(CD) 专业东玻纤 山东能源 地址：中国·山东·沂水工业园 电话: +86-539-7373381 E-mail: sdbxzqb@glasstex.cn C 山东玻纤集团股份有限公司 SHANDONG FIBERGLASS GROUP CORP. 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 ENMIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT CONTENTS>>> 目录 | 做客户增值服务中心, | | --- | | 创全球- 一流玻纤供应商! | WORLD-LEADING FIBERGLASS SUPPLIER TO BE CUSTOMERS' VALUE-ADDED SERVICE CENTER 山东玻纤集团股份有限公司 SHANDONG FIBERGLASS GROUP CORP. | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 公司简介 - | 03 | | 企业文化 | 05 | | 组织架构 | 07 | | 业务概览 | 09 | | 产品展示 | 11 | | 可持续发展战略 | 13 | | 实质性议题分析 - | 15 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 514,607,850.91, representing a decrease of 18.09% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 85,199,301.16, a decline of 196.28% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 87,580,174.89, down 694.84% from the previous year[5]. - The basic earnings per share were CNY -0.14, reflecting a decline of 193.33% year-on-year[5]. - The diluted earnings per share were also CNY -0.14, showing a decrease of 193.33% compared to the same period last year[5]. - The weighted average return on equity was -3.10%, a decrease of 6.17 percentage points year-on-year[5]. - The company reported a net loss in Q1 2024 compared to a profit in Q1 2023, indicating a significant shift in financial performance[18]. - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 85.20 million, compared to a profit of CNY 88.49 million in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 91,248,428.34, a decrease of 33.64% compared to the same period last year[5]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 422.03 million in Q1 2024, slightly up from CNY 420.02 million in Q1 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 91.25 million in Q1 2024 from CNY 137.50 million in Q1 2023, a decline of approximately 33.6%[23]. - The company reported cash outflows from investing activities of CNY 281.38 million in Q1 2024, compared to CNY 77.86 million in Q1 2023, indicating increased investment activity[25]. - The net cash flow from financing activities was CNY 164.08 million in Q1 2024, a recovery from a negative cash flow of CNY -221.54 million in Q1 2023[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 616.99 million, an increase from CNY 466.46 million at the end of Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,810,721,716.80, an increase of 2.46% from the end of the previous year[6]. - The total current assets reached RMB 2,234,657,869.06, an increase of 8.8% from RMB 2,052,976,347.79 at the end of 2023[14]. - Total liabilities amounted to RMB 4,104,719,771.76, up from RMB 3,859,027,780.51, indicating an increase of 6.4%[16]. - The company's total equity decreased to RMB 2,706,001,945.04 from RMB 2,788,180,969.16, a decline of 2.9%[16]. - The total assets increased to CNY 3,780,005,937.71 in Q1 2024 from CNY 3,631,120,282.45 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.1%[29]. - The total liabilities rose to CNY 1,716,790,540.61 in Q1 2024, up from CNY 1,518,273,094.11 in Q1 2023, indicating an increase of 13.1%[29]. - The company's total equity decreased to CNY 2,063,215,397.10 in Q1 2024 from CNY 2,112,847,188.34 in Q1 2023, a decline of 2.3%[29]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to RMB 106,614,018.55 from RMB 74,700,428.15, showing an increase of 42.7%[14]. - Inventory increased to RMB 297,279,106.93, up from RMB 283,220,846.07, representing a growth of 5.0%[14]. - The company's inventory increased to CNY 143,171,975.58 in Q1 2024 from CNY 128,031,504.63 in Q1 2023, representing a growth of 11.8%[29]. - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to CNY 700,581,603.25 in Q1 2024 from CNY 629,765,535.08 in Q1 2023, an increase of 11.3%[29]. Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 22.99 million in Q1 2024, up from CNY 19.98 million in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[19]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11,885,118.20, compared to CNY 9,607,812.86 in Q1 2023, marking a 23.6% increase[32]. Tax and Other Expenses - The company experienced a significant increase in tax expenses, with CNY 3.85 million in Q1 2024 compared to CNY 18.02 million in Q1 2023, indicating changes in tax obligations[19]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting from 2024[36].

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2.审议通过《 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因激励对象离职回购注销的限制性股票回购价格为 4.94 元/股加上同期银行存 款利息之和，首次授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性 股票回购价格为 4.94 元/股。预留授予（第一次）激励对象中因公司层面业绩考 核未达标回购注销的限制性股票回购价格为 3.88 元/股，预留授予（第二次）激 励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性股票回购价格为 3.508 元/股。 一、通知债权人的原因 2024 年 4 月 23 日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四董事 会第三次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-012 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 ...

山东玻纤集团股份有限公司监事会关于 回购注销部分限制性股票事项的核查意见 山东玻纤集团股份有限公司("公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第148 号] )("《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定,对关于回购注销部分限制性股票 事项进行和核查,发表核查意见如下: 鉴于 2022 年激励计划首次授予激励对象中 1 名 激励对象因岗位 调动离职,不再具备激励对象资格,以及 2023年公司业绩未达到解 除限售条件,因此由公司对上述 245名激励对象已获授但尚未解除限 售的 363.6279 万股限制性股票进行回购注销，回购注销的数量占目 前公司总股本的 0.60%。 根据《激励计划(草案)》规定,首次授予激励对象中因岗位调 动离职的回购价格为 4.992元/股加上同期银行存库利息之和,首次 授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购价格为 4.992 元/ 。 股。预留授予(第一次)激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购 价格为 3.932元/股,预留授予(第二次)激励对象中因公司层面业 绩考核未 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张志法） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证 券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项 发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 张志法，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任山东 省泰安市东平水泥厂技术员、生产股长、副厂长、厂长，中 共东平县第六次党代会代表，泰安市建材工业局副科长、科 长、副局长、党委委员，泰安泰山复合材料厂（原泰山玻璃 纤维有限公司前身）厂长、党委书记，泰安泰山复合材料有 限公司（原泰山玻璃纤维有限公司前身）董事长、党委书记 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘英新） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 刘英新，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权。具有律师执业资格。历任济南军区空军技术勤务独立大 队工作员、参谋，济南军区空军司令部情报处参谋、主任， 山东省对外律师事务所律师，山东平正大律师事务所合伙人、 律师，北京市齐致律师事务所合伙人、律师，山东玻纤独立 董事。现任北京市齐致（济南）律师事务所合伙人、律师， 2023 年 12 月 7 日离任山东玻纤独立董 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 立信)为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求， 公司对立信 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司 认为立信资质合规，具备独立性，履职勤勉尽责，公允表达 意见，具体报告如下： 一、资质条件 (1)项目合伙人近三年从业情况： | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | | 2022 年 | 博众精工科技股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2021 年-2022 年 | 上海复旦复华科技股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2020 年-2022 年 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2020 年-2022 年 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2020 年-2022 年 | 华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司 | 签字合伙人 | | | 2021 年-2022 ...

山东玻纤集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二O二三年度 关于山东玻纤集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11525号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称"山东玻纤公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11522 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 山东玻纤公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 山东玻纤公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...