable profits were 19,463,917.71 RMB[5] - The board of directors proposed no cash dividends or capital increase due to the negative net profit for the year[5] - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, amounting to -67,802,004.87 RMB in 2023[24] - The company achieved total operating revenue of CNY 894.51 million in 2023, representing a year-on-year increase of 6.84%[27] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 65.48 million, with a loss of CNY 67.80 million after excluding non-recurring gains and losses[27] - The company reported a basic earnings per share of -CNY 0.12, a decrease of 271.43% compared to CNY 0.07 in 2022[26] - The weighted average return on equity decreased to -3.96%, down 6.76 percentage points from 2.80% in the previous year[26] - The net cash flow from operating activities was CNY 140.20 million, a decrease of 31.49% compared to CNY 289.49 million in the previous year[25] Revenue Segments - The revenue from core business operations, after excluding unrelated business income, was 891,236,636.07 RMB, which is a 6.71% increase from the previous year[24] - The medical services segment generated revenue of CNY 355.77 million, up 63.85% year-on-year, while the medical devices segment saw a decline of 27.24% to CNY 249.43 million[27] - The medical services segment achieved revenue of CNY 355.77 million, a year-on-year increase of 63.85%, with its revenue share rising from 26.00% to 39.92%[37] - The Boao International Hospital generated revenue of CNY 211.03 million, up 76.34% year-on-year, and turned a profit of CNY 33.26 million, reversing years of losses[38] - The Ezhou Second Hospital reported revenue of CNY 145.58 million, a growth of 48.94% year-on-year, with outpatient visits increasing by 32.89% to 139,470[39] - The medical device segment's revenue was CNY 249.43 million, down 27.24% year-on-year, with export revenue declining by 55.31% to CNY 125.77 million, while domestic sales increased by 101.36% to CNY 123.66 million[41] - The infusion segment reported revenue of CNY 286.04 million, a slight increase of 3.92% year-on-year, with the 3000ml sodium chloride injection contributing CNY 91.75 million, accounting for 32.08% of the infusion segment's revenue[42] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.63% to CNY 2,479.98 million from CNY 2,714.08 million at the end of 2022[25] - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,479.98 million, with equity attributable to the parent company amounting to CNY 1,576.05 million, and a debt-to-asset ratio of 33.07%[36] - The company's cash and cash equivalents decreased by 61.32% to 548.37 million, primarily due to the usage of raised funds during the reporting period[84] - The company's fixed assets increased by 64.27% to 1,181.11 million, mainly due to the completion of construction projects by a subsidiary[85] - The company's short-term borrowings decreased by 43.92% to 125.13 million, attributed to a reduction in working capital loans[85] - The company's long-term equity investments increased by 77.72% to 171.06 million, driven by changes in the equity of a subsidiary[84] Research and Development - Research and development expenses were reported at 28.90 million yuan, a slight increase of 1.84% from the previous year[68] - The total number of R&D personnel is 162, representing 8.32% of the total workforce[80] - The company has a total of 19 authorized invention patents and 61 utility model patents as of the end of the reporting period, indicating a strong commitment to R&D[96] - The company's major R&D projects include large-volume infusion research with an investment of CNY 863.15 million and medical device research with CNY 1,597.02 million[106] - The company is focusing on the development of innovative drug delivery systems, including a nutritional infusion bag currently in the R&D phase[98] Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances among its governing bodies[126] - The company approved the 2022 annual financial report and profit distribution plan during the shareholder meetings[129] - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to CNY 6.96 million[134] - The company maintained a stable shareholding structure with no changes in the number of shares held by directors during the reporting period[134] - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[162] Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.6684 million yuan in environmental protection during the reporting period[165] - The company has a wastewater biochemical treatment facility with a capacity of 80 tons per day and an acid-base neutralization facility with a capacity of 1,440 tons per day, both operating normally and meeting environmental standards[169] - The company reduced carbon emissions by 495 tons by utilizing solar energy and implementing energy-saving technologies, saving 220,000 kWh of electricity[176] - The company has established a comprehensive emergency plan for environmental pollution incidents and conducted an emergency environmental drill on May 19, 2023[171] Market and Industry Outlook - The global medical device market is projected to reach nearly $600 billion by 2024, with the domestic market expected to rise to ¥1,229.5 billion[49] - The low-value medical consumables market in China is estimated to reach ¥118.4 billion, with a compound annual growth rate of approximately 17%[49] - The population aged 60 and above in China is 264 million, accounting for 18.7% of the total population, driving sustained growth in pharmaceutical demand[50] - The company aims to focus on the "big health industry" strategy, emphasizing the development of medical devices and services while gradually expanding into innovative drugs and consumer healthcare services[119] Risks and Challenges - The company faces industry policy risks, including changes in bulk procurement and medical insurance payment reforms, which may significantly impact operations[122] - The company acknowledges business and operational risks due to the lengthy and costly drug and medical device development processes[122] - The company is exposed to internationalization risks, including unfamiliarity with overseas markets and potential trade protectionism[123] - The company has committed to ensuring that it and its related parties do not engage in any business that competes with its core operations[180]

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"、"保荐机构")作为济民健 康管理股份有限公司(以下简称"济民医疗"、"上市公司"、"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求,对济民医疗使用部分闲置自 有资金和募集资金进行现金管理的事项进行了核查,核查情况及意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864号）核准,公司非发行人民币普通股 (A股) 60,196,560股,发行 价 为 每 股 人 民 币 8.14 元, 募 集 资 金 总 额 为 489,999,998.40元,扣除各项发行费用人民币9,206,798.40元(不含税),实际募 集资金净额为人民币480,793,200.00元。上述募集资金净额已于2022年12月29日 全部到位,经天健会 ...

济民健康管理股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日、 2023 年 10 月 18 日分别召开第五届董事会第八次会议和 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为为公 司 2023 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年 度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 ...