证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-002 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 7 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 3 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，有利于 增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应对外 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从 事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原 材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理 的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当 存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口的价值因 面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 期货和衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风险，健全和完善公 司期货和衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-004 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，增强财务稳健性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。 2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行 等金融机构。 4、交易金额：公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元，签订相关协议需要缴纳一定 比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可 滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的和必要性 随着天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 海外业务的发展，会涉及大量外币业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的 影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司 及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性，有利于加强公司及全资子公司的外汇风险管控能力， 公司合理安排资金，不存在影响公司主营业务发展的情况。 二、开展外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易金额 公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过两亿美元，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的 保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任 一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过两亿美元。 2、交易方式 公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括 ...

天津金诺律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 二〇二四年一月 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 3 | | 四、结论意见 4 | 天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042 滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450 天津金诺律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 3. 公司于 2023 年 12 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股 份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》； 4. 公司于 2023 年 12 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股 份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》； 5 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-001 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月15日下午14:00。 （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代 表共12人，代表公司有表决权股份数为104,192,927股，占公司有表决权股份总数 的56.9404%。 （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人， 代表公司有表决权股份数为104,140,531股，占公司有表决权股份总数的56.9117%。 （3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 网络投票的股东（或代理人）共4人，代表公司有表决权股份数为52,396股，占 公司有表决权股份总数的0.0286%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］1436 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，每股发行价 格为 44.60 元，募集资金总额为 1,051,819,640.00 元，扣除各类发行费用后公司 实际募集资金净额 974,552,600.00 元。上述资金于 2021 年 5 月 12 日到账，已经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并由其出具 "大信验字［2021］第 1-00062 号"《验资报告》。 国新证券股份有限公司 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 部分募投项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"、"保荐机构"）作为天津 市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 ...

关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国新证券股份有限公司 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对依依股份使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，依依股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,358.34 万股，发行价 格为人民币 44.60 元/股，募集资金总额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用 （不含税） ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-060 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先 生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列 席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天 津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目"卫 生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目"募投项目终止并将剩 余募集资金永久补充流动资金以股东利益最大化为原则，充分结合了 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-061 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"依依股份"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止首次公开发行股票 募集资金投资项目"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目"，并将剩 余募集资金人民币 20,052.71 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等 的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充 流动资金用于公司日常经营活动。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简 ...