格尔软件股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.06 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-022 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，格尔软件股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 3,696.57 万元，当年实现的可供分配利润为人民币 3,253.49 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为人民币 39,967.30 万元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券 账户股份 ...

格尔软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司内部审计制度》《公司 关联交易决策制度》的有关规定，就2023年度具体工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 2023年3月，雷富阳先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、审 计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。为保 证公司董事会的正常运行，公司董事会提名马利庄先生为公司第八届董事会独立 董事候选人，并同意马利庄先生当选独立董事后接任雷富阳先生原担任的董事会 审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期 自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。 2023年4月，朱斌先生辞去董事会专门委员会相关职务，公司第八届董事会第 九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》， 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司补选徐勇康 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-018 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正 常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的闲置自 有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。 （二）投资额度 公司拟使用总额不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的闲置自有资金进行现 金管理。同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。 二、投资风险及其控制措施 （一）投资风险 1、公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要用于投资合法金融机 构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不直接用于其他证券投资，不购买股 票及其衍生品、无担保债券。但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到 市场波动的影响； 2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 ...

格尔软件股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 6229 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Contified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 6229 号 格尔软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了格尔软件股份有限公司(以下简称"格尔软件公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了格尔软件公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于格尔软件公司,并履行 ...

格尔软件股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）。 公司系在上海格尔软件有限公司整体改制的基础上，发起设立为股份有限公 司，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，现统一社会信用代码 为 913100006320483955。 第三条公司于 2017 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2017]431 号）核准，公司实际首次公开发行人民币普通股（A 股）1,525 万股， 于 2017 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条公司注册名称：格尔软件股份有限公司。 公司的英文名称：Koal Software Co., Ltd。 第五条公司住所：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号 601 室，邮政编码： 200436。 第六条公司的注册资本为人民币 23 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-029 格尔软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@koal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 31 日 下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares, totaling approximately 13.88 million yuan (including tax) based on the current total share capital of 233,314,695 shares[6]. - The total cash dividend, including the share repurchase amounting to 12.25 million yuan, will be approximately 26.12 million yuan (including tax), representing 70.67% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The company has not experienced any changes in its total share capital that would affect the dividend distribution ratio[7]. - The total cash dividend amount for the fiscal year 2023 is RMB 13,877,999.70, which represents 37.54% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[160]. - The total dividend amount, including cash and share repurchase, is RMB 26,124,599.70, accounting for 70.67% of the net profit attributable to ordinary shareholders[160]. - The company did not distribute cash dividends for the fiscal year 2022 due to not achieving profitability, as per the provisions in the Articles of Association[156]. Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 561,345,658.19, a decrease of 14.89% compared to 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 36,965,710.77, a significant recovery from a loss of CNY 8,712,532.61 in 2022[24]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.16, compared to a loss of CNY 0.04 per share in 2022[25]. - The total assets decreased by 4.91% year-on-year, amounting to CNY 1,660,533,683.73 at the end of 2023[24]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 1.97% to CNY 1,401,105,488.29 at the end of 2023[24]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 29.88% to CNY 83,338,019.27, while management expenses decreased by 22.86% to CNY 113,513,454.39[85]. - The company achieved operating revenue of 56,134.57 million RMB, a decrease of 14.89% compared to the same period last year[71]. - The total profit reached 4,293.59 million RMB, an increase of 5,737.23 million RMB year-on-year[71]. - The net profit attributable to shareholders was 3,696.57 million RMB, an increase of 4,567.82 million RMB compared to the previous year[71]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[8]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company is committed to compliance with legal regulations and will enhance its risk management framework to ensure stable operations[108]. - The company received multiple warning letters from the Shanghai Securities Regulatory Commission on May 17, 2023, regarding compliance issues[141]. - The company has been proactive in addressing compliance issues as evidenced by the warning letters received from regulatory authorities[141]. Research and Development - The company is actively researching in areas such as post-quantum cryptography, communication encryption, IoT security, and data security[34]. - The company has established a joint research center with Fudan University to accelerate the development of post-quantum algorithms, enhancing its technological capabilities[35]. - Research and development expenses amounted to CNY 85,115,526.79, down 6.85% from CNY 91,376,964.63 in the previous year[85]. - The company is investing in quantum security technology and privacy computing to maintain a competitive edge in future data security challenges[102]. - The company is focusing on new application scenarios in IoT, providing security solutions for emerging fields such as low-altitude economy and satellite communication[102]. Market Expansion and Strategy - The company has established a marketing network with 10 industry departments and 20 marketing service institutions across provinces, certifying 1,270 gold and silver partners, achieving city-level coverage nationwide[36]. - The company has deepened its market expansion by collaborating with multiple ministries in the government sector and financial institutions like China Merchants Bank and Ping An Bank, enhancing its password application and service platform[37]. - The company aims to enhance core technologies and integrate them with industry to support the development of new productive forces[34]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings, with a target of completing at least one acquisition by mid-2024[132]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the next fiscal year[181]. Governance and Management - The company has a board of directors consisting of 9 members, including 3 independent directors with legal and financial expertise, enhancing governance quality[117]. - The company maintains independent operations in personnel, assets, business, and finance, ensuring no interference from the actual controller[120]. - The company has established a robust investor relations management system, utilizing various communication channels to engage with investors[118]. - The company has a complete business system with independent production and sales capabilities, free from reliance on the controlling shareholder[121]. - The company has a long-standing leadership with Mr. Kong Lingang serving as chairman and executive director since July 1993[135]. Employee and Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 8.077 million yuan[138]. - The company has implemented a salary system based on annual operational and management goals, linking employee income to the company's performance[154]. - The company emphasizes a performance culture and plans to introduce more diverse incentive mechanisms while controlling overall labor costs[154]. - The company has a training plan that aligns future human resource needs with employees' career development[155]. Environmental and Social Responsibility - The company disclosed its 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) report, highlighting its commitment to social responsibility and sustainable development[174]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although specific metrics on the reduction of CO2 equivalent emissions were not disclosed[173]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, as its operations primarily involve software development and do not contribute to pollution[172].

关于格尔软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 6149 号 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 6149 号 令计师 李今所（特殊普通合伙） anahai Bentiliad Public Accountants ( Phecial Genoral Pantnorship) 关于格尔软件股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 格尔软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的格尔软件股份有限公司(以下简称"格尔软件公司") 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《2023年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以对《2023年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 证过程中,我们实施了包括了解、 ...

(二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-028 格尔软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-025 格尔软件股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/26，由公司董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 15,000,000 元~30,000,000 | | 回购价格上限 | 19.63 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,014,700 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.8635% | | 实际回购金额 | 元 24,464,946 | | 实际回购价格区间 | 8.43 元/股~14.70 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 ...