本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-118 天津泰达股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 重要内容提示： 1. 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇衍生品交易业 务不以投机为目的，旨在规避汇率风险。公司拟以自有资金利用金融机构提供的 外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍生品业务，同 一时点敞口余额累计不超过 1.3 亿美元（或等值其他外币及人民币），且与外币 业务规模、期限相匹配，期限一年。 2. 该事项已经公司第十一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 3. 风险提示：开展外汇衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险和 其它风险等风险，敬请广大投资者注意风险。 为降低外汇汇率风险，公司拟以自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展 以保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易业务，具体公告如 下： 一、投资情况概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 公司开展金融衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以正常 ...

附件： 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 虽然公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性 的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险： 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 从事以投机为目的的外汇衍生品交易，同一时点敞口余额累计不超过 1.3 亿美元 （或等值其他外币及人民币），与外币业务期限、期限相匹配。公司开展的外汇 衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生 产品与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则，期限 1 年。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司开展金融衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以正常业务背景为依 托，以规避和防范汇率波动的抗风险能力为主要目的，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金开展外汇 衍生品交易。 公司开展不以盈利为目的的衍生品交易，可以进一步提高公司应对外汇波动 风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险。 四、外汇衍生品交易业务风险分析 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 受国际 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-115 天津泰达股份有限公司 关于变更董事长并调整董事会专门委员会组成人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长辞职的情况 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事长张旺 先生提交的《辞职报告》。因工作变动原因，张旺先生提请辞去公司董事长、董 事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后张旺先生 不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，张旺先生未 持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，张旺先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效，其辞职不会影响公司正常经营，未导致公司董事会人数低于法定最低 人数。 张旺先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、改革创新，带领公司 全体员工积极推进公司战略转型、规范运作和高质量发展。公司和董事会对张旺 先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！ 二、关于选举第十一届董事会董事长并补 ...

天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 材料汇编 二零二四年十二月·天津 | 关于审批 2025 | 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案.1 | | --- | --- | | 关于审批 2025 | 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案 | | 60 | | | 关于公司发行境外债券的议案 | 61 | | 关于开展外汇衍生品业务的议案 | 63 | 天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会议案一 关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法 律文书的议案 各位股东及股东代表： 根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2025 年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保，各控股子公司之间拟继续互相 提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》的要求，公司对上述担保的额度进行预计，具体如 下： 一、担保概况 2025 年度公司拟向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度 共计 202.40 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 13 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-119 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 12 月 25 日 2. 议案 1.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应 当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次（临 时）会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十一次（临时）会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为108.06亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的190.75%，对负 债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为79.38亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 140.12%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司天津泰达能源集团有限公 司（以下简称"泰达能源"）向廊坊银行股份有限公司天津分行（以下简称"廊坊银行"）申请融资12,000 万元，期限6个月，该融资为三笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额均为8,000万元，泰达能源以 不少于票面金额的50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保。公司提供共计12,000万元（敞口）连 带责任保证。 公司的二级子公司南京泰新工程建设有限公司（以下简称"南京泰新"）向徽商银行股份有限公司南京分 行（以下简称"徽商银行"）申请融资1,200万元，期限一年。公司提供连带责任保证，并由公司的二级 子公司南京泰基房地产开发有限公司（以下简称"南京泰 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-114 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 108.06 亿元，占公司最近一期经审计净资 产总额的 190.75%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 79.38 亿元， 占公司最近一期经审计净资产总额的 140.12%，敬请投资者充分关注担保风险。 （一）天津泰达能源集团有限公司 公司的二级子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津雍泰"）向 中国光大银行股份有限公司天津分行（以下简称"光大银行"）申请融资 1,000 万元， 期限 18 个月。泰达环保提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会和 2024 年 9 月 23 日召开的第十一届董事会第八次（临时）会议审议，公司 2024 年度为泰达能源和 南京泰新提供担保的额度分别为 237,000 万元和 6,00 ...

编号：2024-02 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 天津泰达股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 逐年放缓，部分地区已投产的项目面临不同程度地吃不 | | --- | | 饱问题，同时，2023 年 11 月，国家发改委、财政部发 | | 布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意 | | 号），也对国有企业 见》的通知（国办函〔2023〕115 | | 拓展垃圾焚烧发电项目产生一定影响。面对上述行业实 | | 际，公司做了深入研判，未来垃圾焚烧发电业务在新项 | | 目方面，公司将从增量市场拓展向外延收并购国内市场 | | 优质存量项目转变，同时，积极践行"一带一路"，结 | | 合自身海外资源优势，在对海外市场进行深入调研基础 | | 上，扎实推进海外垃圾焚烧发电项目拓展，实现收并购 | | 和海外市场拓展双轮驱动；其次，公司将在统筹分析项 | | 目所在区域的经济环境、区位优势及实现产业协同可行 | | 性的基础上，以循环经济理念持续调整企业经营模式， | | 不断提升产业链上下游自主经营能力，着力研究"焚烧 | | +"模式推广应用，努力推进多种固废协同处置、热电 | | 联产提 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-113 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达环保提供 12,900 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 108.06 亿元，占公司最近一期经审计净资 产总额的 190.75%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 79.38 亿元， 占公司最近一期经审计净资产总额的 140.12%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向天津滨海农村商业银行股份有限 公司（简称"滨海农商行"）申请融资，金额为 12,900 万元，期限一年，公司提供连 带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，公司 2024 年度为泰达环保提供担保的额度为 158,000 万元。本次担保前公司为泰达环保提供担 保的余额为 130, ...

公司及控股子公司提供担保的余额为 103.89 亿元，占公司最近一期经审计净资 产总额的 183.39%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 79.43 亿元， 占公司最近一期经审计净资产总额的 140.21%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-112 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司南京新城提供 42,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 南京新城发展股份有限公司（以下简称"南京新城"）向渤海银行股份有限公司南京 分行（以下简称"渤海银行"）申请融资 42,000 万元，期限 1 年，公司提供连带责任 保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，公司 2024 年度为南京新城提供担保的额度为 50,000 万元。本次担保前公司为南京新城提供担 保的余额为 0，本次担保 ...