证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年11 月10日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 中信证券 程子盈、淡水泉 房畅坤、高毅资产 赵浩、广发资管 赵什、诺德基金 参与单位 牛致远、百川财富 唐琪、工银安盛 林高凡、玄甲基金 李大志、深圳前海富喜 名称及人 刘明艳、浑元资产 项凯、达晨财智 黄子翀、嘉实基金 林仕翰、中信证券 刘宇 员姓名 良、泓铭资本 李静、东吴证券 金晶、财通电子 王雨然、新传奇基金黄楠、誉 辉资本 黄健 会议时间 2023年11月10日 15：00-18：00 会议地点 佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室 上市公司 CEO、总经理：何瀚 接待人员 惠州佰维总经理：刘昆奇 姓名 董办工作人员 投资者关 本次现场调研主要分为现场参观及交流问答环节。 系活动主 一、参观情况 要内容介 本次线下调研投资者主要参观了公司位于惠州的封测制造中心。 绍 二、交流环节： Q1. 公司的经营模式有哪些优势？ A1：佰维存储 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年11 月7日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 专场机构交流会 现场参观 其他 参与单位 名称及人 参与公司2023年三季报业绩说明会的投资者 员姓名 会议时间 2023年11月7日 15：00-16：00 会议地点 佰维存储三楼会议室 上市公司 董事长：孙成思 接待人员 总经理、CEO：何瀚 姓名 董事会秘书兼财务总监：黄炎烽 投资者关 Q1. 第三季度营收环比和同比提升，主要是来自哪些产品品类的成长？ 系活动主 A1：主要来自消费级存储产品及嵌入式存储产品。 要内容介 绍 Q2. 公司如何看待存储市场未来的发展情况？ A2：今年存储市场经历了剧烈的景气度转化，Q1和Q2价格大幅下行，Q3 价格触底，目前看到价格迅速回升，同时，看到手机端需求在复苏。 Q3. 公司库存规划，目前库存结构如何？ A3：整体来看，公司库存情况比较健康。 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 15 日 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向 | | 协议暨对外投资的议案》 5 | | 议案二：《关于调整 2023 年度银行授信及提供担保预计额度的议案》 7 | | 议案三：《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》 8 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年11 月2日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 初华资本 杨明辉、初华资本 李献红、初华资本 徐海铭、浙商证券 宋富强、国 金证券 肖海斌、融脉资产 宋冰冰、个人投资者 熊明志、子衿私募 张磊、湘财 参与单位 证券 李军辉、长盛基金 侯智中、丹羿投资 郭沛瑶、远策投资 李博、永赢基金 名称及人 任桀、大家资管 王凤娟、东北证券 李玖、国金证券 樊志远、国金证券 张竹 员姓名 筠、泰康资产 王琦、泰康资产 曹令、泰康资产 陈怡、泰康资产 王嘉艺、泰康 资产 雷鸣、泰康资产 李晓金、泰康研究院 曹知立、泰康保险 方静怡 2023年11月2日 10：00-11：00 会议时间 2023年11月2日 11：30-12：30 会议地点 佰维存储三楼会议室 上市公司 董事会秘书兼财务总监：黄炎烽 接待人员 董办工作人员 姓名 投资者关 Q1. 请问公司是否有布局HBM？ 系活动主 A1：公司暂未布局H ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-076 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于召开 2023 年三季报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 6 日（星期一）18:00 前访问网址 https://s.comein.cn/AfqCr 或扫描下方二维码进行会前问题征集。 一、说明会类型 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司2023年第三季度报告。为加 强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 第三季度业绩和经营情况，公司将于2023年11月7日15:00举办2023年第三季度业 绩说明会，现将有关事项公告如下： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：线上电话会议 线上文字互动平台：进门财经 APP/进门财经 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company's revenue reached ¥974,166,941.85, representing a year-on-year increase of 21.61% and a quarter-on-quarter increase of 34.78%[10]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥187,536,720.90, a decrease of 807.25% compared to the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -807.25 million RMB, with a significant decline in both net profit and net profit excluding non-recurring items[21]. - The net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the end of the reporting period was -736.50 million RMB, indicating a substantial decline compared to the previous year[21]. - The net profit for the third quarter was reported at CNY -562,610,818.80, a significant decline compared to a profit of CNY 76,518,882.16 in the previous year[40]. - The net profit attributable to the parent company for the current period is -484,012,087.70 RMB, compared to a profit of 76,042,963.76 RMB in the same period last year[42]. - The total comprehensive income attributable to the parent company is -487,050,417.14 RMB, compared to 82,920,080.28 RMB in the same period last year[51]. - Basic and diluted earnings per share are both -1.12 RMB, compared to 0.20 RMB in the same period last year[51]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the quarter were ¥6,325,240,706.11, reflecting a 43.39% increase compared to the end of the previous year[12]. - The total assets at the end of Q3 2023 increased to 43.37 billion RMB, primarily driven by the growth in long-term assets and inventory[21]. - Current assets totaled CNY 4,992,306,138.87, up from CNY 3,523,325,078.56, indicating a growth of about 41.8% year-over-year[32]. - The company’s total liabilities reached CNY 4,337,871,137.83, compared to CNY 1,989,642,318.47, representing an increase of approximately 118%[38]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,987,369,568.28 from CNY 2,421,557,528.78, a decline of about 17.9%[38]. Cash Flow - The company reported a negative operating cash flow of ¥1,828,548,333.69 year-to-date, primarily due to inventory buildup in response to low industry demand[12][13]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -1,828,548,333.69 RMB, compared to -274,505,352.49 RMB in the same period last year[54]. - The company received cash from operating activities totaling 2,408,883,361.67 RMB, down from 2,542,628,444.65 RMB in the same period last year[52]. - The company incurred income tax expenses of -78,393,384.53 RMB during the current period[48]. - The company reported cash inflows from financing activities of 3,230,959,122.77 RMB, compared to 1,737,640,364.17 RMB in the same period last year[54]. - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents of -252,629,764.47 RMB during the current period[55]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to 545,394,083.73 RMB, compared to 375,300,972.53 RMB at the end of the same period last year[55]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥74,806,261.16 for the quarter, an increase of 125.83% year-on-year, accounting for 7.68% of revenue[12]. - The total R&D investment for Q3 2023 was 125.83 million RMB, reflecting an increase due to intensified efforts in chip design and new product development[21]. - Research and development expenses for the third quarter amounted to CNY 151,524,779.20, up from CNY 93,528,583.90, reflecting a growth of about 62%[40]. - The company plans to continue increasing investment in chip design, firmware design, and new product development to enhance competitiveness[12]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its R&D capabilities to drive future growth[21]. - The company has plans for new product development and advanced packaging technology as part of its strategic initiatives[21]. Inventory and Operating Costs - The gross profit margin improved by 3.21 percentage points quarter-on-quarter, although it declined by 16.31 percentage points year-on-year due to low industry demand[7][12]. - The company recognized an inventory impairment provision of ¥12,508,000 due to a slowdown in price declines in the storage industry[12]. - The company’s inventory surged to CNY 3,518,875,710.07, compared to CNY 1,954,087,632.57, marking an increase of about 80%[32]. - Operating costs increased to CNY 2,597,902,306.23, up from CNY 2,089,231,296.89, reflecting a rise of approximately 24.3%[38]. - The company granted restricted stock to employees in August 2023, resulting in additional share-based payment expenses of approximately 47.57 million RMB during the reporting period[21]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 16,478, with no preferred shareholders having restored voting rights[22]. - The largest shareholder, Sun Chengsi, holds 80,936,000 shares, representing 18.81% of the total shares[22].

经审查,我们认为:公司关于增加 2023年度日常关联交易预计金额事项为 公司日常生产经营活动所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及公司章 程的规定,遵循了客观公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益情形。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响, 公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上,我们一致同意增 加 2023 年度日常关联交易预计金额的事项。 独立意见 深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事 析审议事项的 深圳佰维存储科技股份有限公司 共和国证券法》《上市公司独立 根据《中华人民共和国公司法》 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 等有关规定,我们作为深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第十 三次会议审议的相关议案进行认真审核,现发表独立意见如下: 一、关于调整2023年度银行授信及提供担保预计额度的独立意见: 经审查,我们认为:公司(含子公司)目 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称公司）信息披 露暂缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深 圳佰维存储科技股份有限公司章程》《信息披露管理制度》等规定，特制定本制 度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作》及上海证券交易所其他相关业 务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《股票上市规则》规 定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自 行审慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。 （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第三章 信息披露暂缓与豁免事 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-070 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于调整 2023 年度银行授信及提供担保预计额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 为满足深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常生产经营的 需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况下，公司及子 公司（即合并报表范围内子公司及其下属公司，下同）拟向银行申请的综合授信 额度调整为不超过 60 亿人民币（或等值外币）且授信使用额度不超过 40 亿人民 币（或等值外币），在前述授信最高额度内，公司及子公司以自有资产提供担保 及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，具体担保方式包括但不限于保证、 抵押、质押等方式。 被担保方：公司合并报表范围内的子公司。 截至本公告日，公司及子公司的对外担保总额为 40 亿元（不含本次新增担 保额度），上市公司及子公司的对外担保余额为 5 亿元，均为公司为合并财务报 表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第六条 公司董事会审议对外提供财务资助时，关联董事应当回避表决。除 应当经全体非关联董事过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事 的三分之二以上董事审议通过，当表决人数不足三人时，应当直接提交股东大会 审议，且关联股东应当回避表决。 深圳佰维存储科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度规定执行。公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其控股子公司等关联方提供财务资助。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 审批权限及程序 深圳佰维存储科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理机制，保证公司稳健经营，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、 法规、规范性文件以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关 ...