目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、附表 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 容诚专字[2024]361Z0289 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了龙岩卓越新能源股份 有限公司（以下简称卓越新能公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年 4月 18日出具了容诚审 字[2024]361Z0291 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自 律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，卓越新能公司管理层编制 了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证 其真实、准确、完整是卓越新能公司管理层的责任。 我们对 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-011 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等相关规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"卓 越新能"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议 通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议 案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立意 见,现将 2023 年度履职情况向董事会报告如下; (一) 出席董事会及股东大会会议的情况 作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,参加了 1 次董事会会议,在会议 前仔细研究会议资料，主动了解审议事项的相关情况，积极参与各议案的讨论, 最大限度发挥自身专业知识和工作经验优势,提出合理的意见和建议。 2023 年，本人亲自出席 1 次董事会会议，对任职期内的公司董事会议案均 投了同意票。 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑祯:女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2016 年 8 月至 2020 年 7 月,担任厦门大学管理学院会计系助理教授; 2020 年 8 月至 今，担任厦门大学管理学院会计系副教授。 · 公司于 ...

RSM 容诚 审计报告 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0291 号 容诚会i 4节 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称卓越新能公司)财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京2442VOF84W 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | I-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024- 007 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，将龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不 含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审 ...

RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0290 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事タ 骑 维 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 。 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0290 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称卓越新能公司)董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卓越新能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥868,441,483.85, representing a decrease of 3.09% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,028,166.78, down 59.23% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,082,524.06, a decline of 64.60% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥868,441,483.85, a decrease of 3.9% compared to ¥896,150,775.92 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥29,028,166.78, a decline of 59.3% from ¥71,201,402.37 in Q1 2023[19] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.24, compared to ¥0.59 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥13,075,055.56, indicating a significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥13,075,055.56, an improvement from -¥140,942,730.44 in Q1 2023[22] - The net cash flow from investing activities was -393,682,868.09, indicating a significant outflow compared to the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was 49,275,930.56, a decrease from 211,362,148.89 in the prior period[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 331,476,421.68, down from 386,463,102.64 in the previous period[23] - The cash inflow from borrowing was 110,939,805.56, while cash outflow for debt repayment was 60,060,694.44[23] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 64,095,996.88, contrasting with a decrease of 336,110,008.31 in the prior period[23] - The cash flow from investment activities totaled 735,341,546.16, with a significant cash outflow of 721,800,000.00 for investments[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 26,018,416.49, showing a positive effect compared to the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,202,381,043.66, an increase of 4.44% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 1,487,211,349.15, up from RMB 1,349,137,735.49, indicating an increase of about 10.3%[14] - Total liabilities increased to ¥499,327,397.97 in Q1 2024 from ¥386,100,644.53 in Q1 2023[16] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥2,703,053,645.69 in Q1 2024 from ¥2,680,255,609.91 in Q1 2023[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,098[11] - The company reported no significant changes in the top 10 shareholders or their participation in margin trading activities[13] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥30,371,115.33, which is 3.50% of operating revenue, down 13.06% year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥30,371,115.33, a decrease of 13.0% from ¥34,933,604.06 in Q1 2023[18] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported non-recurring gains of ¥4,945,642.72, primarily from government subsidies and other non-operating income[8] - The decline in net profit was mainly due to rising raw material costs and a decrease in VAT refunds[9] Financial Ratios - The weighted average return on equity decreased to 1.08%, down from 1.45%[6]

(一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈石:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学应用经 济学(投资学)博士研究生学历。曾先后任职厦门高能投资咨询有限公司、高能 资本有限公司、厦门高能海银创业投资管理有限公司;现任厦门德屹股权投资管 理有限公司合伙人,兼任厦门影诺医疗科技有限公司董事、厦门飞朔生物技术有 限公司董事。 2017 年 11 月至 2023年 11月,担任公司第三、四届董事会独立董事,并 担任提名委员会成员和召集人、薪酬与考核委员会、战略委员会成员。公司于 2023 年 11 月完成董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 (二) 独立性说明 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立意 见,现将 2023年度履职情况向董事会报告如下： 一、独立董事基本情况 本人及直系亲属 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-013 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第五届监事会第二次会议（下 称"本次会议"）。本次会议通知已于 4 月 8 日通过专人送达方式发送给全体 监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会成员经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公 司财务检查、董事会及高级管理人员履 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有 关规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为吴重茂先生、何正凌女士、陈明树先生， 由吴重茂先生担任审计委员会召集人。 公司于 2023 年 11 月完成了董事会换届工作，并选举郑祯女士、罗春妹女 士、方柏山先生为公司第五届董事会审计委员会成员，由郑祯女士担任审计委员 会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均出席了会议。具体情 况如下： 1、2023 年 3 月 18 日召开 2023 年第一次会议，审议通过了： (6)关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 2、2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第二次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年第一季度报告的议案 3、2023 年 8 ...