证券代码:000923 证券简称:河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-----------------------|------------|------------| | | | | 2023-09-04 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | 其他(电话会议) | | | | 参与单位名称及 | 中邮证券 李帅华 | | | | 人员姓名 | 中邮证券 魏欣 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 4 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | 一、简要介绍公司上半年经营情况 2023 年上半年公司实现营业收入 23.62 亿元,同比下降 15.60%;归属于母公司股东的净利润 3.81 亿元,同比下降 12.72%。地下矿提升量完成 191 ...

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------|------------|-----------------| | | | | 编号:2023-08-31 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | 罗申 | | | | | 田文天 | | | | | 穆麒宇 | | | | | 和磊 | | | | | 徐阳杰 | | | | | 段晋璇 | | | | | 云昀 | | | | | 卢旭 | | | | | 李文豪 | | | | | 张奇 | | | | | 陈美风 | | | | | 林浩 | | | | | 张攻 | | | | | 钱子毅 | | | | | 练强强 | | | | 参与单位名称及 | 高扬 | | | | 人员姓名 | 杨卓成 | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,361,768,638.19, a decrease of 15.60% compared to CNY 2,798,246,680.29 in the same period last year[38]. - Total revenue for the reporting period was ¥2,361,768,638.19, a decrease of 15.60% compared to ¥2,798,246,680.29 in the same period last year[39]. - Revenue from metal mining and processing was ¥2,301,612,329.21, accounting for 97.45% of total revenue, down 16.16% from ¥2,745,220,493.30[39]. - Copper revenue increased by 20.62% to ¥514,471,024.95, representing 21.78% of total revenue, compared to ¥426,521,166.24 in the previous year[39]. - Revenue from magnetite decreased by 26.20% to ¥1,559,274,090.53, which accounted for 66.02% of total revenue[39]. - The company reported a total comprehensive income loss of approximately ¥141.74 million for the current period, compared to a comprehensive income of ¥380.89 million in the previous period[107]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 198,033,728.07, significantly lower than CNY 856,570,263.64 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 76.8%[131]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 519,785,458.01, a decline of 17.6% compared to CNY 630,381,558.91 in the same period of 2022[129]. - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 is CNY 380,895,110.49, a decrease from CNY 436,413,851.53 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 12.7%[131]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 691,471,173.65, down 5.81% from CNY 734,140,549.24 in the previous year[38]. - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2023 was negative at -12,404,554.04 CNY, compared to a positive cash flow of 17,232,280.69 CNY in the same period of 2022[102]. - Total cash inflow from investment activities was 348,230,000.00 CNY, an increase from 333,168,842.60 CNY in the first half of 2022[102]. - The net cash flow from investing activities was -500,150,331.80 CNY, compared to -473,878,148.78 CNY in the previous period, indicating an increase in investment outflows[142]. - The net cash flow from financing activities was -216,387,803.58 CNY, down from -295,010,688.30 CNY in the previous period, reflecting a reduction in cash outflows related to financing[142]. - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 4,882,404,565.75 CNY, a decrease from 4,999,971,480.33 CNY at the end of the previous period[142]. Assets and Liabilities - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 6,490,966,334.20, a slight decrease from CNY 6,631,427,026.84 at the beginning of the year[6]. - The company’s total assets were reported at ¥14,459,500,488.76, with net assets of ¥11,105,568,335.49[53]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥15,352,936,547.15, a slight decrease from ¥15,440,134,599.49 at the beginning of the year[157]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were ¥3,441,960,231.58, down from ¥3,510,804,208.41[158]. - The total current liabilities decreased to ¥770,544,034.25 from ¥835,346,227.73[158]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 101,837,094.94 from CNY 104,036,012.02, a decline of 2.1%[126]. Shareholder Information - The company reported a total of 225,780,299 shares held by Hebei Iron and Steel Group Co., Ltd., making it the largest shareholder[144]. - The largest shareholder, Hebei Iron and Steel Group Co., Ltd., holds 34.59% of the shares, totaling 225,780,299 shares[160]. - The second largest shareholder, Lin Lina, holds 26,312,878 shares[144]. - The second-largest shareholder, Lin Lina, holds 4.03% of the shares, totaling 8,000 shares, which are frozen[160]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,493[160]. Operational Highlights - The company aims to achieve higher shipping volumes in the second half of the year despite challenges from natural disasters and power shortages[37]. - The company has established strong supply relationships with downstream vermiculite customers, exporting to Europe and Asia[13]. - The company plans to maintain its focus on the South African copper wire market, leveraging its competitive advantages[11]. - The company has established a comprehensive risk management plan focusing on cost control and performance assessment[78]. Financial Management - The company has not engaged in any significant related party transactions that would impact profits by more than 10% during the reporting period[114]. - The company has no major environmental penalties or issues reported during the period[81]. - The company did not engage in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[67]. - The company has maintained a stable shareholding structure, with 96.20% of shares being unrestricted[119]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, following the relevant accounting standards and regulations[200].

河钢资源股份有限公司 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职 责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满，连选可以连任。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去提名委员会委员资格，并由委员会根据第四条至第五条的规定及时补足 委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第一条 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及 其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-25 河钢资源股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况作专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河钢资源股份 有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每 股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计 募集资金人民币 2,600,000,000.00 ...

风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理，建立健 全风险管理运行机制，提高公司风险预防和控制能力，保障公司合法合规经营、安全 稳定运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会风险管理委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会风险管理委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责监督、指导公司风险管理工作，研究公司重大投资事项的风险问题，对公司 风险管理相关政策与方案提出意见与建议。 第三条 董事会风险管理委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第四条 风险管理的总体目标是通过有效开展风险识别与评估，全面梳理各领域、 各层级存在的风险，及时解决风险问题，持续改进风险管理机制。 第二章 人员组成 河钢资源股份有限公司 第五条 风险管理委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第六条 风险管理委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-22 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2023 年 8月 29 日石家 庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开，2023 年 8 月 24 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯方式出席董事 5 人）。本次会议由董事长王耀 彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理(ESG) 水平，推动 公司可持续、高质量发展，根据有关法律、法规及规范性的规定，结合公司实际 情况，公司董事会决定设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会，并制定《董 事会环境、社会及治理（ESG）委员会 ...

《河钢资源股份有限公司章程》 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百四 | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 | | | 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 | 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 | | 十一条 | 关系的董事。 | 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 | | | 本章第一节的内容适用于独立董事，本节另有规定的除 | 本章第一节的内容适用于独立董事，本节另有规定的除 | | | 外。 | 外。 | | 第一百四 | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系 | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关 | | 十三条 | 的单位或个人的影响。 | 系的单位或个人的影响。 | | 第一百四 十四条 | 独立董事应当具备下列基本条件： | 独立董事应当具备下列基本条件： | | | （一）根据 ...

河钢资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河钢资源股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和 《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会 负责。董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职 责。 第三条 公司党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序， 重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。未 经公司党委会研究讨论的重大经营管理事项，董事会、经理层不能决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室主要负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等 有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事的资格及任职 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善河钢资源股份有限公司（以下称"本公司"或"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家有关法律、法规和《河钢资 源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 河钢资源股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、社会 公众股股东保护、重大投融资活动、董事和高级管理人员的薪酬、利润分配等事 项。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括本公司在内）兼 任独立董事，并确 ...