关于海南海德资本管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 DR 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行查看 " 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于海南海德资本管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11776 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"海德股 份"\2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11774 号的 无保留意见审计报告。 海德股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告（202 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-020号 海南海德资本管理股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 4 月 23 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、 召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:50 2.网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法规规定，我们参 加了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议，在审 阅了《公司内部控制自我评价报告》后，发表如下审核意见： 经审议，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映 了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确 的。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十五日 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-023 号 海南海德资本管理股份有限公司 监事会对 2023 年内部控制自我评价报告的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子公司海徳资 产管理有限公司（以下简称"海徳资管"）分别与宁波甬城农村商业银行股份有限公司城东 支行（以下简称"甬城农商行"）签署了《最高额保证合同》，为海徳资管全资子公司宁波 经远投资管理有限公司（以下简称"宁波经远"）与甬城农商行开展的贷款业务提供连带责 任保证担保，担保期限 3 年，担保的最高额债务本金 6000 万元。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-005号 海南海德资本管理股份有限公司 公司与甬城农商行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保事项审批程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司为合并报表范围内下属公司提供担保 ...

海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海徳资产管理有限公 司（以下简称"海徳资管"）与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）在 2020 年、2021 年、2023 签署了《信托贷款合同》及相关补充协议（以下简称"主合同"），信 托贷款金额为人民币捌亿肆仟万元整（小写 840,000,000.00 元）；公司与云南信托签署的 《保证合同》及相关补充协议（以下简称"原《保证合同》"），同意为上述信托贷款提供 连带责任保证担保。上述具体内容详见 2020 年 11 月 14 日、2021 年 1 月 20 日、2023 年 3 月 14 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司融资提 供担保的进展公告》。截至本公告披露日，上述信托贷款余额为人民币陆亿柒仟柒佰万元整 （小写 677,000,000.00 元）。 近日，公司、海徳资管分别与云南信托就原《保证合同》、主合同签署了补充协议，对 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-003号 海南海德资本管理股份有限公司 关于控股清算公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 我国经济规模巨大，伴随着经济周期、经济结构的不断转型发展、我国破产相关法律法 规的日趋完善，进入破产清算、破产重整的企业数量不断增加，破产管理人作为企业破产过 程中必须的服务机构，通过提供专业的服务获取管理人报酬，在规模巨大的市场中发展前景 广阔。公司长期深耕困境资管业务，在处理协调复杂债权债务关系、盘活资产、提升价值等 方面经验丰富，具备开展破产管理业务的优势。 近期，本公司与四川豪诚企业清算事务所有限公司（以下简称"清算公司"或"目标公 司"）及其股东签署了《股权转让协议》，公司将以自有资金 1773.36 万元收购清算公司现 有股东持有的清算公司的 51%股权。本次交易完成后，清算公司将成为公司合并报表范围内 的控股子公司。清算公司是国内最早一批专业从事破产管理业务的公司，已入围 19 家法院 的管理人名册，累计承办了上百件破产管理案件，现有员工队伍从业经验丰富，在业内具 ...

关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及质押基本情况 公司近日接到控股股东永泰集团有限公司（以下简称"永泰集团"）通知，获悉其所持 有本公司的部分股份解除质押和被质押，具体事项如下： （二）本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数量 | | | | 为补 | | 质押到 | 质权 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 永泰 | | 67,000,000 | 7.55% | 4.97% | 否 | 否 | 2024.1.1 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2 024-00 1号 海南海德资本管理股份有限公司 关于与中国华融北京分公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限 公司全资子公司浙江一锤定音科技有限公司 签署《合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）与中国华融资产管理股份有限公 司北京市分公司（以下简称"中国华融北分"）、浙江一锤定音科技有限公司（以下简称"一 锤定音公司"）近日签署了《合作协议》（以下简称"协议"）。公司与中国华融北分、一 锤定音公司本着资源共享、优势互补、互惠共赢、合作发展的原则，各方将在不良资产包、 实质性重组等业务上开展合作。上述协议无需提交公司董事会和股东大会审议，公司将在具 体合作事宜确定后，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规 定履行相应的决策程序和信息披露义务。 二、合作方基本情况 （一）中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司 统一社会信用代码：911101028013846496 营业场所：北京市西城区阜成门 ...

一、概述 近期，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海徳资产管理 有限公司（以下简称"海徳资管"）与浙江银通签署相关借款合同，借款人民币 2500 万元， 借款期限 12 个月，用于补充流动资金；同时，公司向浙江银通出具了《连带责任保证书》， 同意为上述借款提供连带责任保证担保。 公司与浙江银通均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保事项审批程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过 80 亿元，担保范围包括 但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务） 以及日常经营发生的履约类担保。上述具体内容详见 2023 年 4 月 26 日和 5 月 17 日披露于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第二次会议 决议公告》《关于公 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-059号 海南海德资本管理股份有限公司 关于与苏州资管成立合伙企业开展个贷不良业务 提供远期增信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 在个贷不良资产市场快速增长及政策红利的背景下，公司发挥个贷不良资产牌照优势及 资产管理能力方面的优势，利用大数据、人工智能等技术开展个贷不良业务，已形成"AI+ 电话、AI+调解、AI+司法"的多元化、全链条的资产处置能力，获得社会各方投资机构的 高度认可。近日，公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳资管"）与苏州 资产管理有限公司（以下简称"苏州资管"）拟共同成立南京海冠投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"本合伙企业""合伙企业"），开展个贷不良资产业务，苏州资管作为有限合 伙人出资 9,800 万元人民币，海徳资管作为普通合伙人出资 4,200 万元人民币并执行合伙事 务，合伙企业将作为公司合并报表范围内的企业。为促进与苏州资管的友好合作，海徳资管 为苏州资管在本次合作中的投资收益和投资本金提供远期增信（具有担保性质）。 ...