目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕5-55 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的应流股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供应流股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为应流股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解应流股份公 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定，积极履行职责。2023年，审计委员会共召开3次会议，全体委 员出席了会议，具体情况如下： 1、2023年4月15日，由公司第四届董事会审计委员会主任委员李锐先生主持召 开第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《董事会审计委员会工作 报告》、《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2022 年度财务会计报表》、《公司2023年第一季度财务会计报表》，并将上述议案提交 公司董事会审议。 2、2023年8月18日，由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《公司2023年半年度财务会 计报表》，并将上述议案提交公司董事会审议。 3、2023年10月20日，由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，以及《公司章程》、公 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 第一条 为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"《章 程》"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任。召集人由公司 董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在 ...

王玉瑛，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师、高级会计师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地方税务局副主任科 员，安徽中健会计师事务所有限公司所长。现任安徽中健会计师事务所有限公司 所长，安徽金瑞安税务师事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事兼 总经理，安徽筑瑞企业管理有限公司执行董事，安徽省注册会计师协会常务理事， 中国宣纸股份有限公司独立董事，合肥高科科技股份有限公司独立董事，太湖金 张科技股份有限公司独立董事，合肥中科君达视界技术股份有限公司独立董事， 合肥公交集团有限公司外部董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 安徽应流机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 四届、第五届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章 程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-014 安徽应流机电股份有限公司 关于为子公司提供最高担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次为应流铸造、应流铸 业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源、应流博鑫、应流久源申请综合 授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过44.5亿元，已实际为上述子 公司提供担保余额为213,208.58万元。 一、担保情况概述 （一）公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况 公司为全资子公司应流铸造和应流铸业、嘉远智能、应流航源和控股子公司 天津航宇、应流航空、应流博鑫、应流久源的 2023-2024 年度银行授信提供的保 1 被担保人名称 1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称"应流铸造"） 2、安徽应流铸业有限公司（简称"应流铸业"） 3、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称"嘉远智能"） 4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称"天津航宇"） 5、安徽应流航空科技有限公 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-010 安徽应流机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 2024 年 3 月，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 250,000 股，回购成交 的最高价为 13.55 元/股、最低价为 11.10 元/股，成交总金额为人民币 2,951,753.00 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 截止 2024 年 3 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,968,980 股，占公司总股本 683,146,921 的 0.4346%，回购成交的最高价为 14.85 元/股、最低价为 8.99 元/股，成交总金额为人民币 35,926,521.43 元（不 含印花税及交易佣金等费用）。 一、本次回购股份基本情况 1 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公 ...

证券研究报告：机械设备 | 公司深度报告 公司基本情况 总市值/流通市值（亿元）76 / 76 市盈率 18.95 股票投资评级 -56% -50% -44% -38% -32% -26% -20% -14% -8% -2% 2023-03 2023-05 2023-08 2023-10 2023-12 2024-03 应流股份 机械设备 应流股份(603308) 应流股份前身为安徽霍山应流铸造有限公司，成立于 2000 年 8 月。公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要铸造零部件 和材料产品应用在航空航天、核电、油气、资源等高端装备领域。公 司专注于高端装备核心零部件，产品出口以欧美为主的 40 多个国家、 近百家客户，其中包括通用电气、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等十 余家世界 500 强企业和艾默生等众多行业龙头。公司转型升级成效显 著，2022 年，公司收入中来自航空航天和核能领域的收入占比达到了 43%，2023H1，占比进一步提升至 46%。 2）国产燃气轮机发展迅速，市场空间广阔：2021 年，广瀚燃机 CGT25-D 燃气轮机成功实现出口；2023 年，东方电气首台全国产化 F 级 50 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-009 安徽应流机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 二、实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司以集中竞价交易方式回购公司股份 330,000 股，回购成 交的最高价为 9.07 元/股、最低价为 8.99 元/股，成交总金额为人民币 2,981,833.00 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 截止 2024 年 2 月 29 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,718,980 股，占公司总股本 683,146,921 的 0.3980%，回购成交的最高价为 14.85 元/股、最低价为 8.99 元/股，成交总金额为人民币 32,974,76 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-008 安徽应流机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 2024 年 1 月，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）以集中 竞价交易方式回购股份数量为 1,686,300 股，回购成交的最高价为 12.65 元/股、 最低价为 10.42 元/股，支付的总金额为 19,995,773.80 元（不含印花税及交易佣 金等费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,388,980 股，占公司总股本 683,146,921 的 0.3497%，回购成交的最高价为 14.85 元/股、最低价为 10.42 元/股，成交总金额为人民币 29,992,935.43 元（不 含印花税及交易佣金等费用）。 一、本次回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-007 安徽应流机电股份有限公司 1 本次对外投资的实施存在因市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、融 资环境等外部条件发生变化而出现顺延、变更、中止或终止等不确定性风险。 如项目顺利完成建设，预计带来的营收占上市公司一年营收比重约 1%，影响 较小。 本次对外投资涉及 6 项发明已经申请但尚未取得专利，存在发明专利申请未 获得通过，无法取得相应的知识产权，导致出资不足或无法出资的风险，专 利向成果的转化也存在一定的不确定性。 安徽聚能新材料科技有限公司（以下简称"聚能新材"）在运营过程中，因 研发进度、市场环境、宏观政策等因素影响，经营发展存在不确定性，存在 一定的投资风险。 关于对外投资的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"或"应流股份"）拟与合 肥综合性科学中心能源研究院有限公司（以下简称"合肥能源院公司"）及自 然人姚达毛、戚强、刘松林成立聚能新材，各方签署了《关于成立安徽 ...