恒为科技（上海）股份有限公司 2021年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划（以下简称"持股计划"）第二次持有人会议于 2024 年 10 月 28 日在上海市陈 行路 2388 号浦江科技广场 8 号楼会议室以通讯方式召开。会议由管理委员会主 任张明先生召集和主持，会议应到持有人 37 名，实到持有人 37 名，代表有表决 权的持股计划份额总数为 11,884,950 份。会议符合《恒为科技（上海）股份有限 公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《2021 年员工持股计划管理办法》的有 关规定，合法有效。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-047 同意修订《2021年员工持股计划管理办法》。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修订<2021 年员工持股计划管 ...

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 理念与原则 第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，将可持续发展理念融入公司发 展战略、经营管理活动中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治 理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促 进自身和经济社会的可持续发展。 恒为科技（上海）股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） ESG 管理，积极履行公司 ESG 职责，推动经济、社会和环境的高质量、可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可 持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《恒为科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Env ...

(一) 审议并通过了《关于 2024 年三季度报告全文的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-049 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘 书列席会议。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要 求，对公司编制的 2024 年三季度报告全文进行了审核，并发表如下意见： 1、公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司 已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2024 年三季度报告全文的议案》； 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-048 恒为科技（上海）股份有限公司 (二) 审议并通过了《关于修订<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海） 股份有限公司《2021年员工持 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥245,047,836.02, an increase of 36.52% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥880,937,648.29, up 76.76% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥6,542,499.94, a decrease of 56.35% year-over-year, but year-to-date net profit increased by 145.87% to ¥78,278,193.45[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥11,494,615.39, down 1.86% year-over-year, while year-to-date it rose by 262.80% to ¥79,958,650.11[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0245, a decrease of 50.20% compared to the same period last year, while year-to-date it increased by 103.74% to ¥0.2506[3]. - Operating profit for the third quarter of 2024 was ¥95,198,292.45, up from ¥27,965,574.67 in the same quarter of 2023, indicating a growth of approximately 240.5%[13]. - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥78,281,688.73, compared to ¥30,500,580.91 in the third quarter of 2023, marking an increase of about 156.5%[14]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -¥16,745,713.30, indicating a negative cash flow situation[2]. - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached ¥1,204,643,618.24, a significant increase from ¥628,718,730.52 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 91%[15]. - The net cash outflow from operating activities was ¥121,097,999.09, compared to a net outflow of ¥35,756,848.85 in the first three quarters of 2023, indicating a worsening cash flow situation[15]. - The total cash inflow from investment activities was ¥67,902,203.11, down from ¥81,267,206.11 in the previous year, reflecting a decrease of about 16%[16]. - The net cash outflow from investment activities was ¥33,480,358.20, compared to a smaller outflow of ¥23,710,221.55 in the same period of 2023, indicating increased investment expenditures[16]. - The cash inflow from financing activities totaled ¥178,500,000.00, slightly lower than ¥187,586,425.00 in the previous year, showing a decrease of approximately 5%[16]. - The net cash outflow from financing activities was ¥102,699,583.72, contrasting with a net inflow of ¥29,599,531.33 in the first three quarters of 2023, highlighting a shift in financing strategy[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,893,456,275.39, a decrease of 22.41% compared to the end of the previous year[3]. - The company's current assets decreased to RMB 1,290,952,319.58 from RMB 1,931,592,041.04, indicating a reduction of about 33.2%[9]. - Cash and cash equivalents dropped significantly from RMB 442,636,967.54 to RMB 184,302,965.78, a decrease of approximately 58.3%[9]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥481,927,295.17, a decrease from ¥1,085,635,773.43 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities decreased from RMB 1,000,000,000 to RMB 1,000,000,000, indicating a stable liability position[10]. - The company reported a significant reduction in contract liabilities from RMB 535,596,495.25 to RMB 34,931,351.59, a decrease of approximately 93.5%[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 55,866[6]. - The largest shareholder, Shen Zhenyu, holds 44,096,777 shares, representing 13.77% of the total shares[6]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥88,655,009.85, compared to ¥83,675,394.89 in the same period of 2023, showing an increase of approximately 5.9%[13]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.48%, a decrease of 0.68 percentage points year-over-year, while year-to-date it increased by 3.18 percentage points to 5.65%[3]. - The company reported a financial expense of ¥2,805,092.57 for the third quarter of 2024, compared to a financial income of ¥984,090.16 in the same quarter of 2023[13]. - Other comprehensive income after tax for the third quarter of 2024 was ¥253,357.00, compared to ¥83,454.15 in the same quarter of 2023, indicating an increase of approximately 203.5%[14]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from RMB 430,390,914.79 to RMB 363,918,294.64, reflecting a decline of about 15.4%[9]. - Inventory increased from RMB 366,972,362.74 to RMB 397,446,392.75, marking an increase of approximately 8.3%[9].

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-046 恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司对外投资基本情况 2022 年 3 月，公司认缴了中能智慧 1,000 万元（截至本公告披露之日，公司 已实缴 600 万元）出资额，持有该投资基金 6.4475%份额，为中能智慧的有限合 伙人。2023 年 2 月，中能智慧扩募 1.2 亿元，公司放弃对此次扩募份额的优先认 购权，因此公司实际持有的基金份额由 6.4475%被动稀释到 3.6350%，同时公司 将持有的 3.6350%基金份额转让给全资子公司恒为未来，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022- 009、2022-013、2023-008）。 2、本次拟变动情况 结合市场环境及基金运作情况，中能智慧全体合伙人于 2024 年 10 月 25 日 协商一致决定，中能智慧计划进行如下变更： （1）普通 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-045 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 1 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities.affairs@embedway.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 ...

2024 年 7-9 月，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及全资和控股子公司合计收到政府补助 7,805,139.69 元，具体明细如下： | 序号 | 项目内容 | 补助金额（元） | 收到补助时间 | | | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 企业发展专 | 3,600,000.00 | 2024 | 年 8 | 月 | 徐汇区投资促进办公室发展专项 | | | 项资金 | | | | | 资金申请表 | | | 软件产品增 | | | | | 财政部 国家税务总局《关于软件 | | 2 | 值税即征即 | 3,541,424.49 | 年 2024 | 7-9 | 月 | 产品增值税政策》的通知（财税 | | | 退 | | | | | [2011]100 号） | | 3 | 贴息贴费 | 359,400.00 | 2024 | 年 9 | 月 | 徐汇区贴息贴费专项资金管理办 | | | | | | | | 法 | | 4 | 就业补贴 | 279,315.20 | 年 2024 | 7-9 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司为全资子公司进行担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海恒为云驰信息技术有限公司（以下简称"恒为云驰"）， 恒为云驰为恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为恒为云驰担保 金额为 1,000 万元。截至本公告日，公司累计为恒为云驰提供的担保余额为人民 币 1,000 万元（含本次担保），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 0.74%。 一、 担保情况概述 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-043 （一）担保基本情况 2024 年 9 月 26 日，公司的全资子公司恒为云驰与上海银行股份有限公司徐 汇支行（以下简称"上海银行徐汇支行"）签署《小企业流动资金借款合同》（以 下简称"《借款合同》"），向银行申请人民币借款 1,000 万元，借款期限为 12 个 月。 满足恒为云驰经营和业务发展需求，保证其生产经 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 恒为科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 路演活动 | □ 分析师会议 \n 业绩说明会 \n□ 其他（电话会议） | □ 现场参观 \n□ 新闻发布会 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 ( | 周五 ...