天津泰达股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-98 天津泰达股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 天津泰达股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------- ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-100 天津泰达股份有限公司 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次（临时） 会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监 事五人，实际出席五人（其中委托出席二人，以视频方式出席二人）。监事姜晓 鹏先生和监事韩琳女士分别因工作原因和个人原因无法现场出席，在充分知晓议 题的前提下，书面委托监事王光华先生代为出席并行使表决权。监事会主席王光 华先生和职工监事孟凡美女士以视频会议方式出席了本次会议。监事会主席王光 华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年第三季度报告 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况 ...

天津泰达股份有限公司 关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大 会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 年度公司 向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称"担保总额 度"）共计 209.20 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 72.00 亿元。 2024 年 10 月 28 日，公司第十一届董事会第九次（临时）会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部 调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，根据控 股子公司业务发展需要，将 2024 年度控股子公司之间互相担保的额度进行内部 调剂，具体情况如下： （一）2024 年度公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环 保"）向其控股子 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-97 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次（临时） 会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董 事九人，实际出席九人（其中委托出席三人，以视频方式出席会议五人）。董事 王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下， 委托董事崔铭伟先生代为出席并行使表决权；独立董事李莉女士因个人原因未能 现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事杨鸿雁女士代为出席并行使 表决权。董事长张旺先生、董事周志远先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁 女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事 共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-96 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达环保提供 1,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 94.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 166.48%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 69.61 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 122.88%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向上海浦东发展银行股份有限公司 天津分行（简称"浦发银行"）申请融资，金额为 1,000 万元，期限一年，公司提供 连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，公司 2024 年度为泰达环保提供担保的额度为 158,000 万元。本次担保前公司为泰达环保提供担 保的余额为 134,937 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-95 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达环保发行资产支持票据的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，泰达环保收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】ABN112 号），交易商协会决定 接受泰达环保绿色定向资产支持票据注册。《接受注册通知书》主要内容如下： 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 26 日和 2024 年 4 月 12 日召开第十届董事会第四十六次（临时）会议和 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于就所属公司泰达环保电费收费收益权设立资产 支持票据的议案》，同意公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰 达环保"）设立发行规模不超过 6 亿元人民币的绿色碳中和资产支持票据，具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露的《第十届董事会第四十六次（临时）会议决议公告》 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-93 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大 会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 年度公司 向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称"担保总额 度"）共计 209.20 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 72.00 亿元。 2024 年 9 月 23 日，公司第十一届董事会第八次（临时）会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部 调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，根据控 股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将 2024 年度向控股子公司提供 担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-94 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 94.37 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 166.58%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 69.38 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 122.47%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向华夏银行股份有限公司天津 南开支行（以下简称"华夏银行"）申请融资，敞口为 5,700 万元，期限 6 个月。该 业务为银行承兑汇票，票面金额为 11,400 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50% 交存保证金并以所存保证金提供质押担保，公司提供 5,700 万元（敞口）连带责任保 证；向廊坊银行股份有限公司天津分行（以下简称"廊坊银行"）申请融资 10,000 万 元，期限 6 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-92 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次（临时）会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事九人，实际 出席九人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生和董事 周志远先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，均委托董事孙国 强先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事崔铭伟先生、 独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出 席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持 ...