证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-018 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 暨预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内的子公司 本次预计担保额度：2025 年度，公司及子公司拟向相关金融机构申请合 计不超过人民币 31.35 亿元的综合授信额度，公司 2025 年度拟为子公司的上述 综合授信额度提供不超过人民币 22.40 亿元的担保额度。上述授信额度及担保额 度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日为止。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额为 2.38 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.91%。 一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述 为保障北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）整体范围内银 行授信的延续性和公司2025年度经营发展的需要，2025年度，公司及子公司拟向 相关金融机构申请合计不超过人民 ...

1、专项审计报告 2、附表 关于北京万泰生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 往来情况专项说明 北京万泰生物药业股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bms.//ag.co/）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bms://ae.co/）"进行变 容 诚 委托单位：北京万泰生物药业股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 关于北京万泰生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0008 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京万泰生物药业股份 有限公司(以下简称"万泰生物公司")2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表 ...

北京万泰生物药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北京万泰生物药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、总体评价 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王玉涛，已充分了解并同意由提名人北京万泰生物药业股份 有限公司董事会提名为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万泰生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （二） ...

本次会计政策变更系北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的会计 政策变更。 本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营 成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回 交易的会计处理"。同时，解释第 17 号要求：关于"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理" 内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号，以下简称"财会[2023]11 号"），规定了根据数据资源的持 有目的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式 等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告。内 ...

科学为本 关注健康 可持续发展报告 北京万泰生物药业股份有限公司 2024 目录 | 董事长致辞 | 01 | 普惠医疗 共益共生 | | 创新引领 品质护航 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | 全球健康关怀 | 19 | 创新研发驱动 | | | | 健康公益行动 | 26 | 精益管理筑基 | | | | | | 责任供应链管理 | | 关于万泰生物 | 05 | | | | | 数说2024 | 11 | | | | | 可持续发展管理 | 13 | | | | | 全球健康关怀 | 19 | | --- | --- | | 健康公益行动 | 26 | | 创新研发驱动 | 33 | | --- | --- | | 精益管理筑基 | 63 | | 责任供应链管理 | 86 | 绿色发展 低碳先行 | 应对气候变化 | 125 | | --- | --- | | 清洁生产实践 | 127 | | 生态保护承诺 | 141 | 治理规范 诚信致远 普惠医疗 共益共生 | 企业发展治理 | 149 | | --- | --- | | 严守诚信准则 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-016 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现 将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1098 号文核准，公司于 2022 年 6 月非 公开发行 2,586.27 万股新股，每股发行价为 135.33 元，募集资金总额为人民币 349,999.99 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,984.42 万元，实际募集资金净额为人民币 346,015.57 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到账。上述资金到账情况已经容诚 会计师事务所容诚验字[2022]518Z0 ...