证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-005 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资种类：合法经营资格的金融机构销售的理财产品 公司及下属子公司拟利用不超过人民币 150 亿元的自有资金进行阶段性委 托理财，资金可以滚动循环使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合 法经营资格的金融机构销售的理财产品，本次委托理财资金不得用于投资股票及 其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资 金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以 不影响公司日常经营资金需求为前提条件。 本次委托理财不属于关联交易，如构成关联交易将单独履行相关程序。本议 案尚需提交公司股东大会审议表决。上述额度授权期限自本次股东大会审议批准 之日起至 2025 年度股东大会/董事会对该事项做出有效决议之前。 二、对公司日常经营的影响 在确保资金安全和日常经营活动资金需求的情况下，公司使用自有资金进行 委托理财，有利于提高自有 ...

上海中谷物流股份有限公司 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会 的监督职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、重大决策、关联交易及公司 董事、管理层履职情况等情况实施了有效监督，促进了公司的规范运作，维护了 公司整体利益和全体股东的利益。 一、监事会工作情况 （一）2024 年 3 月 26 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过议案如下： （二）2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过议案如下： （三）2024 年 7 月 26 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过议案如下： （四）2024 年 8 月 27 日，召开第三届监事会第十七次会议，审议通过议案如下： （五）2024 年 9 月 13 日，召开第四届监事会第一次会议，审议通过议案如下： （六）2024 年 10 月 30 日，召开第四届监事会第二次会议，审议通过议案如下： （七）2024 年 12 月 23 日，召开第四届监事会第三次会议，审议通过议案如下： 二、监事会对公司有关事项的意见 计知识、审计知识、业务知识的学习，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格 依照法律法规和公司 ...

上海中谷物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体(含自媒体)对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由公司董 事长担任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公 ...

上海中谷物流股份有限公司 存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 12—13 | 页 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 天健审〔2025〕6-177 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中谷物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中谷物流公司年 ...

上海中谷物流股份有限公司 内部控制审计报告 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 二、附件………………………………………………………………第 3—6 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 3 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 5-6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-176 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 我们认为，中谷物流公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十八日 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海中谷 物流股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）2021年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等规定，对中谷物流2024年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可20212355号文核准，公司向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票92,091,141股，发行价为每股人民币29.84元，募集 资 金 总 额 为人民币2,747,999,647.44元，扣除发行费用后，募集资 金净额为人民币 审验并出具了天健验20216-84号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用非公开发行 A 股股票募集资金人民币 人 民 币 2,602.66 万 元 ， 使 用 结 项 项目 的 节 ...

Meeting Overview - The fourth meeting of the fourth Supervisory Board of Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. was held via a combination of in-person and communication methods, with all three participating supervisors present, making the meeting valid according to the Company Law and Articles of Association [1] Voting Results - All proposals received unanimous support with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, indicating strong consensus among the supervisors [2][3][4] Proposals Submitted for Shareholder Meeting - Various proposals, including the 2024 Annual Supervisory Board Work Report, the evaluation report of the annual auditing firm, the financial settlement report for 2024, and the authorization for company loan matters, will be submitted for shareholder meeting approval [2][3][4] Financial Management - The company plans to use its own funds for entrusted wealth management, and proposals regarding expected daily related transactions for 2025 will also be presented to shareholders [2][3] Reports and Documentation - The company will disclose several reports, including the 2024 Annual Report, the 2024 Environmental, Social, and Governance Report, and the 2024 Internal Control Evaluation Report, which will be available on the Shanghai Stock Exchange website [3][4]

Core Viewpoint - The company plans to engage in financing leasing activities with a total amount not exceeding 500 million yuan in 2025, aimed at enhancing asset utilization and meeting operational needs [1][2]. Group 1: Financing Leasing Overview - The financing leasing business will include direct financing leasing for newly purchased assets and sale-leaseback for existing assets [1][2]. - The company will negotiate terms such as the name, quantity, model, and after-sales service of the leased assets directly with suppliers, while the leasing company will purchase the assets based on these terms [1][2]. - Upon the expiration of the leasing period, the company will pay a nominal price to acquire ownership of the leased assets [2]. Group 2: Specifics of Financing Leasing - The financing leasing agreements have not yet been signed, and the specifics such as transaction counterparties, leasing methods, actual financing amounts, and rental terms will be determined at the time of signing [2]. - The controlling shareholder, Zhonggu Shipping Group Co., Ltd., will provide guarantees, and mutual guarantees will be provided between the company and its subsidiaries [2]. Group 3: Authorization Matters - The board of directors is requested to authorize the chairman to handle specific matters related to the financing leasing within the approved limits and to sign relevant legal documents [2].

| | | | | （不含利 | | （如有） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 息） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 日照中谷国际 | 上市公司子公 | | 其他应收 | | | | | | | 物流有限公司 | 司 款 | | | | | | | | | 广州中谷国际 | 上市公司子公 | | 其他应收 | | | | | | | 控股有限公司 | 司 款 | | | | | | | | | 天津中谷国际 | 上市公司子公 | | 其他应收 | | | | | | | 租赁有限公司 | 司 款 | | | | | | | | | 广西陆海联运 | | | | | | | | | | | 上市公司子公 | 其他应收 | | | | | | | | 国际集装箱发 | | | 7,573.90 | 65,869.13 | 73,443.03 | | ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd., has developed an action plan to enhance quality, efficiency, and shareholder returns, aligning with national policies and market initiatives [1][2][3] Group 1: Enhancing Operational Quality - The company aims to improve its core competitiveness by leveraging standardized containers and big data to provide safe, efficient, green, and convenient multimodal logistics services [1] - Future strategies include deepening cooperation with upstream and downstream enterprises, refining management practices, and enhancing operational efficiency to drive high-quality growth [2] Group 2: Emphasizing Shareholder Returns - The company prioritizes shareholder value creation and has committed to a stable dividend policy, planning to distribute 60% of profits to enhance investor satisfaction [2] Group 3: Strengthening Investor Relations Management - The company is focused on transparent information disclosure and will utilize various communication channels to engage with investors, aiming to build long-term relationships and enhance trust [2][3] Group 4: Ensuring Regulatory Compliance and Investor Protection - The company is dedicated to improving its corporate governance structure and protecting investor rights by adhering to relevant laws and regulations [3] - Future efforts will include updating internal management systems in line with regulatory changes to support high-quality development [3] Group 5: Enhancing Awareness of Key Stakeholders - The company emphasizes communication with key stakeholders and will continue to strengthen their responsibilities and awareness of regulatory compliance [3]