| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四)至 11 月 1 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@rayitek.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易 ...

| 证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为 公司股份，自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"瑞科转债"共有人民 币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 64 股，占"瑞科转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.000036%。 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"瑞科转债"累计共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 160 股，占"瑞科转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000089%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 重要内容提示： 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日(星期五) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 500 million, representing a growth of 25% compared to the same period last year[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥122,016,289.59, a decrease of 24.75% compared to ¥162,151,865.51 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥7,932,659.62, representing a decline of 129.32% from ¥27,055,711.33 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 26.99%, amounting to ¥38,769,846.78 compared to ¥53,099,203.46 in the same period last year[22]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 35%, a slight increase from 32% in the previous year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.04, a decrease of 126.67% from ¥0.15 in the same period last year[24]. - The weighted average return on equity decreased by 3.82 percentage points to -0.78% compared to 3.04% in the previous year[24]. - The company reported a significant decrease in accounts receivable, with a 37.67% drop in notes receivable compared to the previous year[97]. - The company’s financial expenses increased due to the issuance of convertible bonds in August 2022, impacting net profit negatively[24]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[14]. - Research and development expenses accounted for 13.19% of operating revenue, an increase of 4.94 percentage points compared to 8.25% in the same period last year[23]. - The company achieved a total R&D investment of ¥16,088,810.53, representing a 20.32% increase compared to ¥13,372,157.54 in the same period last year[59]. - The company obtained 3 new invention patents during the reporting period, bringing the total number of patents to 29, including 23 invention patents[56]. - The company has developed multiple series of high-performance polyimide (PI) films, becoming one of the suppliers with the most diverse product offerings in the industry[54]. - The company has accumulated significant laboratory research data, which helps shorten the new product development cycle[54]. - The company has focused on environmentally friendly production by replacing DMF solvent with DMAc solvent in its chemical process[55]. - The company is expanding its research into flexible perovskite solar cells, aiming to commercialize the technology for larger devices[62]. Market Strategy and Expansion - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[14]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[14]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase production capacity by 40%[14]. - The company plans to enhance its supply chain management to reduce costs by 5% in the upcoming quarters[14]. - The company operates a production model combining sales-driven production and demand forecasting, primarily using direct sales complemented by agents[37]. Product Development - New product development includes the launch of a next-generation flexible film, expected to enhance market competitiveness and drive sales growth[14]. - The company specializes in the research, production, and sales of high-performance PI films, with major products including thermal control PI films, electronic PI films, and electrical PI films, filling domestic gaps and gaining recognition from renowned enterprises such as Siemens and Bombardier[29]. - The thermal control PI film is primarily used as a precursor for high thermal conductivity graphite films, suitable for consumer electronics, with key characteristics including high in-plane orientation and ease of graphitization[31]. - The electronic PI films are used in flexible printed circuits (FPC) for consumer electronics and 5G communication, achieving ultra-thin specifications of 5 microns and 7.5 microns, with 3-micron products already in small-scale applications[32]. - The electrical PI films serve as insulation materials for high-power motors and transformers, with the company’s corona-resistant PI films having passed certifications from major global players since 2014, breaking DuPont's long-standing global monopoly in this field[34]. - The aerospace PI films maintain performance stability in extreme environments and are currently supplied to the China Academy of Launch Vehicle Technology for use in domestic launch vehicles, filling a domestic gap[35]. - The company has developed a flexible display CPI film with excellent optical and mechanical properties, capable of over 200,000 folding cycles, and is in the process of optimizing production lines for flexible OLED applications[36]. Environmental and Compliance - The company has established an environmental protection mechanism and invested 1.83 million yuan in environmental protection during the reporting period[116]. - The company has implemented strict waste management and pollution control measures, including the recycling of solvents used in the production process[118]. - The company has conducted regular monitoring of waste gas emissions to ensure compliance with environmental standards[119]. - The company has no production wastewater discharge, utilizing a closed-loop system for process water and treating domestic wastewater before discharge[126]. - The company actively engages in carbon reduction measures, including the use of advanced production technology and energy-efficient equipment[127]. - The company has established a greenhouse gas management team to oversee carbon emissions and compliance with local regulations[127]. Shareholder and Governance - The company operates without a controlling shareholder, which may lead to decision-making challenges due to the relatively equal distribution of shareholding among major shareholders[90]. - The company emphasizes talent development, focusing on building a stable team of technical and management personnel to enhance operational capabilities[82]. - The company has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of stock listing, during which shareholders cannot transfer or manage their shares[130]. - The company has established a long-term commitment to maintain compliance with regulatory changes regarding shareholding and transfer[133]. - The company will ensure that any new directors and senior management comply with the commitments made during the IPO process[139]. - The company has committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the prospectus and other issuance application documents, bearing individual and joint legal responsibility for any false records or misleading statements[146]. Debt and Financial Management - As of June 30, 2023, the company had short-term borrowings of RMB 25 million and long-term borrowings of RMB 799.45 million, indicating significant debt levels[87]. - The company issued 4.3 million convertible bonds with a total amount of RMB 430 million, net proceeds after expenses were RMB 422.58 million[79]. - The total amount of guarantees provided by the company (including subsidiaries) is 571,895,058.97 RMB, which accounts for 56.57% of the company's net assets[159]. - The cumulative investment of raised funds as of the reporting period is 219,842,148.62 RMB, achieving an investment progress of 100.70% against the adjusted total commitment of 218,319,056.61 RMB[162]. - The company has not provided any guarantees to shareholders, actual controllers, or their related parties, with the amount being 0 RMB[159].

国信证券股份有限公司 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"）2021 年首次公 开发行股票并在科创板上市和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 430 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 43,000. ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十四次会议 资料后，基于独立客观判断立场，本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表 如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的 独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集 资金具体使用情况与公司已披露 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞华泰"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审 议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 6,000 万元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的理财产品 或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存 单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目 的的投资行为，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 及使 ...

| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"深圳瑞华泰"）2023 年半年度募集资金存放与 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 4,500 万股，发行价格为每股 人民币 5.97 元，募集资金总额为人民币 26,865.00 万元，扣除发行费用后实际 募集资金净额为人民币 21,831.91 万元。上述募集 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《深圳瑞华泰薄膜科技 股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2023 年 8 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，会议由公司监事 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于"瑞科转债"2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"瑞科转债"或"可转债"）将 于 2023 年 8 月 18 日开始支付自 2022 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日期间的利 息。根据公司《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1 可转债付息债权登记日：2023 年 8 月 17 日 可转债除息日：2023 年 8 月 18 日 可转债兑息日: 2023 年 8 月 ...